퀀타매트릭스

317690 코스닥
2,695 620 (+29.88%)
기준 : 08/10 15:00
  • 시가총액
    418억
  • 주식수
    2,014만
  • PER
    -2.09배
  • PBR
    1.16배
  • ROE
    -55.67%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 -157-157.4 -150-150.7 -154-154.6 -134-134.2 -133-133.5
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -199-199.8 -194-194.6 -233-233.2 -233-233.4 -200-200.3
현금유출이 없는 비용(가산) 8686.5 8282.7 119119.7 121121.2 111111.6
유형자산감가상각비 2020.0 2020.3 2020.9 2121.1 2121.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.5 11.4 11.4 11.7 11.9
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1414.9 1616.4 1717.4 1717.6 1616.7
외환거래손실 0-0.2 00.1 00.0 00.1 00.4
충당부채전입액 00.7 00.7 00.6 00.5 00.4
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4949.5 4343.6 7979.2 8080.0 7070.3
현금유입이 없는 수익(차감) 66.5 55.0 44.5 55.3 3232.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 2626.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.7 22.5 33.4 44.3 55.1
외환거래이익 11.2 11.0 11.1 00.9 11.3
기타 11.5 11.3 N/AN/A 00.0 00.0
영업자산·부채 변동 -40-40.6 -36-36.9 -40-40.1 -22-22.1 -18-18.0
영업활동자산의감소 -8-8.2 -12-12.4 -24-24.4 -8-8.3 -4-4.2
매출채권감소 -1-1.8 -8-8.6 -6-6.8 -1-1.3 33.3
재고자산의감소 -7-7.4 -5-5.6 -8-8.9 -1-1.5 -1-1.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.1 11.7 -8-8.6 -5-5.5 -5-5.7
영업활동부채의증가 -32-32.4 -24-24.4 -15-15.7 -13-13.7 -13-13.8
매입채무 증가 -16-16.8 -16-16.7 -9-9.7 -6-6.6 -6-6.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.6 0-0.3 0-0.4 0-0.4 0-0.3
퇴직금관련 -15-15.0 -5-5.6 -3-3.8 -4-4.9 -4-4.4
기타 00.1 -1-1.7 -1-1.7 -1-1.7 -2-2.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -160-160.4 -153-153.7 -158-158.2 -139-139.6 -139-139.6
이자수취 22.8 22.8 33.3 55.2 44.7
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.2 00.2 00.1 11.3
법인세납부 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -153-153.0 4242.1 3333.9 3535.1 2424.9
투자활동현금유입액 110110.4 111111.1 101101.3 171171.6 131131.7
유동금융자산의감소 100100.0 100100.0 100100.0 170170.0 130130.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 110110.4 111111.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 263263.5 6969.0 6767.4 136136.5 106106.8
유동금융자산 증가 256256.0 6060.0 6060.0 130130.0 100100.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 55.5 55.3 33.6 33.0 33.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.5 55.3 33.6 33.0 33.6
무형자산의증가 11.0 11.3 22.4 22.0 11.7
기타 257257.0 6262.2 6161.3 131131.4 101101.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 341341.3 430430.0 7171.1 7171.3 7171.3
재무활동현금유입액(가산) 359359.8 439439.7 7979.8 7979.9 7979.9
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 360360.0 360360.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 7979.7 7979.8 7979.9 7979.9
재무활동현금유출액(차감) 1818.4 99.6 88.6 88.5 88.5
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 88.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.4 99.6 88.6 88.5 88.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 22.8 33.4 22.3 22.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.2 22.8 33.4 22.3 22.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3333.0 324324.3 -46-46.0 -25-25.3 -34-34.7
기초의 현금 606606.0 281281.7 327327.8 353353.2 387387.9
기말의 현금 639639.1 606606.0 281281.7 327327.8 353353.2
잉여현금흐름 -179-179.7 -164-164.4 -167-167.2 -146-146.3 -149-149.4
시가총액 731731.9 938938.0 816816.3 611611.4 740740.2
주가 3,6353,635.0 4,7904,790.0 4,1704,170.0 3,3703,370.0 4,0804,080.0
주가현금흐름배수 -4.65-4.65 -6.22-6.22 -5.28-5.28 -4.56-4.56 -5.54-5.54
주식수(만주) 2,014 2,002 1,958 1,814 1,814 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,487 1,487

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