퀀타매트릭스

317690 코스닥
3,540 60 (-1.67%)
기준 : 05/09
  • 시가총액
    642억
  • 주식수
    1,654만
  • PER
    -3.18배
  • PBR
    9.84배
  • ROE
    -308.83%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 -129-129.3 -146-146.5 -169-169.2 -175-175.4 -206-206.6
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -202-202.3 -167-167.2 -180-180.1 -202-202.9 -216-216.3
현금유출이 없는 비용(가산) 108108.0 5454.0 4949.1 3333.9 3232.9
유형자산감가상각비 2121.8 2121.8 2222.0 2222.1 2222.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.0 22.1 11.8 11.7 11.6
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1313.3 99.3 55.5 22.0 11.1
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 00.4 00.7 00.6 00.6 00.5
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7070.3 2020.0 1919.0 77.3 77.1
현금유입이 없는 수익(차감) 3232.6 3232.3 3232.3 77.4 99.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2626.2 2626.2 2626.2 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.0 55.1 55.7 55.9 88.2
외환거래이익 11.1 00.7 00.3 00.4 00.4
기타 00.0 00.1 00.0 11.0 11.0
영업자산·부채 변동 -8-8.4 -10-10.5 -13-13.9 -8-8.8 -23-23.5
영업활동자산의감소 2020.4 1616.6 1313.6 1919.8 -4-4.5
매출채권감소 2727.7 1515.8 1717.3 1313.9 -6-6.3
재고자산의감소 -4-4.6 99.4 77.7 1111.8 99.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.6 -8-8.6 -11-11.4 -6-6.0 -7-7.4
영업활동부채의증가 -28-28.9 -27-27.2 -27-27.5 -28-28.6 -19-19.0
매입채무 증가 -19-19.8 -15-15.1 -16-16.3 -17-17.8 -9-9.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.3 0-0.4 0-0.3 0-0.3 0-0.1
퇴직금관련 -5-5.1 -7-7.8 -6-6.9 -7-7.4 -6-6.8
기타 -3-3.5 -3-3.8 -4-4.3 -3-3.3 -2-2.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -135-135.3 -156-156.0 -177-177.3 -185-185.2 -216-216.6
이자수취 44.5 88.5 66.8 99.1 99.5
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.5 00.9 11.2 00.5 00.4
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -45-45.0 33.3 -34-34.3 118118.2 262262.9
투자활동현금유입액 150150.5 230230.5 130130.3 283283.1 363363.5
유동금융자산의감소 150150.0 230230.0 130130.0 276276.1 356356.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 230230.5 130130.3 283283.1 363363.5
투자활동현금유출액 195195.5 227227.2 164164.6 164164.8 100100.5
유동금융자산 증가 190190.0 220220.0 150150.0 151151.1 8181.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 44.0 55.9 66.2 55.5 88.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.0 55.9 66.2 55.5 88.6
무형자산의증가 11.2 11.1 88.3 88.2 99.7
기타 190190.2 220220.1 150150.0 151151.1 8282.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 164164.7 164164.5 164164.5 165165.3 -7-7.9
재무활동현금유입액(가산) 175175.0 175175.0 175175.0 175175.7 00.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 175175.0 175175.0 175175.0 175175.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.7 00.7
재무활동현금유출액(차감) 1010.3 1010.4 1010.4 1010.4 88.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.3 1010.4 1010.4 1010.4 88.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 11.0 11.2 00.3 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.0 11.0 11.2 00.3 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -7-7.5 2222.3 -37-37.8 108108.3 4848.3
기초의 현금 395395.4 373373.1 410410.9 302302.5 254254.2
기말의 현금 387387.9 395395.4 373373.1 410410.9 302302.5
잉여현금흐름 -151-151.8 -178-178.1 -206-206.6 -203-203.3 -231-231.1
시가총액 1,0681,068.3 1,6851,685.1 670670.5 687687.9 770770.6
주가 6,4606,460.0 10,19010,190.0 4,0554,055.0 4,1604,160.0 4,6604,660.0
주가현금흐름배수 -8.26-8.26 -11.50-11.50 -3.96-3.96 -3.92-3.92 -3.73-3.73
주식수(만주) 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,487 1,487

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