오로스테크놀로지

322310 코스닥
13,590 610 (-4.3%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    1,330억
  • 주식수
    937만
  • PER
    -11.92배
  • PBR
    2.27배
  • ROE
    -19.01%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 -98-98.4 1616.7 88.8 5151.9 3535.2
당기순이익 -111-111.5 -64-64.2 1919.6 102102.2 108108.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6969.8 7979.9 8888.2 8787.6 8686.4
유형자산감가상각비 4242.3 4242.3 3434.1 3838.2 3434.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 77.7 77.7 66.8 77.6 66.8
대손상각비 00.1 00.1 00.6 00.5 00.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.1 33.1 22.6 33.3 22.6
외환거래손실 00.1 00.1 00.1 00.0 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 1313.7 1313.7 1313.7
기타 1616.3 2626.4 3030.1 2424.0 2828.4
현금유입이 없는 수익(차감) 3030.6 3030.6 55.4 55.1 55.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.1 33.1 44.0 44.2 44.0
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A 11.4 11.2 11.4
기타 2727.5 2727.5 00.0 0-0.3 00.0
영업자산·부채 변동 -34-34.3 4949.2 -75-75.0 -115-115.6 -137-137.4
영업활동자산의감소 6666.2 6666.2 -188-188.1 -26-26.6 -188-188.1
매출채권감소 0-0.2 0-0.2 -79-79.4 -83-83.9 -79-79.4
재고자산의감소 6363.3 6363.3 -106-106.0 6262.1 -106-106.0
선급금 감소 33.3 33.3 -2-2.6 -4-4.6 -2-2.6
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.1 00.0 0-0.2 00.0
영업활동부채의증가 -17-17.0 -17-17.0 66.4 -88-88.9 66.4
매입채무 증가 -3-3.5 -3-3.5 1515.1 -52-52.0 1515.1
선수금 증가 00.7 00.7 N/AN/A 00.0 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -2-2.1 -2-2.1 00.9 00.0 00.9
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.6 0-0.6 11.7 22.6 11.7
퇴직금관련 -11-11.4 -11-11.4 -10-10.5 -9-9.6 -10-10.5
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 -83-83.5 N/AN/A 106106.7 N/AN/A 4444.3
*영업에서창출된현금흐름 -106-106.8 3434.2 2727.3 6969.1 5252.4
이자수취 11.4 22.0 22.9 33.1 22.7
이자지급 -4-4.6 -3-3.0 -2-2.9 -3-3.1 -2-2.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 1313.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.0 -16-16.4 -18-18.4 -17-17.2 -17-17.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -109-109.7 -101-101.5 -131-131.6 -87-87.5 -85-85.9
투자활동현금유입액 6262.1 6060.0 11.2 1111.1 1111.6
유동금융자산의감소 11.0 11.0 1111.2 1111.2 1111.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 171171.9 161161.6 132132.8 9898.6 9797.5
유동금융자산 증가 11.0 11.0 22.2 11.2 11.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 55.2 1010.2 77.7 55.0 55.0
유형자산의증가 162162.1 146146.6 120120.3 7878.0 7373.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 162162.1 146146.6 120120.3 7878.0 7373.3
무형자산의증가 22.4 22.6 22.4 44.3 77.6
기타 77.2 1212.2 99.9 1616.3 1616.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 104104.0 4949.6 3131.0 5151.2 8888.0
재무활동현금유입액(가산) 160160.3 100100.0 5050.0 9292.0 132132.4
단기차입금의증가 125125.0 8080.0 3030.0 9292.0 127127.8
장기차입금의증가 4040.0 2020.0 2020.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 -4-4.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 44.6
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 5656.3 5050.3 1818.9 4040.7 4444.4
단기차입금의감소 4040.0 4040.0 1010.0 2121.8 2525.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 99.9 99.9
기타 5656.3 5050.3 1818.9 4040.7 4444.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.7 00.5 22.4 00.4 22.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.7 00.5 22.4 00.4 22.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -101-101.3 -34-34.6 -89-89.2 1616.0 4040.0
기초의 현금 302302.0 336336.7 425425.9 409409.8 369369.8
기말의 현금 200200.7 302302.0 336336.7 425425.9 409409.8
잉여현금흐름 -481-481.9 -122-122.9 -129-129.8 -43-43.8 -69-69.9
시가총액 2,7862,786.5 2,3792,379.1 2,5052,505.5 1,8821,882.6 1,9661,966.9
주가 29,75029,750.0 25,40025,400.0 26,75026,750.0 20,10020,100.0 21,00021,000.0
주가현금흐름배수 -28.32-28.32 142.41142.41 282.03282.03 36.2636.26 55.7355.73
주식수(만주) 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937

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