자이에스앤디

317400 코스피
5,570 90 (+1.64%)
기준 : 07/30
  • 시가총액
    2,160억
  • 주식수
    3,878만
  • PER
    5.10배
  • PBR
    0.38배
  • ROE
    7.41%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 844844.2 633633.2 468468.1 -448-448.9 -639-639.5
당기순이익 537537.0 371371.1 344344.3 66.9 -19-19.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 874874.4 918918.4 757757.2 669669.3 707707.9
유형자산감가상각비 8484.2 8686.5 8383.5 8989.6 9797.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 3535.9 4141.0 4545.8 5050.8 5454.0
대손상각비 329329.0 339339.9 9898.0 9898.0 3636.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 6969.0 8282.7 8383.4 9090.2 9797.3
외환거래손실 22.4 11.6 22.3 44.6 0-0.6
충당부채전입액 5252.3 5858.2 144144.7 154154.1 206206.9
법인세비용 130130.4 138138.2 142142.7 3535.7 5050.0
기타 170170.9 170170.0 156156.4 145145.9 165165.3
현금유입이 없는 수익(차감) 513513.3 602602.0 525525.0 373373.0 290290.4
지분법이익 191191.8 191191.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.1 11.4 11.1 00.6 22.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 9191.0 8585.3 8282.4 8383.1 100100.7
외환거래이익 0-0.7 00.1 11.7 00.0 0-0.3
기타 230230.0 323323.2 439439.7 289289.2 187187.2
영업자산·부채 변동 7474.6 1414.7 -25-25.6 -730-730.5 -1,015-1,015.6
영업활동자산의감소 495495.0 913913.9 914914.0 1,1911,191.8 511511.2
매출채권감소 673673.8 656656.8 344344.9 152152.6 136136.1
재고자산의감소 -112-112.7 -100-100.4 -64-64.3 -65-65.3 -291-291.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -65-65.9 357357.5 633633.3 1,1041,104.5 666666.1
영업활동부채의증가 -420-420.4 -899-899.1 -939-939.6 -1,922-1,922.4 -1,526-1,526.8
매입채무 증가 8989.7 -374-374.4 -409-409.3 -1,251-1,251.8 -977-977.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -83-83.8 -84-84.8 -83-83.2 -80-80.0 -44-44.8
퇴직금관련 -120-120.8 -141-141.0 -81-81.0 -102-102.8 -129-129.6
기타 -305-305.5 -298-298.9 -366-366.0 -487-487.6 -375-375.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 972972.7 702702.4 550550.9 -427-427.3 -617-617.3
이자수취 8282.1 8080.9 7979.2 8888.5 109109.0
이자지급 -58-58.7 -58-58.1 -76-76.2 -63-63.2 -61-61.7
배당금수입 1212.3 1111.4 1111.4 1111.3 00.6
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -164-164.2 -103-103.3 -97-97.2 -58-58.3 -70-70.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -890-890.5 435435.9 -80-80.9 1,2611,261.6 936936.4
투자활동현금유입액 2,8182,818.4 3,1433,143.3 2,4462,446.3 2,6052,605.1 2,5292,529.5
유동금융자산의감소 2,0642,064.9 2,0962,096.2 1,3801,380.0 1,6961,696.4 2,0382,038.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 753753.5 1,0471,047.0 1,0661,066.3 908908.7 490490.5
투자활동현금유출액 3,7083,708.9 2,7072,707.4 2,5272,527.2 1,3431,343.4 1,5931,593.0
유동금융자산 증가 3,3943,394.6 2,4912,491.2 2,4252,425.6 1,2161,216.3 1,4561,456.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 6060.0 6060.0 00.0 00.0 N/AN/A
유형자산의증가 66.5 1111.8 1212.6 1313.3 1313.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.5 1111.8 1212.6 1313.3 1313.5
무형자산의증가 22.2 22.1 33.3 1111.3 1717.5
기타 307307.7 204204.3 8585.6 102102.5 105105.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -461-461.4 -558-558.1 -249-249.4 -266-266.3 -1,521-1,521.6
재무활동현금유입액(가산) 4242.7 336336.2 334334.0 333333.8 332332.5
단기차입금의증가 4242.7 335335.8 333333.6 333333.4 332332.0
장기차입금의증가 N/AN/A 00.4 00.4 00.4 00.4
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 399399.6 789789.9 478478.9 495495.6 1,6201,620.6
단기차입금의감소 336336.0 731731.0 431431.0 431431.0 431431.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A 00.8 00.8 00.8
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 11.4 11.4 11.4 1111.5 2929.9
기타 399399.6 789789.9 478478.9 495495.6 1,6201,620.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -104-104.5 -104-104.5 -104-104.5 -104-104.5 -233-233.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.3 -18-18.3 99.9 00.0 3535.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 77.3 -18-18.3 99.9 00.0 3535.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -500-500.4 492492.6 147147.7 546546.3 -1,189-1,189.4
기초의 현금 9,6579,657.9 9,1659,165.2 9,0179,017.5 8,4718,471.1 9,6609,660.5
기말의 현금 9,1579,157.5 9,6579,657.9 9,1659,165.2 9,0179,017.5 8,4718,471.1
잉여현금흐름 567567.6 22.6 -155-155.8 -987-987.8 -1,137-1,137.8
시가총액 1,5701,570.6 1,7061,706.4 1,2751,275.9 1,3701,370.9 1,2291,229.4
주가 4,0504,050.0 4,4004,400.0 3,2903,290.0 3,5353,535.0 3,1703,170.0
주가현금흐름배수 1.861.86 2.692.69 2.732.73 -3.05-3.05 -1.92-1.92
주식수(만주) 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄