엑스페릭스

317770 코스닥
2,705 25 (+0.93%)
기준 : 01/20 14:15
  • 시가총액
    892억
  • 주식수
    3,328만
  • PER
    -5.95배
  • PBR
    1.05배
  • ROE
    -17.58%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -34-34.1 -44-44.4 -43-43.4 -33-33.1 -48-48.9
당기순이익 -154-154.5 -159-159.6 -53-53.0 -33-33.6 -83-83.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 367367.2 398398.2 233233.0 210210.9 111111.0
유형자산감가상각비 66.9 77.2 77.2 77.5 77.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.3 11.5 11.7 11.8 22.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3737.5 4747.2 5959.7 4747.3 3333.0
외환거래손실 0-0.1 00.2 00.0 00.0 00.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2727.9 2727.9 3131.2 2727.9 N/AN/A
기타 293293.5 314314.0 133133.0 126126.2 6767.6
현금유입이 없는 수익(차감) 222222.7 242242.5 194194.0 185185.6 5353.6
지분법이익 22.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 157157.7 153153.6 140140.0 140140.0 22.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.8 44.8 66.5 88.6 1010.6
외환거래이익 00.7 0-0.6 0-0.6 00.4 -1-1.1
기타 5858.3 8484.7 4848.0 3636.5 4141.5
영업자산·부채 변동 -22-22.7 -39-39.8 -34-34.2 -30-30.4 -32-32.9
영업활동자산의감소 -36-36.1 -47-47.0 -58-58.9 -44-44.7 -34-34.0
매출채권감소 -12-12.5 0-0.2 -18-18.4 33.3 -2-2.8
재고자산의감소 0-0.1 -2-2.8 22.2 44.5 22.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3 N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -23-23.1 -43-43.4 -42-42.3 -52-52.2 -33-33.6
영업활동부채의증가 1313.3 77.1 2424.6 1414.2 11.0
매입채무 증가 1212.3 77.3 1414.4 -1-1.4 -16-16.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
퇴직금관련 0-0.3 0-0.5 00.1 00.1 00.6
기타 11.0 0-0.2 1010.2 1515.7 1818.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -32-32.8 -43-43.8 -48-48.2 -38-38.8 -59-59.4
이자수취 22.5 33.1 55.4 66.3 1111.1
이자지급 -1-1.5 -1-1.4 -1-1.1 0-0.8 0-0.5
배당금수입 00.2 00.3 00.1 00.1 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.7 0-0.9 00.0 00.0 00.7
법인세납부 -1-1.7 -1-1.7 00.3 N/AN/A -1-1.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -39-39.9 -32-32.4 -172-172.6 -463-463.7 -525-525.9
투자활동현금유입액 302302.7 300300.9 242242.1 175175.7 186186.9
유동금융자산의감소 77.1 1515.2 2222.5 2525.0 115115.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 -3-3.7 -3-3.7 3131.8 2626.2 3030.0
기타 302302.7 300300.9 242242.1 175175.7 186186.9
투자활동현금유출액 342342.6 333333.3 414414.7 639639.4 712712.8
유동금융자산 증가 -83-83.3 -47-47.0 -7-7.7 00.0 8383.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 6868.8 6464.8 7575.0 347347.8 430430.8
유형자산의증가 99.6 77.2 22.9 33.7 44.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.6 77.2 22.9 33.7 44.8
무형자산의증가 1919.0 2121.3 2828.1 2727.3 2222.3
기타 397397.2 351351.7 391391.3 260260.5 254254.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 5757.3 1010.2 5050.0 383383.8 357357.2
재무활동현금유입액(가산) 127127.1 6969.2 109109.8 410410.8 384384.3
단기차입금의증가 55.0 2222.5 2323.0 2323.0 2323.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 3737.5 77.5 5252.5 348348.5 351351.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8484.6 3939.2 3434.3 3939.3 1010.3
재무활동현금유출액(차감) 6969.8 5959.0 5959.8 2626.9 2727.0
단기차입금의감소 2323.0 2323.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 3232.6 2121.8 4343.1 1010.0 2020.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3737.2 3737.2 1616.7 2626.9 2727.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 0-0.8 0-0.6 00.2 00.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.3 0-0.8 0-0.6 00.2 00.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -16-16.3 -67-67.4 -166-166.7 -112-112.7 -217-217.0
기초의 현금 221221.3 288288.8 455455.5 568568.2 783783.9
기말의 현금 203203.6 221221.3 288288.8 455455.5 568568.2
잉여현금흐름 -38-38.5 -49-49.9 -42-42.9 -42-42.9 -101-101.6
시가총액 1,2111,211.2 1,2501,250.7 872872.8 681681.6 674674.4
주가 3,6403,640.0 3,9753,975.0 3,5153,515.0 2,8702,870.0 2,9402,940.0
주가현금흐름배수 -35.51-35.51 -28.16-28.16 -20.11-20.11 -20.56-20.56 -13.77-13.77
주식수(만주) 3,328 3,146 2,536 2,415 2,294 2,294 2,278 2,278 2,278 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,122 2,122 2,122 2,122 N/A N/A

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