에피소드컴퍼니

317530 코스닥
2,960 10 (-0.34%)
기준 : 08/28
  • 시가총액
    518억
  • 주식수
    1,749만
  • PER
    -6.57배
  • PBR
    1.65배
  • ROE
    -16.39%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -55-55.3 -90-90.1 -27-27.2 -24-24.1 -32-32.3
당기순이익 -59-59.4 -63-63.2 -48-48.5 -40-40.8 -46-46.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4242.1 3737.8 3030.3 3030.0 2828.5
유형자산감가상각비 55.3 44.7 44.7 44.9 55.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.6 22.0 33.5 33.4 33.0
대손상각비 00.8 00.6 00.4 00.2 00.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.9 22.6 22.5 22.8 22.9
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.4
기타 2929.4 2727.9 1818.9 1818.6 1616.6
현금유입이 없는 수익(차감) 11.3 11.1 22.7 22.2 44.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.7 00.0 00.0 00.0 0-0.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.2 00.4 00.8 00.8 00.7
외환거래이익 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1 00.0
기타 00.2 00.5 22.0 11.7 33.5
영업자산·부채 변동 -31-31.2 -61-61.6 -6-6.2 -10-10.1 -8-8.2
영업활동자산의감소 -64-64.1 -65-65.6 00.9 -6-6.5 33.2
매출채권감소 -2-2.6 -2-2.6 11.3 -1-1.1 33.5
재고자산의감소 0-0.6 0-0.6 00.6 00.4 00.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -60-60.8 -62-62.3 -1-1.1 -5-5.8 0-0.6
영업활동부채의증가 55.9 44.0 00.8 -3-3.6 -14-14.8
매입채무 증가 00.0 00.0 00.0 -3-3.5 -3-3.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1
퇴직금관련 0-0.7 0-0.7 0-0.9 -1-1.0 0-0.4
기타 55.9 44.0 00.8 -3-3.6 -14-14.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 2727.0 N/AN/A -7-7.9 N/AN/A 33.3
*영업에서창출된현금흐름 -49-49.9 -88-88.0 -27-27.2 -23-23.1 -30-30.0
이자수취 00.1 00.3 00.7 00.7 00.6
이자지급 -5-5.3 -2-2.4 0-0.6 -1-1.6 -2-2.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
법인세납부 0-0.2 N/AN/A 00.0 00.0 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -211-211.0 -30-30.9 -55-55.3 -54-54.7 -38-38.6
투자활동현금유입액 2626.6 9191.3 163163.5 165165.5 159159.2
유동금융자산의감소 99.1 7979.8 163163.3 163163.0 154154.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.5 1111.5 00.2 165165.5 159159.2
투자활동현금유출액 237237.7 122122.2 218218.9 220220.2 197197.9
유동금융자산 증가 11.0 5353.1 163163.3 163163.3 163163.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 191191.5 2020.0 2020.0 2020.0 1010.0
유형자산의증가 11.9 22.2 11.2 11.1 11.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 22.2 11.2 11.1 11.0
무형자산의증가 11.2 11.5 11.5 44.5 33.3
기타 233233.5 6565.2 5252.7 214214.6 193193.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 314314.5 153153.7 7979.8 7878.4 7474.9
재무활동현금유입액(가산) 387387.6 230230.5 147147.1 134134.8 128128.9
단기차입금의증가 4141.3 3939.2 2222.7 2020.0 1414.2
장기차입금의증가 1010.0 1010.0 1010.0 00.4 00.4
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 3030.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 2626.3 2626.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 280280.0 155155.0 114114.3 114114.3 114114.3
재무활동현금유출액(차감) 7373.1 7676.8 6767.2 5656.3 5353.9
단기차입금의감소 4949.5 4848.0 3434.9 2323.9 2020.9
장기차입금의감소 00.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 2020.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 2626.2 2929.7 2929.7 2929.7
기타 2323.5 7676.8 6767.2 5656.3 5353.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4848.1 3232.5 -2-2.7 0-0.4 44.0
기초의 현금 133133.9 101101.3 104104.0 104104.5 100100.5
기말의 현금 182182.0 133133.9 101101.3 104104.0 104104.5
잉여현금흐름 -127-127.7 -94-94.2 -31-31.8 -30-30.8 -34-34.5
시가총액 677677.0 499499.4 462462.8 490490.9 617617.4
주가 3,8703,870.0 4,9754,975.0 4,6104,610.0 4,8904,890.0 6,1506,150.0
주가현금흐름배수 -12.24-12.24 -5.54-5.54 -16.99-16.99 -20.33-20.33 -19.06-19.06
주식수(만주) 1,749 1,416 1,004 1,004 1,004 1,004 697 697 697 697 696 696 696 696 696 695 695 695 690 690 676 676 N/A N/A N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입