LS티라유텍

322180 코스닥
4,255 210 (-4.7%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    960억
  • 주식수
    2,092만
  • PER
    -12.26배
  • PBR
    1.69배
  • ROE
    -13.78%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -33-33.3 -68-68.6 -55-55.0 -89-89.3 -73-73.6
당기순이익 -109-109.8 -114-114.0 -37-37.5 -20-20.6 -19-19.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 158158.8 159159.8 115115.6 8686.2 8282.2
유형자산감가상각비 1616.9 1717.1 1818.5 1717.8 1717.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 88.7 88.4 88.2 88.8 99.0
대손상각비 44.8 11.9 22.0 33.0 22.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1515.6 1717.5 55.5 1111.0 1515.7
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.1 00.0
충당부채전입액 00.2 00.0 00.7 11.0 11.2
법인세비용 N/AN/A N/AN/A -2-2.2 -2-2.2 N/AN/A
기타 112112.3 114114.6 8282.7 4646.6 3636.1
현금유입이 없는 수익(차감) 4343.7 4444.2 9292.5 7878.5 9090.1
지분법이익 0-0.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.3
금융자산평가이익 00.1 00.1 00.3 00.3 00.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A 5757.8 5757.8 8181.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.4 44.6 44.3 33.5 22.3
외환거래이익 0-0.2 00.0 00.3 00.1 00.5
기타 3939.7 3939.5 2929.7 1616.6 55.3
영업자산·부채 변동 -40-40.7 -70-70.5 -39-39.8 -73-73.2 -41-41.6
영업활동자산의감소 -45-45.6 -47-47.7 -18-18.6 -28-28.1 -2-2.3
매출채권감소 -17-17.6 -37-37.4 -14-14.1 -22-22.1 55.4
재고자산의감소 -17-17.7 -8-8.5 1616.6 2020.0 1111.9
선급금 감소 11.0 0-0.5 0-0.9 -5-5.3 -6-6.0
선급비용 감소 00.1 00.2 11.7 00.1 11.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -11-11.4 -1-1.4 -21-21.9 -20-20.8 -15-15.0
영업활동부채의증가 44.8 -22-22.8 -21-21.2 -45-45.1 -39-39.2
매입채무 증가 88.4 -13-13.3 -3-3.6 -26-26.7 -20-20.2
선수금 증가 22.8 -2-2.0 -10-10.5 -1-1.6 -5-5.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.0 -1-1.0 0-0.5 0-0.2 00.9
미지급비용 증가 11.9 55.8 0-0.8 -1-1.2 00.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -10-10.7 -11-11.2 -12-12.4 -11-11.4 -21-21.0
기타 33.4 -1-1.1 66.8 -3-3.7 55.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -35-35.5 -69-69.1 -54-54.3 -86-86.1 -68-68.9
이자수취 44.9 33.9 33.6 11.3 00.9
이자지급 -1-1.9 -2-2.8 -3-3.7 -4-4.2 -5-5.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.0 0-0.1 0-0.1
법인세납부 0-0.7 0-0.6 0-0.5 0-0.1 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 128128.4 88.5 2828.0 -94-94.8 -133-133.8
투자활동현금유입액 142142.2 141141.9 191191.5 8484.8 8484.8
유동금융자산의감소 122122.2 122122.1 172172.2 8282.4 8282.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1414.9 1414.9 1414.9 N/AN/A N/AN/A
기타 1919.9 1919.7 1919.3 22.3 22.2
투자활동현금유출액 1313.8 133133.3 163163.5 179179.6 218218.7
유동금융자산 증가 11.6 121121.4 141141.2 160160.9 201201.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 55.0 33.7 66.5 55.5 66.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 00.3 00.3 33.6 33.4 33.4
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.0 33.7 66.5 55.5 66.1
무형자산의증가 44.7 66.4 88.3 66.4 44.4
기타 22.3 11.7 77.3 66.7 66.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -9-9.3 -49-49.1 200200.0 215215.7 199199.4
재무활동현금유입액(가산) 175175.5 171171.7 380380.4 372372.0 257257.7
단기차입금의증가 175175.4 171171.4 130130.2 121121.6 77.4
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.3 250250.2 250250.4 250250.3
재무활동현금유출액(차감) 184184.8 220220.9 180180.4 156156.2 5858.3
단기차입금의감소 173173.1 179179.1 137137.9 114114.3 1717.4
장기차입금의감소 N/AN/A 1515.0 1515.0 1515.0 1515.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A 1515.0 1515.0 1515.0 1515.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.7 4141.8 180180.4 156156.2 5858.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.0 00.2 00.0 00.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 00.0 00.2 00.0 00.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 8585.7 -109-109.3 173173.3 3131.5 -7-7.6
기초의 현금 653653.2 762762.5 589589.2 557557.7 565565.3
기말의 현금 739739.0 653653.2 762762.5 589589.2 557557.7
잉여현금흐름 -3-3.6 -42-42.6 -98-98.8 -132-132.9 -111-111.9
시가총액 1,4161,416.4 1,6191,619.3 1,0871,087.9 1,1561,156.9 1,0871,087.9
주가 6,7706,770.0 7,7407,740.0 5,2005,200.0 5,5305,530.0 5,2005,200.0
주가현금흐름배수 -42.44-42.44 -23.59-23.59 -19.78-19.78 -12.95-12.95 -14.77-14.77
주식수(만주) 2,092 2,092 2,092 2,092 2,092 2,091 1,652 1,652 1,652 1,652 1,640 1,647 1,647 1,647

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