제이엘케이

322510 코스닥
6,330 140 (-2.16%)
기준 : 07/22
  • 시가총액
    1,652억
  • 주식수
    2,553만
  • PER
    -12.92배
  • PBR
    3.55배
  • ROE
    -27.51%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09
영업활동으로인한현금흐름 -114-114.9 -109-109.3 -88-88.6 -78-78.0 -68-68.0
당기순이익 -127-127.8 -134-134.4 -123-123.2 -112-112.6 -102-102.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4343.2 4949.8 4848.8 4848.6 4545.8
유형자산감가상각비 55.7 66.0 66.5 66.8 77.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.2 11.2 11.4 11.6
대손상각비 22.0 22.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.1 1111.1 1010.6 1010.1 99.5
외환거래손실 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.0 2929.3 3030.3 3030.2 2727.3
현금유입이 없는 수익(차감) 77.3 44.0 22.1 22.4 22.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.3 44.0 11.7 11.9 22.2
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A 00.4 00.4 00.4
영업자산·부채 변동 -13-13.6 -11-11.1 -3-3.3 -3-3.9 0-0.9
영업활동자산의감소 -3-3.6 -2-2.8 11.0 0-0.8 55.5
매출채권감소 -1-1.5 0-0.9 00.1 0-0.5 55.5
재고자산의감소 0-0.9 0-0.1 00.6 00.2 00.2
선급금 감소 00.4 00.2 22.2 0-0.6 0-0.2
선급비용 감소 -1-1.4 -1-1.7 -1-1.8 0-0.1 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.2 0-0.1 00.1 00.0
영업활동부채의증가 -10-10.0 -8-8.3 -4-4.3 -3-3.1 -6-6.5
매입채무 증가 00.9 0-0.3 00.2 00.4 0-0.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A 0-0.8 00.2 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.5 00.2 00.3 00.3 00.4
미지급비용 증가 11.1 22.4 00.7 00.8 -1-1.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -10-10.4 -10-10.7 -5-5.6 -5-5.8 -6-6.0
기타 -1-1.1 00.0 0-0.1 11.1 11.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -105-105.5 -99-99.8 -80-80.0 -70-70.4 -60-60.6
이자수취 11.7 11.3 11.7 22.3 22.3
이자지급 -11-11.2 -11-11.0 -10-10.5 -9-9.9 -9-9.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.1 00.2 00.2 N/AN/A
법인세납부 00.0 N/AN/A 0-0.1 0-0.2 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -433-433.2 -352-352.3 1111.1 5252.8 3737.4
투자활동현금유입액 00.0 00.3 2020.6 6565.7 6666.0
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A 1919.0 6464.0 6464.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 6666.0
투자활동현금유출액 433433.3 352352.7 99.4 1212.8 2828.5
유동금융자산 증가 430430.0 350350.0 66.0 99.0 2424.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.3 00.6 22.9 22.7 33.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.2
기타 11.3 00.6 22.9 22.7 33.1
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 431431.9 352352.1 66.5 1010.0 2525.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 486486.2 527527.3 4343.4 4040.7 6262.3
재무활동현금유입액(가산) 496496.9 538538.0 4646.9 4343.9 6464.9
단기차입금의증가 33.0 33.0 33.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A 4040.0 4040.0 4040.0 4040.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 493493.9 495495.0 33.9 33.9 2424.9
재무활동현금유출액(차감) 1010.6 1010.6 33.4 33.2 22.5
단기차입금의감소 33.0 33.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.7 00.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.6 1010.6 33.4 33.2 22.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.3 00.0 00.0 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.3 00.3 00.0 00.0 0-0.1
기타 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -61-61.5 6666.0 -34-34.0 1515.5 3131.7
기초의 현금 289289.4 223223.3 257257.4 241241.8 210210.1
기말의 현금 227227.9 289289.4 223223.3 257257.4 241241.8
잉여현금흐름 -132-132.5 -132-132.4 -111-111.8 -102-102.8 -90-90.6
시가총액 1,6441,644.0 2,0802,080.6 3,2633,263.4 2,3612,361.3 1,9431,943.4
주가 6,4406,440.0 8,1508,150.0 12,78912,789.0 11,24011,240.0 9,2519,251.0
주가현금흐름배수 -14.30-14.30 -19.03-19.03 -36.80-36.80 -30.25-30.25 -28.56-28.56
주식수(만주) 2,553 2,553 2,103 2,103 2,103 2,099 2,099 2,098 1,995 1,991 1,987 1,980 1,970 1,968 1,968 1,968 1,964 1,960 1,960

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