제이엘케이

322510 코스닥
7,900 250 (+3.27%)
기준 : 02/25 12:35
  • 시가총액
    1,953억
  • 주식수
    2,553만
  • PER
    -17.76배
  • PBR
    4.16배
  • ROE
    -23.40%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09
영업활동으로인한현금흐름 -113-113.7 -117-117.7 -114-114.9 -109-109.3 -88-88.6
당기순이익 -109-109.9 -123-123.1 -127-127.8 -134-134.4 -123-123.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3939.3 4141.3 4343.2 4949.8 4848.8
유형자산감가상각비 66.2 55.7 55.7 66.0 66.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2
대손상각비 22.0 22.0 22.0 22.0 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1212.2 1010.6 1111.1 1111.1 1010.6
외환거래손실 00.0 00.1 00.0 N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.5 2121.5 2323.0 2929.3 3030.3
현금유입이 없는 수익(차감) 1919.5 1010.2 77.3 44.0 22.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1313.6 1010.1 77.3 44.0 11.7
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 55.8 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.4
영업자산·부채 변동 -19-19.8 -20-20.2 -13-13.6 -11-11.1 -3-3.3
영업활동자산의감소 -8-8.1 -10-10.4 -3-3.6 -2-2.8 11.0
매출채권감소 -6-6.9 -7-7.1 -1-1.5 0-0.9 00.1
재고자산의감소 -1-1.3 -2-2.8 0-0.9 0-0.1 00.6
선급금 감소 N/AN/A 00.8 00.4 00.2 22.2
선급비용 감소 00.0 -1-1.3 -1-1.4 -1-1.7 -1-1.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.0 00.0 0-0.2 0-0.1
영업활동부채의증가 -11-11.6 -9-9.8 -10-10.0 -8-8.3 -4-4.3
매입채무 증가 11.7 22.6 00.9 0-0.3 00.2
선수금 증가 00.0 0-0.5 N/AN/A N/AN/A 0-0.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 0-0.2 0-0.5 00.2 00.3
미지급비용 증가 11.2 11.1 11.1 22.4 00.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -10-10.3 -10-10.4 -10-10.4 -10-10.7 -5-5.6
기타 -4-4.1 -2-2.9 -1-1.1 00.0 0-0.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -109-109.8 -112-112.2 -105-105.5 -99-99.8 -80-80.0
이자수취 77.3 66.0 11.7 11.3 11.7
이자지급 -10-10.2 -10-10.7 -11-11.2 -11-11.0 -10-10.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.1 00.1 00.2
법인세납부 0-0.9 0-0.6 00.0 N/AN/A 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -484-484.3 -332-332.9 -433-433.2 -352-352.3 1111.1
투자활동현금유입액 380380.3 280280.2 00.0 00.3 2020.6
유동금융자산의감소 380380.0 280280.0 N/AN/A N/AN/A 1919.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 864864.6 613613.1 433433.3 352352.7 99.4
유동금융자산 증가 859859.0 610610.0 430430.0 350350.0 66.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.3 11.4 11.3 00.6 22.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 33.3 11.4 11.3 00.6 22.9
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.3 611611.7 431431.9 352352.1 66.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 601601.8 486486.5 486486.2 527527.3 4343.4
재무활동현금유입액(가산) 612612.2 496496.4 496496.9 538538.0 4646.9
단기차입금의증가 N/AN/A 33.0 33.0 33.0 33.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4040.0 4040.0
사채의증가 119119.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 493493.2 493493.4 493493.9 495495.0 33.9
재무활동현금유출액(차감) 1010.4 99.9 1010.6 1010.6 33.4
단기차입금의감소 33.0 33.0 33.0 33.0 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.7 00.7 00.7 00.7 N/AN/A
기타 1010.4 99.9 1010.6 1010.6 33.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 00.0 00.3 00.3 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.4 00.0 00.3 00.3 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
현금의 증감 44.2 3535.8 -61-61.5 6666.0 -34-34.0
기초의 현금 263263.8 227227.9 289289.4 223223.3 257257.4
기말의 현금 268268.0 263263.8 227227.9 289289.4 223223.3
잉여현금흐름 -128-128.9 -138-138.1 -132-132.5 -132-132.4 -111-111.8
시가총액 1,4621,462.8 1,6561,656.8 1,6441,644.0 2,0802,080.6 3,2633,263.4
주가 5,7305,730.0 6,4906,490.0 6,4406,440.0 8,1508,150.0 12,78912,789.0
주가현금흐름배수 -12.86-12.86 -14.08-14.08 -14.30-14.30 -19.03-19.03 -36.80-36.80
주식수(만주) 2,553 2,553 2,553 2,553 2,103 2,103 2,103 2,099 2,099 2,098 1,995 1,991 1,987 1,980 1,970 1,968 1,968 1,968 1,964 1,960 1,960

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄