엑스페릭스

317770 코스닥
4,400 130 (+3.04%)
기준 : 05/09
  • 시가총액
    1,162억
  • 주식수
    2,415만
  • PER
    -38.49배
  • PBR
    2.04배
  • ROE
    -5.30%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -33-33.1 -48-48.9 88.5 2020.0 -5-5.2
당기순이익 -33-33.6 -83-83.8 -69-69.3 -46-46.4 -37-37.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 210210.9 111111.0 7676.3 5656.8 5050.5
유형자산감가상각비 77.5 77.5 66.9 66.1 55.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.8 22.0 22.2 22.5 22.7
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4747.3 3333.0 1717.9 22.9 00.1
외환거래손실 00.0 00.7 00.4 00.4 00.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2727.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 126126.2 6767.6 4848.6 4444.8 4141.8
현금유입이 없는 수익(차감) 185185.6 5353.6 2929.8 3131.1 3131.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 140140.0 22.6 22.6 22.2 22.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.6 1010.6 99.2 1010.3 1010.5
외환거래이익 00.4 -1-1.1 0-0.9 -1-1.1 00.1
기타 3636.5 4141.5 1818.9 1919.6 1818.2
영업자산·부채 변동 -30-30.4 -32-32.9 2121.0 3131.5 44.9
영업활동자산의감소 -44-44.7 -34-34.0 -3-3.2 1313.4 77.5
매출채권감소 33.3 -2-2.8 44.2 99.1 -9-9.6
재고자산의감소 44.5 22.4 66.4 1313.8 1818.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 0-0.3 N/AN/A N/AN/A 00.2 N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -52-52.2 -33-33.6 -13-13.9 -9-9.6 -1-1.3
영업활동부채의증가 1414.2 11.0 2424.2 1818.0 -2-2.5
매입채무 증가 -1-1.4 -16-16.9 22.4 0-0.8 -6-6.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
퇴직금관련 00.1 00.6 00.6 00.3 00.6
기타 1515.7 1818.0 2121.8 1818.9 44.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -38-38.8 -59-59.4 -1-1.8 1010.7 -13-13.2
이자수취 66.3 1111.1 1111.7 1111.5 99.8
이자지급 0-0.8 0-0.5 0-0.3 0-0.3 0-0.1
배당금수입 00.1 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.7 00.7 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A -1-1.0 -1-1.6 -2-2.0 -1-1.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -463-463.7 -525-525.9 -498-498.6 -290-290.8 -25-25.7
투자활동현금유입액 175175.7 186186.9 276276.8 258258.4 267267.1
유동금융자산의감소 2525.0 115115.0 200200.0 215215.0 215215.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 2626.2 3030.0 3030.0 N/AN/A N/AN/A
기타 175175.7 186186.9 7676.8 4343.4 5252.1
투자활동현금유출액 639639.4 712712.8 775775.4 549549.2 292292.9
유동금융자산 증가 00.0 8383.3 7575.1 3232.7 5555.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 347347.8 430430.8 457457.8 427427.8 155155.0
유형자산의증가 33.7 44.8 66.1 55.1 44.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.7 44.8 66.1 55.1 44.0
무형자산의증가 2727.3 2222.3 2222.0 99.8 88.2
기타 260260.5 254254.8 289289.4 534534.2 280280.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 383383.8 357357.2 449449.0 416416.8 116116.4
재무활동현금유입액(가산) 400400.8 374374.3 465465.8 420420.7 119119.8
단기차입금의증가 2323.0 2323.0 00.4 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 338338.5 341341.0 341341.0 296296.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3939.3 1010.3 124124.3 124124.8 119119.8
재무활동현금유출액(차감) 1616.9 1717.0 1616.7 33.9 33.4
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A 1010.0 1010.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.9 1717.0 1616.7 33.9 33.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.5 -1-1.2 -1-1.5 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 00.5 -1-1.2 -1-1.5 0-0.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -112-112.7 -217-217.0 -42-42.3 144144.5 8585.1
기초의 현금 568568.2 783783.9 826826.2 681681.7 596596.5
기말의 현금 455455.5 568568.2 783783.9 826826.2 681681.7
잉여현금흐름 -42-42.9 -101-101.6 -27-27.5 -26-26.3 -46-46.9
시가총액 681681.6 674674.4 1,1011,101.0 1,1611,161.8 1,3501,350.9
주가 2,8702,870.0 2,9402,940.0 4,8004,800.0 5,1005,100.0 5,9305,930.0
주가현금흐름배수 -20.56-20.56 -13.77-13.77 129.59129.59 57.9857.98 -258.44-258.44
주식수(만주) 2,415 2,294 2,294 2,278 2,278 2,278 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,122 2,122 2,122 2,122 2,095 2,095

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