센서뷰

321370 코스닥
3,230 90 (-2.71%)
기준 : 04/03
  • 시가총액
    1,668억
  • 주식수
    4,514만
  • PER
    -10.68
  • PBR
    12.46배
  • ROE
    -116.65%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -76-76.0 -115-115.2 -130-130.3 -143-143.6 -135-135.2
당기순이익 -151-151.9 -177-177.4 -183-183.7 -158-158.3 -178-178.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5252.3 7979.8 8585.1 7474.0 7878.7
유형자산감가상각비 1515.1 1616.2 1717.0 1717.8 1818.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.2 22.5 22.8 33.0 33.3
대손상각비 -3-3.1 44.5 66.9 77.0 77.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1313.8 1313.9 1414.0 1313.9 1313.8
외환거래손실 00.0 00.0 00.6 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -4-4.3 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 2828.5 4242.4 4343.7 3232.0 3535.6
현금유입이 없는 수익(차감) 22.6 1515.6 1515.9 1616.7 1414.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 99.1 99.1 1111.9 99.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.3 11.6 22.0 22.7 33.1
외환거래이익 00.0 11.2 00.8 11.2 11.6
기타 11.2 33.5 33.8 00.8 00.6
영업자산·부채 변동 3030.1 0-0.2 -14-14.4 -41-41.7 -21-21.0
영업활동자산의감소 44.1 -20-20.4 -20-20.4 -20-20.4 -20-20.4
매출채권감소 11.2 -7-7.0 -7-7.0 -7-7.0 -7-7.0
재고자산의감소 1010.3 -15-15.1 -15-15.1 -15-15.1 -15-15.1
선급금 감소 33.8 22.1 22.1 22.1 22.1
선급비용 감소 -1-1.3 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -9-9.9 00.0 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 2626.0 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5
매입채무 증가 11.1 66.8 66.8 66.8 66.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.4 00.1 00.1 00.1 00.1
미지급비용 증가 11.7 -1-1.4 -1-1.4 -1-1.4 -1-1.4
충당부채의증가 22.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A -9-9.9 -9-9.9 -9-9.9 -9-9.9
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A 2020.7 66.5 -20-20.7 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -72-72.0 -113-113.5 -128-128.9 -142-142.9 -135-135.3
이자수취 11.3 11.6 22.1 33.3 44.2
이자지급 -5-5.8 -3-3.7 -3-3.8 -3-3.8 -3-3.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.3 00.4 00.4 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 00.0 0-0.1 0-0.2 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -69-69.3 -93-93.6 -69-69.1 -56-56.8 -21-21.7
투자활동현금유입액 66.2 44.2 55.1 5656.1 5555.7
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 5050.0 5050.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.2 44.2 55.1 5656.1 5555.7
투자활동현금유출액 7575.5 9797.8 7474.2 112112.9 7777.5
유동금융자산 증가 N/AN/A -12-12.0 -38-38.0 1010.0 00.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 5353.9 8686.2 8686.1 7474.0 4646.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5353.9 8686.2 8686.1 7474.0 4646.1
무형자산의증가 1010.2 1212.2 1414.2 1919.8 1919.8
기타 1111.4 0-0.5 1212.0 88.9 1111.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1010.8 181181.0 174174.6 181181.5 279279.8
재무활동현금유입액(가산) 1717.3 186186.6 180180.7 188188.1 303303.1
단기차입금의증가 1313.0 33.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 44.3 22.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 115115.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 180180.7 180180.7 188188.1 188188.1
재무활동현금유출액(차감) 66.4 55.6 66.1 66.5 2323.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1515.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.7 00.3 00.3 00.3 00.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.6 55.2 55.7 66.2 2222.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 144144.9 00.3 11.4 00.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 144144.9 00.3 11.4 00.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -134-134.6 117117.1 -24-24.5 -17-17.4 123123.3
기초의 현금 238238.2 265265.4 290290.0 307307.4 184184.0
기말의 현금 103103.5 238238.2 265265.4 290290.0 307307.4
잉여현금흐름 -124-124.1 -222-222.6 -246-246.0 -254-254.8 -224-224.0
시가총액 586586.8 612612.2 623623.2 510510.1 661661.3
주가 1,3001,300.0 1,3941,394.0 1,4771,477.0 1,2231,223.0 1,6041,604.0
주가현금흐름배수 -7.71-7.71 -5.31-5.31 -4.78-4.78 -3.55-3.55 -4.89-4.89
주식수(만주) 4,514 4,408 4,304 4,220 4,123 3,129 3,129 N/A N/A

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