루닛

328130 코스닥
41,000 400 (-0.97%)
기준 : 02/13
  • 시가총액
    12,007억
  • 주식수
    2,920만
  • PER
    -13.61배
  • PBR
    7.29배
  • ROE
    -53.58%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -579-579.1 -614-614.6 -622-622.5 -656-656.9 -633-633.4
당기순이익 -882-882.3 -1,181-1,181.4 -690-690.7 -824-824.1 -221-221.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 812812.3 652652.6 685685.7 536536.4 394394.6
유형자산감가상각비 5151.3 5050.7 4949.0 4545.8 4141.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 4848.1 4646.9 4141.1 3131.1 2222.3
대손상각비 11.7 11.2 00.5 00.6 00.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 235235.6 216216.4 187187.0 137137.0 8888.9
외환거래손실 7777.6 6262.1 6666.5 7373.0 3131.5
충당부채전입액 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
법인세비용 22.6 22.2 00.1 N/AN/A 00.1
기타 395395.0 272272.7 341341.1 248248.7 209209.2
현금유입이 없는 수익(차감) 429429.2 -11-11.4 510510.8 186186.5 673673.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 22.6 44.4 44.8 33.3 6565.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 300300.2 -143-143.0 358358.1 2020.7 537537.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1414.5 2020.3 2626.6 3535.7 4444.7
외환거래이익 8787.9 7272.6 8888.4 102102.6 1919.9
기타 2323.8 3434.2 3232.8 2424.0 55.8
영업자산·부채 변동 -89-89.0 -109-109.3 -130-130.4 -208-208.0 -146-146.3
영업활동자산의감소 -73-73.5 -9-9.3 -69-69.6 -78-78.9 -39-39.1
매출채권감소 -70-70.5 00.4 -57-57.8 -60-60.8 -22-22.6
재고자산의감소 0-0.2 00.2 0-0.2 0-0.2 0-0.5
선급금 감소 33.7 55.0 00.9 -6-6.0 -1-1.5
선급비용 감소 -4-4.4 -17-17.2 -12-12.7 -11-11.8 -14-14.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.1 22.1 00.3 N/AN/A 00.1
영업활동부채의증가 -15-15.5 -99-99.9 -60-60.8 -129-129.1 -107-107.2
매입채무 증가 1212.6 -1-1.8 2828.9 -33-33.7 -8-8.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
선수수익 증가 3232.2 1313.2 3232.8 1111.7 00.1
예수금의증가 55.2 -1-1.0 0-0.7 -1-1.4 0-0.7
미지급비용 증가 -34-34.4 -70-70.9 -88-88.5 -76-76.6 -64-64.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -26-26.2 -26-26.2 -26-26.3 -26-26.2 -25-25.7
기타 -5-5.0 -13-13.0 -7-7.0 -2-2.9 -7-7.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -588-588.3 -626-626.5 -646-646.3 -682-682.3 -646-646.6
이자수취 2525.2 2828.4 4444.2 4444.7 3434.5
이자지급 -18-18.7 -17-17.8 -16-16.5 -16-16.6 -18-18.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 33.6 33.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.9 -1-1.7 -3-3.8 -2-2.8 -3-3.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 251251.0 177177.2 -1,569-1,569.0 -864-864.2 -2,916-2,916.2
투자활동현금유입액 527527.0 600600.9 1,3281,328.8 2,0292,029.2 1,9321,932.6
유동금융자산의감소 434434.1 475475.0 1,2761,276.8 1,9761,976.8 1,8801,880.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 527527.0 600600.9 5151.9 5252.3 5252.5
투자활동현금유출액 276276.0 423423.7 2,8972,897.8 2,8932,893.4 4,8484,848.9
유동금융자산 증가 8686.0 123123.4 123123.4 123123.4 2,0702,070.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 77.6 2626.9 5252.2 5252.7 6262.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.6 2626.9 5252.2 5252.7 6262.7
무형자산의증가 9090.2 8989.6 1818.4 1313.9 88.8
기타 178178.1 307307.2 2,8272,827.1 2,8262,826.7 4,7774,777.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 198198.9 197197.7 1,7121,712.4 1,7121,712.5 3,7033,703.0
재무활동현금유입액(가산) 340340.9 219219.2 1,7311,731.3 1,7291,729.6 3,7523,752.1
단기차입금의증가 308308.6 188188.8 N/AN/A N/AN/A 3535.4
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 1,7151,715.0 1,7151,715.0 1,7151,715.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.2 3030.3 1616.3 1414.6 2,0012,001.7
재무활동현금유출액(차감) 142142.0 2121.4 1818.8 1717.0 4949.1
단기차입금의감소 120120.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3535.4
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 142142.0 2121.4 1818.8 1717.0 4949.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.6 -2-2.0 77.8 1515.7 -6-6.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A 00.3 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 55.6 -2-2.0 77.5 1515.7 -6-6.7
기타 00.0 00.0 00.3 00.0 00.0
현금의 증감 -123-123.6 -241-241.7 -471-471.2 207207.1 146146.5
기초의 현금 1,7521,752.5 1,9941,994.2 2,4652,465.4 2,2582,258.3 2,1112,111.7
기말의 현금 1,6281,628.9 1,7521,752.5 1,9941,994.2 2,4652,465.4 2,2582,258.3
잉여현금흐름 -884-884.3 -885-885.8 -891-891.0 -904-904.0 -862-862.0
시가총액 11,62311,623.4 16,79016,790.3 14,29414,294.6 18,46518,465.5 12,41512,415.4
주가 39,80039,800.0 57,60057,600.0 49,30049,300.0 63,80063,800.0 43,00043,000.0
주가현금흐름배수 -20.07-20.07 -27.32-27.32 -22.96-22.96 -28.11-28.11 -19.60-19.60
주식수(만주) 2,920 2,915 2,900 2,894 2,887 2,883 2,876 2,870 2,648 2,639 2,621 2,615

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