RF머트리얼즈

327260 코스닥
62,600 400 (-0.63%)
기준 : 06/19
  • 시가총액
    5,631억
  • 주식수
    876만
  • PER
    61.22배
  • PBR
    9.93배
  • ROE
    16.23%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 6060.4 7171.6 2424.9 -22-22.2 7373.1
당기순이익 131131.9 103103.7 -11-11.2 -43-43.1 -69-69.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5555.5 5656.3 129129.1 142142.9 138138.3
유형자산감가상각비 2828.5 2727.7 2727.0 2626.8 2626.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.1 44.1 44.0 44.0 44.1
대손상각비 22.1 22.9 33.2 22.3 11.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.2 88.6 1212.0 1515.2 1717.8
외환거래손실 00.7 00.6 0-0.3 11.2 00.0
충당부채전입액 11.7 11.0 22.1 22.6 22.4
법인세비용 44.5 N/AN/A 33.0 22.6 33.8
기타 88.4 1111.2 7878.0 8787.9 8181.8
현금유입이 없는 수익(차감) 5252.2 4343.7 2121.4 2222.8 2222.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 00.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.1 00.1 00.1 00.1 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1717.0 1616.0 1616.6 1717.6 1717.2
외환거래이익 11.5 00.1 11.7 11.1 11.4
기타 3333.5 2727.5 22.8 33.8 33.5
영업자산·부채 변동 -88-88.1 -58-58.6 -88-88.6 -116-116.0 1313.1
영업활동자산의감소 -87-87.4 -100-100.9 -91-91.8 -114-114.7 -80-80.7
매출채권감소 -47-47.0 -59-59.1 -48-48.0 -39-39.9 -21-21.3
재고자산의감소 -27-27.0 -37-37.2 -41-41.4 -67-67.1 -50-50.8
선급금 감소 -8-8.2 -2-2.0 -3-3.6 -3-3.0 -2-2.1
선급비용 감소 00.0 -1-1.3 11.4 -1-1.9 -4-4.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.0 -1-1.1 0-0.2 -2-2.5 -2-2.3
영업활동부채의증가 0-0.1 4343.0 33.2 -1-1.3 9393.8
매입채무 증가 2020.1 2525.1 22.4 00.7 1414.9
선수금 증가 0-0.3 00.1 1212.4 1111.5 1212.8
선수수익 증가 00.2 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.2 00.2 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 00.4 00.9 22.2 11.7 00.7
충당부채의증가 0-0.6 0-0.6 0-0.5 0-0.9 0-0.8
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -21-21.8 1616.5 -1-1.6 -15-15.3 6565.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 0-0.6 0-0.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4747.0 5757.6 77.8 -39-39.1 5959.1
이자수취 1919.1 1616.3 1919.8 2020.1 1919.3
이자지급 -2-2.6 -2-2.4 -2-2.5 -2-2.7 -2-2.6
배당금수입 11.0 00.9 00.6 00.6 00.8
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.6 N/AN/A 00.2 00.9 00.6
법인세납부 -3-3.3 0-0.9 -1-1.1 -2-2.1 -4-4.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -78-78.7 -129-129.7 -20-20.2 208208.8 -178-178.5
투자활동현금유입액 2,3742,374.2 2,3352,335.6 2,1972,197.7 2,1802,180.4 1,9771,977.2
유동금융자산의감소 2,3712,371.7 2,3332,333.1 2,1882,188.4 2,1672,167.9 1,9641,964.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.5 22.5 99.2 1212.4 1212.9
투자활동현금유출액 2,4522,452.9 2,4652,465.4 2,2172,217.9 1,9711,971.6 2,1552,155.8
유동금융자산 증가 2,1692,169.1 2,2762,276.2 2,1052,105.3 1,9141,914.3 2,1162,116.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4747.4 2424.0 2121.6 1616.8 1414.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4747.4 2424.0 2121.6 1616.8 1414.7
무형자산의증가 55.6 55.0 -1-1.0 -1-1.3 22.6
기타 230230.7 160160.0 9292.0 4141.7 2121.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 5858.1 -18-18.6 -38-38.4 -119-119.9 -82-82.7
재무활동현금유입액(가산) 125125.7 106106.2 9999.8 7373.0 8181.7
단기차입금의증가 2020.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 5050.0 5050.0 9999.0 7676.0 7676.0
사채의증가 0-0.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 88.5
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 4545.3 4545.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.9 1010.9 00.8 -3-3.0 -2-2.7
재무활동현금유출액(차감) 6767.6 124124.9 138138.3 192192.9 164164.5
단기차입금의감소 N/AN/A 1010.0 2020.0 7070.0 7070.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 5050.1 100100.1 1414.0 1414.0 7878.0
유동성장기부채의감소 1212.9 1010.4 77.9 55.4 44.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 N/AN/A 55.7 1212.8 1919.4
기타 5454.7 114114.5 130130.4 160160.6 6767.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.1 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.1 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3939.8 -76-76.8 -33-33.6 6666.6 -188-188.2
기초의 현금 502502.4 579579.2 612612.8 546546.2 744744.4
기말의 현금 542542.3 502502.4 579579.2 612612.8 546546.2
잉여현금흐름 -20-20.3 77.7 -28-28.3 -81-81.3 1919.6
시가총액 5,2585,258.4 1,9261,926.9 1,3431,343.4 490490.8 479479.8
주가 60,94460,944.0 22,49722,497.0 15,68415,684.0 5,7305,730.0 5,6025,602.0
주가현금흐름배수 86.9686.96 26.9126.91 53.7753.77 -22.04-22.04 6.566.56
주식수(만주) 876 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 865 860 846 846 846 835 830 825

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