에스피시스템스

317830 코스닥
12,530 10 (+0.08%)
기준 : 02/12 09:15
  • 시가총액
    1,349억
  • 주식수
    1,077만
  • PER
    -45.65배
  • PBR
    2.59배
  • ROE
    -5.67%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09
영업활동으로인한현금흐름 -13-13.6 1616.3 -7-7.0 1010.0 -7-7.1
당기순이익 -31-31.6 -27-27.7 -32-32.8 -21-21.9 -21-21.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6363.7 8888.0 7474.3 8181.2 7878.7
유형자산감가상각비 2323.9 2323.9 2323.9 2323.9 2121.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.1 44.1 44.1 44.1 33.8
대손상각비 00.9 00.9 00.9 00.9 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.2 66.2 66.2 66.2 66.1
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.1
충당부채전입액 1616.1 1616.1 1616.1 1616.1 00.8
법인세비용 00.3 00.3 00.3 00.3 N/AN/A
기타 1212.0 3636.3 2222.5 2929.5 4646.0
현금유입이 없는 수익(차감) 1616.6 1313.7 1616.6 1616.6 -11-11.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.2 1111.2 1111.2 1111.2 1010.8
외환거래이익 55.3 55.3 55.3 55.3 00.4
기타 00.0 -2-2.9 00.0 00.0 -23-23.0
영업자산·부채 변동 -35-35.8 -35-35.8 -35-35.8 -35-35.8 -80-80.0
영업활동자산의감소 44.4 44.4 44.4 44.4 -111-111.5
매출채권감소 1313.7 1313.7 1313.7 1313.7 -58-58.5
재고자산의감소 -4-4.2 -4-4.2 -4-4.2 -4-4.2 22.7
선급금 감소 44.5 44.5 44.5 44.5 0-0.3
선급비용 감소 55.3 55.3 55.3 55.3 -5-5.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -14-14.8 -14-14.8 -14-14.8 -14-14.8 -50-50.3
영업활동부채의증가 -40-40.3 -40-40.3 -40-40.3 -40-40.3 3131.4
매입채무 증가 -15-15.6 -15-15.6 -15-15.6 -15-15.6 3030.0
선수금 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 -3-3.7
선수수익 증가 11.0 11.0 11.0 11.0 0-0.2
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.3
미지급비용 증가 -2-2.6 -2-2.6 -2-2.6 -2-2.6 11.0
충당부채의증가 -1-1.9 -1-1.9 -1-1.9 -1-1.9 0-0.9
퇴직금관련 -19-19.6 -19-19.6 -19-19.6 -19-19.6 -11-11.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -20-20.4 1010.7 -11-11.0 66.7 -11-11.5
이자수취 99.7 99.0 99.6 1010.3 1111.9
이자지급 -4-4.9 -5-5.5 -5-5.7 -6-6.4 -6-6.5
배당금수입 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 22.5 22.7 00.4 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.5 0-0.6 0-0.3 0-0.6 0-0.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -17-17.6 -8-8.8 -32-32.0 -67-67.9 -161-161.4
투자활동현금유입액 1,1341,134.0 1,0661,066.5 1,1651,165.0 1,0811,081.9 903903.5
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,1341,134.0 1,0661,066.5 1,1651,165.0 1,0811,081.9 903903.5
투자활동현금유출액 1,1511,151.7 1,0751,075.3 1,1971,197.0 1,1491,149.8 1,0641,064.9
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 88.7 1111.7 2121.7 1919.9 2121.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.7 1111.7 2121.7 1919.9 2121.9
무형자산의증가 11.1 22.2 22.9 44.9 -1-1.1
기타 1,1411,141.8 1,0611,061.3 1,1721,172.3 1,1241,124.8 1,0441,044.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -7-7.4 -7-7.6 -13-13.1 0-0.2 11.8
재무활동현금유입액(가산) 105105.1 9090.1 110110.1 143143.0 139139.3
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 105105.0 9090.0 110110.0 140140.0 134134.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.1 00.1 33.0 55.3
재무활동현금유출액(차감) 112112.6 9797.7 117117.9 137137.8 132132.1
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 105105.0 9090.1 110110.4 130130.6 121121.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 112112.6 9797.7 117117.9 77.2 1010.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A -5-5.3 -5-5.3 -5-5.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 00.3 00.5 00.5 0-0.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.0 00.3 00.5 00.5 0-0.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -37-37.7 00.2 -51-51.7 -57-57.5 -167-167.3
기초의 현금 449449.8 449449.5 501501.3 558558.8 726726.2
기말의 현금 412412.1 449449.8 449449.5 501501.3 558558.8
잉여현금흐름 -47-47.5 -42-42.1 -61-61.4 -53-53.3 -109-109.4
시가총액 981981.4 816816.6 797797.2 474474.0 619619.4
주가 9,1109,110.0 7,5807,580.0 7,4007,400.0 4,4004,400.0 5,7505,750.0
주가현금흐름배수 -71.78-71.78 49.9449.94 -113.32-113.32 47.3547.35 -87.22-87.22
주식수(만주) 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 953 918 918 918 815 815 815 815 815 815 815 815

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