루닛

328130 코스닥
47,500 750 (-1.55%)
기준 : 05/19 09:35
  • 시가총액
    14,065억
  • 주식수
    2,900만
  • PER
    -20.25
  • PBR
    8.16배
  • ROE
    -40.29%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -622-622.5 -656-656.9 -633-633.4 -514-514.0 -460-460.3
당기순이익 -690-690.8 -824-824.2 -219-219.7 -220-220.5 -460-460.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 686686.0 536536.7 393393.5 296296.1 142142.6
유형자산감가상각비 4949.0 4545.8 4141.7 3737.6 3434.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 4141.1 3131.1 2020.9 1111.3 33.9
대손상각비 00.7 00.8 00.8 00.3 00.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 187187.0 137137.0 8888.9 4646.5 2020.0
외환거래손실 6666.5 7373.0 3131.5 3030.7 1414.7
충당부채전입액 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
법인세비용 00.1 N/AN/A 00.1 00.1 00.2
기타 341341.1 248248.7 209209.2 169169.2 6767.8
현금유입이 없는 수익(차감) 511511.1 186186.8 685685.7 561561.9 117117.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.8 33.3 6565.6 6565.2 6464.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 358358.1 2020.7 537537.6 422422.7 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2626.6 3535.7 4444.7 4040.1 3535.1
외환거래이익 8888.4 102102.6 1919.9 3030.6 1616.9
기타 3333.0 2424.3 1717.7 33.2 00.2
영업자산·부채 변동 -130-130.4 -208-208.0 -134-134.7 -43-43.3 -18-18.7
영업활동자산의감소 -69-69.6 -78-78.9 -27-27.4 -20-20.7 22.2
매출채권감소 -57-57.8 -60-60.8 -22-22.6 -12-12.3 44.9
재고자산의감소 0-0.2 0-0.2 0-0.5 -1-1.2 0-0.8
선급금 감소 00.9 -6-6.0 -1-1.5 -3-3.6 0-0.7
선급비용 감소 -12-12.7 -11-11.8 -2-2.7 -3-3.5 -1-1.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 N/AN/A 00.1 N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 -60-60.8 -129-129.1 -107-107.2 -22-22.6 -20-20.9
매입채무 증가 2828.9 -33-33.7 -8-8.7 1515.2 55.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A 0-0.7
선수수익 증가 3232.8 1111.7 00.1 1212.5 11.0
예수금의증가 0-0.7 -1-1.4 0-0.7 0-0.6 00.9
미지급비용 증가 -88-88.5 -76-76.6 -64-64.4 -26-26.7 -1-1.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -26-26.3 -26-26.2 -25-25.7 -25-25.6 -25-25.4
기타 -7-7.0 -2-2.9 -7-7.8 22.6 0-0.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -646-646.3 -682-682.3 -646-646.6 -529-529.8 -453-453.5
이자수취 4444.2 4444.7 3434.5 3737.6 1919.3
이자지급 -16-16.5 -16-16.6 -18-18.2 -18-18.4 -24-24.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.8 N/AN/A
법인세납부 -3-3.8 -2-2.8 -3-3.1 -2-2.6 -1-1.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -1,569-1,569.0 -864-864.2 -2,916-2,916.2 -2,678-2,678.5 -844-844.8
투자활동현금유입액 1,3281,328.8 2,0292,029.2 1,9321,932.6 2,0132,013.1 1,2111,211.7
유동금융자산의감소 1,2761,276.8 1,9761,976.8 1,8801,880.0 2,0112,011.8 1,2101,210.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5151.9 5252.3 5252.5 11.2 11.1
투자활동현금유출액 2,8972,897.8 2,8932,893.4 4,8484,848.9 4,6914,691.6 2,0562,056.5
유동금융자산 증가 123123.4 123123.4 2,0702,070.1 2,0302,030.7 2,0302,030.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 5252.2 5252.7 6262.7 4343.3 1515.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5252.2 5252.7 6262.7 4343.3 1515.4
무형자산의증가 1818.4 1313.9 88.8 55.5 11.5
기타 2,8272,827.1 2,8262,826.7 4,7774,777.3 4,6424,642.7 2,0412,041.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1,7121,712.4 1,7121,712.5 3,7033,703.0 3,6823,682.1 1,9991,999.9
재무활동현금유입액(가산) 1,7311,731.3 1,7291,729.6 3,7523,752.1 3,7533,753.4 2,0642,064.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 3535.4 3535.4 5959.4
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 1,7151,715.0 1,7151,715.0 1,7151,715.0 1,7151,715.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.3 1414.6 2,0012,001.7 2,0032,003.0 2,0042,004.6
재무활동현금유출액(차감) 1818.8 1717.0 4949.1 7171.3 6464.1
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 3535.4 5959.4 5959.4
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.8 1717.0 4949.1 7171.3 6464.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.8 1515.7 -6-6.7 44.5 44.8
기타현금흐름 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 77.5 1515.7 -6-6.7 44.5 44.8
기타 00.3 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -471-471.2 207207.1 146146.5 494494.0 699699.6
기초의 현금 2,4652,465.4 2,2582,258.3 2,1112,111.7 1,6171,617.7 918918.1
기말의 현금 1,9941,994.2 2,4652,465.4 2,2582,258.3 2,1112,111.7 1,6171,617.7
잉여현금흐름 -891-891.0 -904-904.0 -850-850.4 -694-694.5 -507-507.1
시가총액 14,29414,294.6 18,46518,465.5 12,41512,415.4 13,47813,478.3 16,96816,968.2
주가 49,30049,300.0 63,80063,800.0 43,00043,000.0 46,75046,750.0 59,00059,000.0
주가현금흐름배수 -22.96-22.96 -28.11-28.11 -19.60-19.60 -26.22-26.22 -36.86-36.86
주식수(만주) 2,900 2,894 2,887 2,883 2,876 2,870 2,648 2,639 2,621 2,615

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