오로스테크놀로지

322310 코스닥
10,080 240 (+2.44%)
기준 : 11/13 09:25
  • 시가총액
    922억
  • 주식수
    937만
  • PER
    -11.41배
  • PBR
    1.67배
  • ROE
    -14.60%
  • 결산월
    12월

26.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/09 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 4040.1 -32-32.0 -98-98.4 1616.7 88.8
당기순이익 -80-80.7 -137-137.2 -111-111.5 -64-64.2 1919.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 108108.7 100100.2 6969.8 7979.9 8888.2
유형자산감가상각비 4242.3 5959.5 4242.3 4242.3 3434.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 77.7 77.6 77.7 77.7 66.8
대손상각비 00.1 00.1 00.1 00.1 00.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.1 77.0 33.1 33.1 22.6
외환거래손실 00.1 00.2 00.1 00.1 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1313.7
기타 5555.2 2525.6 1616.3 2626.4 3030.1
현금유입이 없는 수익(차감) 3030.6 3838.4 3030.6 3030.6 55.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.1 11.9 33.1 33.1 44.0
외환거래이익 N/AN/A 11.5 N/AN/A N/AN/A 11.4
기타 2727.5 3434.9 2727.5 2727.5 00.0
영업자산·부채 변동 3535.6 3535.5 -34-34.3 4949.2 -75-75.0
영업활동자산의감소 6666.2 77.3 6666.2 6666.2 -188-188.1
매출채권감소 0-0.2 2929.9 0-0.2 0-0.2 -79-79.4
재고자산의감소 6363.3 -21-21.8 6363.3 6363.3 -106-106.0
선급금 감소 33.3 0-0.9 33.3 33.3 -2-2.6
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.2 0-0.1 0-0.1 00.0
영업활동부채의증가 -17-17.0 2828.1 -17-17.0 -17-17.0 66.4
매입채무 증가 -3-3.5 -6-6.6 -3-3.5 -3-3.5 1515.1
선수금 증가 00.7 00.0 00.7 00.7 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -2-2.1 00.0 -2-2.1 -2-2.1 00.9
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.6 22.3 0-0.6 0-0.6 11.7
퇴직금관련 -11-11.4 -18-18.5 -11-11.4 -11-11.4 -10-10.5
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 -13-13.5 N/AN/A -83-83.5 N/AN/A 106106.7
*영업에서창출된현금흐름 3232.9 -39-39.9 -106-106.8 3434.2 2727.3
이자수취 00.7 00.8 11.4 22.0 22.9
이자지급 -9-9.1 -6-6.8 -4-4.6 -3-3.0 -2-2.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 1515.8 1515.7 1313.6 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.2 -1-1.9 -2-2.0 -16-16.4 -18-18.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -76-76.1 -100-100.5 -109-109.7 -101-101.5 -131-131.6
투자활동현금유입액 7676.0 7575.7 6262.1 6060.0 11.2
유동금융자산의감소 33.1 33.1 11.0 11.0 1111.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7676.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 152152.2 176176.3 171171.9 161161.6 132132.8
유동금융자산 증가 11.4 11.6 11.0 11.0 22.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 22.5 55.2 55.2 1010.2 77.7
유형자산의증가 141141.1 162162.1 162162.1 146146.6 120120.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 141141.1 162162.1 162162.1 146146.6 120120.3
무형자산의증가 66.0 66.2 22.4 22.6 22.4
기타 1111.0 77.8 77.2 1212.2 99.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4343.0 107107.2 104104.0 4949.6 3131.0
재무활동현금유입액(가산) 222222.8 252252.0 160160.3 100100.0 5050.0
단기차입금의증가 182182.0 212212.0 125125.0 8080.0 3030.0
장기차입금의증가 4040.0 4040.0 4040.0 2020.0 2020.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A -4-4.6 N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 179179.7 144144.7 5656.3 5050.3 1818.9
단기차입금의감소 144144.0 120120.0 4040.0 4040.0 1010.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 179179.7 144144.7 5656.3 5050.3 1818.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 44.5 22.7 00.5 22.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.8 44.5 22.7 00.5 22.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 66.2 -20-20.7 -101-101.3 -34-34.6 -89-89.2
기초의 현금 179179.9 200200.7 302302.0 336336.7 425425.9
기말의 현금 186186.1 179179.9 200200.7 302302.0 336336.7
잉여현금흐름 -276-276.6 -405-405.2 -481-481.9 -122-122.9 -129-129.8
시가총액 1,4221,422.7 2,0882,088.7 2,7862,786.5 2,3792,379.1 2,5052,505.5
주가 15,19015,190.0 22,30022,300.0 29,75029,750.0 25,40025,400.0 26,75026,750.0
주가현금흐름배수 35.4535.45 -65.22-65.22 -28.32-28.32 142.41142.41 282.03282.03
주식수(만주) 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937

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