태성

323280 코스닥
59,400 6,500 (+12.29%)
기준 : 10/19 16:55
  • 시가총액
    16,155억
  • 주식수
    3,054만
  • PER
    644.92배
  • PBR
    12.25배
  • ROE
    1.90%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -220-220.2 -173-173.0 -97-97.4 -32-32.6 6363.8
당기순이익 2525.0 -17-17.2 -25-25.3 -19-19.3 22.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5454.9 5555.9 4545.8 4242.4 1717.7
유형자산감가상각비 1515.5 1414.0 1212.8 1111.3 1111.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.4 11.1 11.4 22.1 33.4
대손상각비 -2-2.3 N/AN/A N/AN/A -2-2.9 -1-1.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.3 00.4 00.3 00.7 22.1
외환거래손실 0-0.7 11.2 00.8 -2-2.1 22.4
충당부채전입액 1212.7 88.7 11.2 00.0 0-0.3
법인세비용 00.5 N/AN/A N/AN/A 11.9 -4-4.0
기타 2828.4 3030.3 2929.1 3131.3 44.0
현금유입이 없는 수익(차감) 3232.9 3535.3 3232.3 2020.2 1414.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.9 1414.7 1515.4 1313.4 99.3
외환거래이익 44.4 33.7 00.2 44.1 22.8
기타 1818.5 1616.7 1616.7 22.7 22.5
영업자산·부채 변동 -268-268.8 -171-171.5 -75-75.7 -24-24.1 7272.6
영업활동자산의감소 -292-292.8 -179-179.6 -87-87.4 44.1 6969.2
매출채권감소 -118-118.9 -53-53.4 -3-3.5 6767.2 5454.8
재고자산의감소 -132-132.5 -113-113.2 -76-76.6 -41-41.0 2929.2
선급금 감소 -8-8.1 00.5 -4-4.5 00.9 00.1
선급비용 감소 -31-31.5 00.1 00.3 0-0.2 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.7 -13-13.6 -3-3.0 -22-22.7 -14-14.9
영업활동부채의증가 2424.0 88.0 1111.7 -28-28.3 33.4
매입채무 증가 0-0.9 -3-3.9 -1-1.3 1515.7 1515.3
선수금 증가 2929.4 2121.5 1515.4 -19-19.7 -12-12.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.1 11.2 00.5 -21-21.8 00.9
미지급비용 증가 0-0.9 -8-8.6 -1-1.1 00.2 00.3
충당부채의증가 -4-4.6 -3-3.9 -1-1.9 -1-1.1 0-0.7
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 11.7 00.0 -1-1.5 00.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -221-221.7 -168-168.3 -87-87.5 -21-21.4 7878.1
이자수취 99.5 1414.5 1515.2 1313.3 99.3
이자지급 -7-7.6 -6-6.2 -6-6.4 -6-6.5 -5-5.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.1 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 0-0.4
법인세납부 -1-1.5 -13-13.0 -18-18.6 -17-17.8 -17-17.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -568-568.9 -600-600.0 -407-407.7 -440-440.8 -343-343.1
투자활동현금유입액 9797.7 44.4 33.7 22.8 11.3
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9797.7 44.4 33.7 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 666666.7 604604.4 411411.4 443443.7 344344.4
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 643643.3 568568.9 375375.1 399399.5 292292.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 643643.3 568568.9 375375.1 399399.5 292292.6
무형자산의증가 1212.7 2626.3 2525.7 3333.7 4646.6
기타 1010.6 99.0 1010.5 1010.4 55.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 270270.3 160160.2 886886.4 1,0181,018.4 998998.8
재무활동현금유입액(가산) 272272.5 174174.5 930930.8 1,0621,062.5 1,0621,062.5
단기차입금의증가 183183.5 173173.8 3535.6 1111.7 1111.8
장기차입금의증가 8888.8 N/AN/A N/AN/A 155155.0 155155.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.7 895895.2 895895.7 895895.7
재무활동현금유출액(차감) 22.2 1414.3 4444.3 4444.0 6363.7
단기차입금의감소 N/AN/A 1212.0 4242.0 4242.0 6262.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 1414.3 4444.3 4444.0 6363.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.9 33.1 0-0.5 33.3 00.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 33.9 33.1 0-0.5 33.3 00.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -515-515.0 -609-609.7 380380.7 548548.2 720720.4
기초의 현금 2,2162,216.8 2,8262,826.6 2,4452,445.8 1,8971,897.6 1,1771,177.1
기말의 현금 1,7011,701.8 2,2162,216.8 2,8262,826.6 2,4452,445.8 1,8971,897.6
잉여현금흐름 -893-893.7 -771-771.3 -486-486.2 -459-459.9 -261-261.8
시가총액 13,00913,009.1 15,45215,452.2 13,57213,572.8 7,9607,960.6 8,2508,250.4
주가 42,60042,600.0 50,60050,600.0 44,50044,500.0 26,10026,100.0 27,05027,050.0
주가현금흐름배수 -59.05-59.05 -89.29-89.29 -139.23-139.23 -243.88-243.88 129.16129.16
주식수(만주) 3,054 3,054 3,050 3,050 3,050 3,044 2,687 2,679 2,679 2,679 2,619 2,619 2,619

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