엑스페릭스

317770 코스닥
3,625 165 (-4.35%)
기준 : 04/25
  • 시가총액
    826억
  • 주식수
    2,278만
  • PER
    -22.66배
  • PBR
    1.50배
  • ROE
    -6.64%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -5-5.2 3030.6 1111.8 1414.1 2828.9
당기순이익 -37-37.1 99.3 1414.2 2727.8 3030.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5050.5 1717.7 1717.1 1515.8 1414.6
유형자산감가상각비 55.3 44.6 44.1 33.9 33.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.7 22.5 22.2 11.8 11.4
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 0-0.1 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0
외환거래손실 0-0.5 22.0 22.1 22.0 22.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A -1-1.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4141.8 1010.0 88.5 77.8 77.1
현금유입이 없는 수익(차감) 3131.6 2424.4 1717.0 1111.2 66.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 22.6 0-0.7 0-0.7 11.1 0-0.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.5 77.4 77.9 55.9 44.5
외환거래이익 0-0.1 -1-1.4 22.3 22.7 0-0.2
기타 1818.2 1717.8 55.9 11.3 11.1
영업자산·부채 변동 44.9 2222.8 -7-7.2 -21-21.4 -13-13.2
영업활동자산의감소 77.5 1010.7 -8-8.1 -16-16.3 -11-11.3
매출채권감소 -9-9.6 1111.6 -4-4.4 -9-9.1 33.4
재고자산의감소 1818.5 22.0 -4-4.7 -11-11.5 -18-18.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2 N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.3 -2-2.9 11.0 44.5 44.1
영업활동부채의증가 -2-2.5 1212.0 0-0.9 -5-5.1 -1-1.8
매입채무 증가 -6-6.7 1212.7 00.0 -3-3.7 0-0.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A 0-0.1 00.0 00.0 N/AN/A
충당부채의증가 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
퇴직금관련 0-0.6 0-0.9 00.0 -1-1.8 -1-1.8
기타 44.1 0-0.6 11.0 0-0.5 0-0.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -13-13.2 2525.4 77.1 1010.9 2525.6
이자수취 99.8 66.3 55.0 44.4 44.6
이자지급 0-0.1 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0
배당금수입 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.6 -1-1.1 0-0.4 -1-1.1 -1-1.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -25-25.7 2020.0 3737.8 1515.3 -8-8.0
투자활동현금유입액 267267.1 481481.8 422422.6 493493.1 522522.1
유동금융자산의감소 215215.0 471471.0 412412.0 482482.0 522522.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5252.1 1010.8 1010.6 1111.1 0-0.1
투자활동현금유출액 292292.9 461461.7 384384.7 477477.7 530530.1
유동금융자산 증가 5555.0 351351.0 336336.0 406406.0 456456.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 155155.0 4242.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 44.0 55.4 33.8 33.9 33.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.0 55.4 33.8 33.9 33.9
무형자산의증가 88.2 77.3 88.0 99.7 1010.0
기타 280280.6 448448.9 372372.9 5858.0 6060.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 116116.4 116116.7 -1-1.8 -1-1.7 -1-1.6
재무활동현금유입액(가산) 119119.8 118118.9 N/AN/A N/AN/A 00.0
단기차입금의증가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 119119.8 118118.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 33.4 22.2 11.8 11.7 11.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.4 22.2 11.8 11.7 11.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 -4-4.9 00.0 0-0.4 -2-2.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 -4-4.9 00.0 0-0.4 -2-2.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 8585.1 162162.4 4747.9 2828.1 1717.2
기초의 현금 596596.5 434434.0 386386.1 358358.0 340340.8
기말의 현금 681681.7 596596.5 434434.0 386386.1 358358.0
잉여현금흐름 -46-46.9 -874-874.3 -913-913.7 -888-888.7 -873-873.9
시가총액 1,3501,350.9 1,1171,117.4 3,4373,437.6 476476.4 451451.9
주가 5,9305,930.0 4,9054,905.0 16,08016,080.0 2,2292,229.0 2,1152,115.0
주가현금흐름배수 -258.44-258.44 36.5236.52 289.17289.17 33.7033.70 15.6415.64

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