엔바이오니아

317870 코스닥
4,345 105 (+2.48%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    375억
  • 주식수
    884만
  • PER
    -4.42배
  • PBR
    1.14배
  • ROE
    -25.78%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -78-78.2 -60-60.6 -33-33.2 -20-20.7 0-0.3
당기순이익 -102-102.4 -112-112.5 -39-39.5 -35-35.3 -34-34.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -2-2.0
현금유출이 없는 비용(가산) 126126.1 123123.0 5454.9 4949.7 3737.9
유형자산감가상각비 1818.9 1919.1 1919.3 1818.5 1717.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 00.9 00.9 11.0 11.0
대손상각비 22.7 11.4 11.1 00.7 00.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.1 88.3 55.4 33.5 22.9
외환거래손실 00.1 00.0 00.0 00.1 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9494.4 9393.0 2828.2 2525.7 1515.7
현금유입이 없는 수익(차감) 4141.6 3737.7 3131.6 3030.6 99.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3838.1 3434.1 2828.5 2828.5 44.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.7 22.6 22.5 22.1 22.2
외환거래이익 00.5 00.1 00.3 0-0.7 0-0.5
기타 00.2 00.7 00.1 00.7 22.7
영업자산·부채 변동 -58-58.6 -31-31.6 -14-14.9 -3-3.1 99.6
영업활동자산의감소 -41-41.5 -36-36.0 -23-23.5 -2-2.3 1111.8
매출채권감소 -14-14.5 -2-2.1 -5-5.2 11.2 66.6
재고자산의감소 -22-22.4 -13-13.6 -16-16.2 -2-2.1 55.3
선급금 감소 00.0 00.2 0-0.6 0-0.4 00.2
선급비용 감소 -1-1.6 -1-1.8 0-0.1 00.3 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.8 -18-18.5 -1-1.3 -1-1.2 0-0.2
영업활동부채의증가 -17-17.0 44.4 88.6 0-0.8 -2-2.1
매입채무 증가 -6-6.0 99.5 77.0 11.3 -4-4.7
선수금 증가 -4-4.6 11.1 88.4 66.3 44.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 11.0 22.9 00.7 00.2 11.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -6-6.4 -7-7.5 -7-7.4 -8-8.6 -3-3.2
기타 0-0.9 -1-1.7 0-0.1 00.0 00.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -76-76.5 -58-58.8 -31-31.1 -19-19.3 11.8
이자수취 22.7 22.5 11.9 22.1 11.8
이자지급 -4-4.5 -4-4.4 -4-4.1 -3-3.7 -4-4.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.1 00.2 00.2
법인세납부 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -144-144.4 -149-149.6 -222-222.3 -187-187.1 -176-176.5
투자활동현금유입액 5959.2 5252.9 44.8 55.4 5555.0
유동금융자산의감소 2828.0 2020.0 N/AN/A N/AN/A 3030.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5959.2 5252.9 44.8 55.4 5555.0
투자활동현금유출액 203203.6 202202.6 227227.2 192192.5 231231.5
유동금융자산 증가 2020.2 2020.0 2626.0 2626.0 5050.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 174174.0 159159.6 175175.9 141141.2 156156.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 174174.0 159159.6 175175.9 141141.2 156156.5
무형자산의증가 00.8 00.7 00.7 00.9 00.9
기타 2828.7 4343.0 5151.2 5151.3 7575.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 286286.6 254254.8 276276.0 270270.0 6767.9
재무활동현금유입액(가산) 359359.9 332332.2 374374.2 324324.8 123123.2
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 157157.7 129129.9 127127.5 7878.0 7878.1
사채의증가 200200.0 200200.0 200200.0 200200.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 22.3 4646.7 4646.7 4545.0
재무활동현금유출액(차감) 7373.3 7777.4 9898.2 5454.7 5555.3
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 7272.6 7676.0 9696.7 5353.3 3232.9
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2020.6
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 11.4 11.4 11.4 2222.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.0 00.1 0-0.8 0-0.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 00.0 00.1 0-0.8 0-0.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 6464.1 4444.5 2020.5 6161.3 -109-109.5
기초의 현금 319319.6 275275.1 254254.5 193193.2 302302.7
기말의 현금 383383.8 319319.6 275275.1 254254.5 193193.2
잉여현금흐름 -271-271.3 -234-234.6 -222-222.4 -175-175.4 -166-166.9
시가총액 745745.3 975975.1 1,1751,175.1 1,1891,189.6 1,3901,390.8
주가 8,4308,430.0 11,41011,410.0 13,75013,750.0 13,96013,960.0 16,35016,350.0
주가현금흐름배수 -9.52-9.52 -16.08-16.08 -35.39-35.39 -57.46-57.46 -4469.62-4469.62
주식수(만주) 884 855 855 853 851 851 851 851 851 847 834 831 788 788 788 787 768 768

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