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318020 코스닥
2,185 35 (-1.58%)
기준 : 11/03 16:55
  • 시가총액
    273억
  • 주식수
    1,230만
  • PER
    1.93배
  • PBR
    0.47배
  • ROE
    24.15%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -102-102.7 5454.2 -1-1.6 1515.0 3232.8
당기순이익 141141.5 7171.4 2828.5 2222.3 -22-22.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7272.6 6767.8 7979.1 8585.0 9898.5
유형자산감가상각비 1414.3 1414.1 1515.7 1717.0 1717.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.3 11.2 11.0 00.9 11.2
대손상각비 11.1 22.3 22.5 33.4 44.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.9 77.4 77.8 88.2 88.8
외환거래손실 22.8 44.2 1616.3 77.3 1919.2
충당부채전입액 55.7 55.6 55.6 33.9 11.7
법인세비용 -1-1.0 00.0 N/AN/A 22.4 22.4
기타 4040.2 3232.8 2929.9 4141.5 4242.8
현금유입이 없는 수익(차감) 5353.5 6262.9 5454.2 1111.1 3939.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 22.2 11.6 11.3 33.1 22.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.7 22.5 22.5 22.4 22.2
외환거래이익 1919.1 1414.3 77.5 1515.0 1111.8
기타 2828.4 4444.4 4242.7 -9-9.4 2222.6
영업자산·부채 변동 -260-260.9 -14-14.3 -50-50.2 -74-74.8 33.1
영업활동자산의감소 -434-434.7 -145-145.0 -143-143.3 -35-35.6 3838.6
매출채권감소 -97-97.6 -40-40.1 -160-160.5 -44-44.1 -21-21.8
재고자산의감소 -92-92.2 11.5 2222.5 55.4 5454.1
선급금 감소 -235-235.7 -96-96.9 -3-3.2 -3-3.6 -1-1.8
선급비용 감소 0-0.8 0-0.3 00.0 00.0 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.2 -9-9.2 -2-2.1 66.5 88.4
영업활동부채의증가 173173.8 130130.7 9393.0 -39-39.1 -35-35.4
매입채무 증가 8787.8 5858.8 4747.5 -48-48.4 -23-23.3
선수금 증가 00.3 00.3 00.1 00.1 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.3 33.3 00.3 00.3 00.2
미지급비용 증가 22.2 77.7 00.1 11.4 11.3
충당부채의증가 -4-4.4 -3-3.7 -3-3.6 -2-2.8 -3-3.0
퇴직금관련 -12-12.8 -10-10.8 -10-10.8 -9-9.5 -9-9.5
기타 8787.4 6464.3 4848.5 1010.3 -10-10.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -100-100.1 6262.0 33.1 2121.3 3939.7
이자수취 33.7 22.2 22.5 22.4 22.2
이자지급 -4-4.6 -7-7.1 -7-7.3 -8-8.5 -9-9.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 0-0.2 00.0 0-0.1 0-0.1
법인세납부 -1-1.7 -2-2.7 N/AN/A 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2222.1 -36-36.3 1717.4 44.3 -5-5.9
투자활동현금유입액 2626.1 2626.0 2121.0 1616.8 1010.1
유동금융자산의감소 88.6 88.6 88.6 1616.0 77.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.5 1717.3 1212.4 00.7 22.4
투자활동현금유출액 44.0 6262.4 33.6 1212.5 1616.1
유동금융자산 증가 0-0.2 5959.7 N/AN/A 88.0 88.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.2 11.6 22.0 33.5 55.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 11.6 22.0 33.5 55.3
무형자산의증가 11.5 00.5 00.7 0-0.4 00.8
기타 11.7 6060.8 00.8 11.3 99.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 135135.5 -39-39.5 -16-16.7 -16-16.0 -25-25.7
재무활동현금유입액(가산) 213213.0 4848.0 5858.0 5858.0 2020.0
단기차입금의증가 213213.0 4848.0 4848.0 4848.0 1010.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 1010.0 1010.0 1010.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 6565.3 7575.4 7474.7 7474.0 4545.7
단기차입금의감소 5050.0 5050.0 5050.0 5050.0 3030.0
장기차입금의감소 22.7 22.7 22.7 7575.2 7575.2
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.5 00.5 N/AN/A -73-73.3 -74-74.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 55.5 1414.9 1414.9 1414.8 99.4
기타 6464.7 7474.8 7474.7 147147.3 4545.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -12-12.1 -12-12.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.3 44.2 00.9 -1-1.5 55.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 88.3 44.2 00.9 -1-1.5 55.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 6363.3 -17-17.4 00.0 11.7 66.7
기초의 현금 437437.8 455455.2 455455.2 453453.4 446446.6
기말의 현금 501501.1 437437.8 455455.2 455455.2 453453.4
잉여현금흐름 -357-357.6 4949.7 -5-5.9 -84-84.9 -14-14.5
시가총액 249249.7 415415.7 471471.7 567567.9 654654.6
주가 2,0302,030.0 3,3803,380.0 3,8353,835.0 4,4854,485.0 5,1705,170.0
주가현금흐름배수 -2.43-2.43 7.677.67 -285.74-285.74 37.6337.63 19.9519.95
주식수(만주) 1,230 1,230 1,230 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266

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