오로스테크놀로지

322310 코스닥
25,500 250 (+0.99%)
기준 : 02/12
  • 시가총액
    2,388억
  • 주식수
    937만
  • PER
    121.32배
  • PBR
    3.84배
  • ROE
    3.17%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 88.8 5151.9 3535.2 -52-52.7 -75-75.8
당기순이익 1919.6 102102.2 108108.8 5959.0 1212.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8888.2 8787.6 8686.4 8080.2 6262.7
유형자산감가상각비 3434.1 3838.2 3434.1 3434.1 2929.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.8 77.6 66.8 66.8 33.8
대손상각비 00.6 00.5 00.6 00.6 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.6 33.3 22.6 22.6 00.9
외환거래손실 00.1 00.0 00.1 00.1 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1313.7 1313.7 1313.7 1313.7 N/AN/A
기타 3030.1 2424.0 2828.4 2222.2 2828.3
현금유입이 없는 수익(차감) 55.4 55.1 55.4 55.4 99.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.0 44.2 44.0 44.0 77.6
외환거래이익 11.4 11.2 11.4 11.4 00.2
기타 00.0 0-0.3 00.0 00.0 11.2
영업자산·부채 변동 -75-75.0 -115-115.6 -137-137.4 -181-181.7 -140-140.9
영업활동자산의감소 -188-188.1 -26-26.6 -188-188.1 -188-188.1 -12-12.5
매출채권감소 -79-79.4 -83-83.9 -79-79.4 -79-79.4 3333.1
재고자산의감소 -106-106.0 6262.1 -106-106.0 -106-106.0 -50-50.3
선급금 감소 -2-2.6 -4-4.6 -2-2.6 -2-2.6 44.6
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.2 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 66.4 -88-88.9 66.4 66.4 55.0
매입채무 증가 1515.1 -52-52.0 1515.1 1515.1 88.3
선수금 증가 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.9 00.0 00.9 00.9 11.1
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 11.7 22.6 11.7 11.7 66.0
퇴직금관련 -10-10.5 -9-9.6 -10-10.5 -10-10.5 -5-5.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 106106.7 N/AN/A 4444.3 N/AN/A -133-133.4
*영업에서창출된현금흐름 2727.3 6969.1 5252.4 -47-47.9 -74-74.4
이자수취 22.9 33.1 22.7 22.8 33.2
이자지급 -2-2.9 -3-3.1 -2-2.7 -2-2.4 -1-1.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -18-18.4 -17-17.2 -17-17.1 -5-5.2 -3-3.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -131-131.6 -87-87.5 -85-85.9 -43-43.0 -36-36.8
투자활동현금유입액 11.2 1111.1 1111.6 2626.7 3434.7
유동금융자산의감소 1111.2 1111.2 1111.2 1111.2 1919.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2626.7 3434.7
투자활동현금유출액 132132.8 9898.6 9797.5 6969.8 7171.5
유동금융자산 증가 22.2 11.2 11.2 11.2 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 77.7 55.0 55.0 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 120120.3 7878.0 7373.3 4949.5 5050.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 66.7
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 4747.8 4747.8 4747.8 4747.8 2828.6
기타 120120.3 7878.0 7373.3 4949.5 5050.9
무형자산의증가 22.4 44.3 77.6 88.6 1010.3
기타 99.9 1616.3 1616.6 1111.6 1010.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3131.0 5151.2 8888.0 8484.2 8585.3
재무활동현금유입액(가산) 5050.0 9292.0 132132.4 127127.8 127127.8
단기차입금의증가 3030.0 9292.0 127127.8 127127.8 127127.8
장기차입금의증가 2020.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A 44.6 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1818.9 4040.7 4444.4 4343.5 4242.5
단기차입금의감소 1010.0 2121.8 2525.8 2525.8 2525.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 99.9 99.9 99.9 99.9
기타 1818.9 4040.7 4444.4 4343.5 4242.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.4 00.4 22.6 33.2 00.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.4 00.4 22.6 33.2 00.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -89-89.2 1616.0 4040.0 -8-8.3 -27-27.0
기초의 현금 425425.9 409409.8 369369.8 378378.2 405405.2
기말의 현금 336336.7 425425.9 409409.8 369369.8 378378.2
잉여현금흐름 -129-129.8 -43-43.8 -69-69.9 -157-157.7 -172-172.8
시가총액 2,5052,505.5 1,8821,882.6 1,9661,966.9 1,5071,507.0 1,6471,647.5
주가 26,75026,750.0 20,10020,100.0 21,00021,000.0 16,09016,090.0 17,59017,590.0
주가현금흐름배수 282.03282.03 36.2636.26 55.7355.73 -28.55-28.55 -21.72-21.72
주식수(만주) 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937

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