아티스트컴퍼니

321820 코스닥
3,930 190 (-4.61%)
기준 : 05/12
  • 시가총액
    642억
  • 주식수
    1,559만
  • PER
    49.50배
  • PBR
    1.62배
  • ROE
    3.26%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 6161.5 6060.6 -20-20.5 -105-105.9 -88-88.1
당기순이익 1111.2 -7-7.1 -42-42.9 -78-78.6 -78-78.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 170170.0 110110.9 9999.9 7171.9 8686.3
유형자산감가상각비 2727.4 2222.1 1717.4 1313.3 1010.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1919.5 99.8 55.6 33.0 11.4
대손상각비 00.0 22.5 22.4 22.4 22.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3131.8 2323.8 2020.1 1919.6 1919.9
외환거래손실 00.0 00.8 00.4 00.7 11.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9191.0 5151.7 5353.7 3232.6 5151.0
현금유입이 없는 수익(차감) 172172.0 9797.5 6868.5 1515.7 2424.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 164164.2 8787.5 8787.5 2121.7 1313.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.1 11.8 22.1 22.4 11.8
외환거래이익 00.3 00.3 00.3 00.1 00.0
기타 66.2 77.8 -21-21.4 -8-8.6 88.8
영업자산·부채 변동 5555.7 5656.5 -7-7.9 -85-85.3 -75-75.3
영업활동자산의감소 181181.8 230230.7 212212.5 3232.1 -42-42.2
매출채권감소 2828.1 55.8 4646.5 00.5 -12-12.2
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 176176.3 240240.9 192192.6 3232.5 -29-29.4
선급비용 감소 -2-2.7 -4-4.4 -5-5.5 00.0 00.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -19-19.8 -11-11.5 -21-21.1 0-0.9 0-0.7
영업활동부채의증가 -126-126.0 -174-174.2 -220-220.4 -117-117.5 -33-33.0
매입채무 증가 -55-55.2 -75-75.5 -132-132.5 -89-89.1 -30-30.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 88.6 99.0 99.3 0-0.2 00.0
미지급비용 증가 00.6 00.4 00.8 0-0.2 -1-1.7
충당부채의증가 0-0.1 00.4 00.4 00.4 00.4
퇴직금관련 -1-1.0 -4-4.7 -4-4.8 -4-4.3 -5-5.4
기타 -79-79.1 -103-103.4 -93-93.2 -23-23.5 44.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A 0-0.5 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 6565.0 6262.7 -19-19.5 -107-107.8 -91-91.3
이자수취 00.1 11.0 11.6 22.1 11.8
이자지급 -1-1.7 -1-1.3 0-0.9 00.0 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.1 0-0.2 11.3 11.3
법인세납부 -1-1.8 -1-1.6 -1-1.5 -1-1.6 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 77.0 33.5 44.4 4545.5 -201-201.2
투자활동현금유입액 818818.5 617617.2 434434.5 7676.7 77.0
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 818818.5 617617.2 434434.5 7676.7 77.0
투자활동현금유출액 811811.5 613613.7 430430.1 3131.1 208208.2
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.0 N/AN/A 180180.0 360360.0 360360.0
유형자산의증가 44.2 44.9 22.9 22.5 11.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.2 44.9 22.9 22.5 N/AN/A
무형자산의증가 5050.9 5656.7 5656.7 66.7 66.7
기타 807807.3 608608.7 427427.2 2828.6 208208.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -4-4.7 156156.0 158158.4 -100-100.1 -20-20.5
재무활동현금유입액(가산) 180180.0 318318.6 319319.0 139139.0 139139.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 00.3 00.3 00.3
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 180180.0 318318.5 318318.5 138138.5 138138.5
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.1
재무활동현금유출액(차감) 184184.7 162162.6 160160.5 239239.2 159159.6
단기차입금의감소 00.4 00.7 00.7 00.7 00.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 101101.0 8181.0 8181.0 161161.5 155155.6
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 7171.2 7171.2 7171.2 7171.2 N/AN/A
기타 184184.7 162162.6 160160.5 239239.2 159159.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
현금의 증감 6363.8 220220.2 142142.3 -160-160.6 -309-309.9
기초의 현금 757757.4 537537.2 394394.9 555555.5 865865.4
기말의 현금 821821.3 757757.4 537537.2 394394.9 555555.5
잉여현금흐름 -18-18.3 -24-24.4 -108-108.2 -121-121.0 -102-102.4
시가총액 631631.4 824824.7 1,3091,309.6 1,6191,619.9 1,7601,760.4
주가 4,0504,050.0 5,2905,290.0 8,4008,400.0 10,39010,390.0 13,17013,170.0
주가현금흐름배수 10.2510.25 13.5913.59 -63.75-63.75 -15.29-15.29 -19.97-19.97
주식수(만주) 1,559 1,559 1,559 1,559 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 691 691 691 691 691 691 691 690

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