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321370 코스닥
3,435 215 (-5.89%)
기준 : 02/05 09:05
  • 시가총액
    1,695억
  • 주식수
    4,408만
  • PER
    -9.55배
  • PBR
    16.39배
  • ROE
    -171.58%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -115-115.2 -130-130.3 -143-143.6 -135-135.2 -142-142.8
당기순이익 -177-177.4 -183-183.7 -158-158.3 -178-178.3 -165-165.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7979.8 8585.1 7474.0 7878.7 5050.5
유형자산감가상각비 1616.2 1717.0 1717.8 1818.7 1818.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.5 22.8 33.0 33.3 33.2
대손상각비 44.5 66.9 77.0 77.0 11.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1313.9 1414.0 1313.9 1313.8 1010.7
외환거래손실 00.0 00.6 00.0 00.0 00.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.0
법인세비용 00.0 00.0 00.0 00.0 22.2
기타 4242.4 4343.7 3232.0 3535.6 1414.9
현금유입이 없는 수익(차감) 1515.6 1515.9 1616.7 1414.6 44.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 99.1 99.1 1111.9 99.1 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.6 22.0 22.7 33.1 33.3
외환거래이익 11.2 00.8 11.2 11.6 00.2
기타 33.5 33.8 00.8 00.6 00.4
영업자산·부채 변동 0-0.2 -14-14.4 -41-41.7 -21-21.0 -23-23.8
영업활동자산의감소 -20-20.4 -20-20.4 -20-20.4 -20-20.4 -5-5.8
매출채권감소 -7-7.0 -7-7.0 -7-7.0 -7-7.0 33.0
재고자산의감소 -15-15.1 -15-15.1 -15-15.1 -15-15.1 -1-1.6
선급금 감소 22.1 22.1 22.1 22.1 -5-5.9
선급비용 감소 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 -1-1.3
영업활동부채의증가 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5 -8-8.5
매입채무 증가 66.8 66.8 66.8 66.8 55.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 00.1 00.1 00.1 00.0
미지급비용 증가 -1-1.4 -1-1.4 -1-1.4 -1-1.4 11.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -9-9.9 -9-9.9 -9-9.9 -9-9.9 -14-14.3
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 2020.7 66.5 -20-20.7 N/AN/A -9-9.3
*영업에서창출된현금흐름 -113-113.5 -128-128.9 -142-142.9 -135-135.3 -143-143.0
이자수취 11.6 22.1 33.3 44.2 44.2
이자지급 -3-3.7 -3-3.8 -3-3.8 -3-3.8 -3-3.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.4 00.4 N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 00.0 0-0.1 0-0.2 0-0.3 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -93-93.6 -69-69.1 -56-56.8 -21-21.7 -2-2.8
투자활동현금유입액 44.2 55.1 5656.1 5555.7 5656.1
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A 5050.0 5050.0 5050.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.2 55.1 5656.1 5555.7 5656.1
투자활동현금유출액 9797.8 7474.2 112112.9 7777.5 5959.0
유동금융자산 증가 -12-12.0 -38-38.0 1010.0 00.0 1212.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 8686.2 8686.1 7474.0 4646.1 1919.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8686.2 8686.1 7474.0 4646.1 1919.3
무형자산의증가 1212.2 1414.2 1919.8 1919.8 1515.6
기타 0-0.5 1212.0 88.9 1111.5 2424.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 181181.0 174174.6 181181.5 279279.8 113113.7
재무활동현금유입액(가산) 186186.6 180180.7 188188.1 303303.1 137137.3
단기차입금의증가 33.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1515.0
장기차입금의증가 22.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 115115.0 115115.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 180180.7 180180.7 188188.1 188188.1 77.3
재무활동현금유출액(차감) 55.6 66.1 66.5 2323.2 2323.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1515.0 1515.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.7
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.3 00.3 00.3 00.5 11.8
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.2 55.7 66.2 2222.7 2121.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 144144.9 00.3 11.4 00.5 0-0.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 144144.9 00.3 11.4 00.5 0-0.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 117117.1 -24-24.5 -17-17.4 123123.3 -32-32.4
기초의 현금 265265.4 290290.0 307307.4 184184.0 216216.5
기말의 현금 238238.2 265265.4 290290.0 307307.4 184184.0
잉여현금흐름 -222-222.6 -246-246.0 -254-254.8 -224-224.0 -196-196.2
시가총액 612612.2 623623.2 510510.1 661661.3 657657.2
주가 1,3941,394.0 1,4771,477.0 1,2231,223.0 1,6041,604.0 2,1752,175.0
주가현금흐름배수 -5.31-5.31 -4.78-4.78 -3.55-3.55 -4.89-4.89 -4.60-4.60
주식수(만주) 4,408 4,304 4,220 4,123 3,129 3,129 N/A N/A

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