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318020 코스닥
6,880 140 (-1.99%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    871억
  • 주식수
    1,266만
  • PER
    22.68배
  • PBR
    1.90배
  • ROE
    8.37%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 137137.8 176176.5 100100.8 -6-6.9 -30-30.9
당기순이익 4848.4 -57-57.1 3939.8 -11-11.2 -25-25.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7373.3 247247.6 148148.6 186186.8 196196.6
유형자산감가상각비 1919.6 3535.9 1717.8 1919.4 2121.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.5 2727.5 1313.8 1717.0 2121.4
대손상각비 1010.3 1111.1 0-0.7 22.8 22.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.7 88.1 55.6 44.5 44.5
외환거래손실 33.5 1818.2 2323.4 1616.9 1717.4
충당부채전입액 11.1 33.8 0-0.8 33.3 33.3
법인세비용 33.5 2121.9 2121.6 2020.5 2121.6
기타 2424.8 120120.8 6464.5 102102.0 103103.8
현금유입이 없는 수익(차감) 3232.8 -23-23.1 -9-9.9 2424.0 1818.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.7 11.5 11.7 22.2 0-0.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.3 22.4 11.8 11.4 0-0.8
외환거래이익 22.1 2222.3 -9-9.7 1212.9 99.8
기타 2727.6 -49-49.5 -3-3.7 77.3 77.6
영업자산·부채 변동 5151.4 -37-37.8 -92-92.7 -152-152.9 -178-178.4
영업활동자산의감소 106106.1 -41-41.1 124124.0 840840.4 -107-107.7
매출채권감소 44.2 -46-46.0 -51-51.9 855855.8 -22-22.4
재고자산의감소 101101.3 88.0 176176.2 -16-16.0 -83-83.9
선급금 감소 -3-3.0 99.2 88.3 88.8 66.6
선급비용 감소 00.0 0-0.1 -3-3.0 0-0.1 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.6 -12-12.1 -5-5.4 -8-8.0 -8-8.0
영업활동부채의증가 -54-54.6 -77-77.7 -216-216.8 -993-993.3 -70-70.7
매입채무 증가 -30-30.0 -26-26.3 -165-165.4 -585-585.9 -49-49.5
선수금 증가 N/AN/A -3-3.2 0-0.2 N/AN/A 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
예수금의증가 -3-3.7 33.8 00.0 00.0 33.8
미지급비용 증가 -1-1.4 11.8 11.0 11.1 33.3
충당부채의증가 -2-2.3 -4-4.4 -6-6.1 -2-2.8 -2-2.7
퇴직금관련 -5-5.2 -19-19.5 -16-16.9 -14-14.1 -14-14.1
기타 -17-17.1 -52-52.5 -46-46.3 -405-405.7 -25-25.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A 8080.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 140140.4 175175.7 105105.6 -1-1.3 -25-25.7
이자수취 22.3 22.2 11.7 11.3 0-0.7
이자지급 -2-2.2 -4-4.2 -4-4.9 -4-4.1 -3-3.8
배당금수입 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.6 22.7 -1-1.5 -2-2.8 -2-2.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -11-11.8 -26-26.7 -25-25.6 -3-3.9 4242.1
투자활동현금유입액 88.2 3939.0 174174.5 166166.3 367367.0
유동금융자산의감소 77.9 1515.8 148148.9 160160.0 361361.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 2323.1 2525.5 66.3 55.2
투자활동현금유출액 2020.0 6565.7 200200.1 170170.3 324324.8
유동금융자산 증가 77.1 1212.7 146146.9 114114.3 265265.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 66.8 2424.5 2525.1 4646.7 4444.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.8 2424.5 2525.1 4646.7 4444.1
무형자산의증가 00.0 00.0 11.0 11.1 11.0
기타 1313.2 4141.3 2727.1 88.1 1414.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -101-101.9 -106-106.3 -68-68.1 2020.0 1818.4
재무활동현금유입액(가산) 4040.0 6161.3 8282.3 201201.7 201201.7
단기차입금의증가 4040.0 4040.0 6161.0 159159.0 159159.0
장기차입금의증가 N/AN/A 2121.3 2121.3 4242.7 4242.7
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 141141.9 167167.7 150150.5 169169.2 170170.7
단기차입금의감소 120120.0 150150.0 139139.0 159159.0 159159.0
장기차입금의감소 1010.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 141141.9 167167.7 150150.5 169169.2 170170.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A 00.0 00.0 -12-12.4 -12-12.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.6 1919.9 88.0 2121.8 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.6 1919.9 88.0 2121.8 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
현금의 증감 2323.4 6363.4 1515.0 3030.9 2929.6
기초의 현금 280280.9 217217.5 202202.4 171171.3 141141.5
기말의 현금 304304.1 280280.7 217217.3 202202.2 171171.1
잉여현금흐름 133133.0 99.9 -4-4.9 -204-204.8 -166-166.3
시가총액 2,2912,291.8 2,2912,291.8 2,2912,291.8 2,2912,291.8 2,2912,291.8
주가 18,10018,100.0 18,10018,100.0 18,10018,100.0 18,10018,100.0 18,10018,100.0
주가현금흐름배수 16.6216.62 12.9812.98 22.7322.73 -329.75-329.75 -74.17-74.17

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