위더스제약

330350 코스닥
6,360 60 (-0.93%)
기준 : 05/09
  • 시가총액
    848억
  • 주식수
    1,320만
  • PER
    17.71배
  • PBR
    0.91배
  • ROE
    5.14%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03
영업활동으로인한현금흐름 9696.3 3838.0 -19-19.8 1212.5 -12-12.3
당기순이익 4747.8 6767.2 7676.5 9191.9 7979.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6565.7 6565.2 7171.9 6969.2 5959.0
유형자산감가상각비 2525.8 2424.9 2323.6 2121.4 1818.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1111.9 1111.5 1111.1 1010.6 99.5
대손상각비 N/AN/A 00.6 00.7 00.6 11.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.1 88.0 77.8 77.0 55.9
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 33.5 77.1 99.9 1414.2 1111.8
기타 1616.3 1212.8 1818.5 1515.2 1111.7
현금유입이 없는 수익(차감) 1010.7 1010.3 2525.8 2626.2 2626.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.5 22.6 77.4 77.1 88.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.8 55.5 55.8 66.8 77.2
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 22.3 22.1 1212.4 1212.2 1111.0
영업자산·부채 변동 00.7 -75-75.9 -134-134.6 -115-115.0 -114-114.2
영업활동자산의감소 4040.2 -76-76.9 -145-145.9 -158-158.6 -148-148.4
매출채권감소 4040.8 -29-29.2 -75-75.8 -86-86.7 -83-83.0
재고자산의감소 0-0.8 -46-46.3 -69-69.9 -73-73.4 -69-69.7
선급금 감소 00.2 -1-1.6 0-0.1 11.7 11.5
선급비용 감소 00.0 00.2 00.0 0-0.1 22.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 -39-39.5 11.0 1111.3 4343.6 3434.1
매입채무 증가 -38-38.6 66.0 1717.9 4242.1 4949.2
선수금 증가 00.2 0-0.4 00.0 0-0.3 00.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 0-0.6 0-0.3 0-0.7
미지급비용 증가 11.1 11.8 11.9 00.9 00.4
충당부채의증가 22.6 22.8 11.4 22.9 00.6
퇴직금관련 -10-10.3 -12-12.9 -11-11.0 -5-5.6 -13-13.6
기타 55.4 33.5 11.7 33.9 -1-1.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 103103.5 4646.2 -11-11.9 1919.9 -2-2.1
이자수취 44.6 55.2 66.0 77.2 77.2
이자지급 -7-7.8 -8-8.5 -8-8.1 -7-7.6 -7-7.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -4-4.0 -4-4.8 -5-5.7 -6-6.9 -10-10.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -36-36.3 -75-75.1 -71-71.0 -77-77.7 3232.2
투자활동현금유입액 4545.1 4545.2 7878.3 108108.0 220220.3
유동금융자산의감소 1010.0 44.1 2121.4 4545.0 105105.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4545.1 4545.2 7878.3 6363.0 115115.3
투자활동현금유출액 8181.4 120120.4 149149.4 185185.8 188188.1
유동금융자산 증가 1111.5 1515.4 1515.4 1515.4 1515.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2323.6 4646.2 5252.7 8888.0 108108.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.6 4646.2 5252.7 8888.0 108108.0
무형자산의증가 4242.0 4040.0 3232.4 3030.2 1111.9
기타 1515.7 3434.1 6464.2 6767.5 6868.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2727.2 -2-2.9 1515.2 -13-13.9 -18-18.2
재무활동현금유입액(가산) 219219.8 203203.5 216216.4 203203.2 169169.5
단기차입금의증가 219219.8 188188.6 201201.6 188188.3 154154.7
장기차입금의증가 N/AN/A 1414.0 1414.0 1414.0 1414.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.8 00.8 00.8 00.8
재무활동현금유출액(차감) 179179.4 193193.3 188188.0 217217.1 187187.7
단기차입금의감소 144144.1 158158.7 159159.3 194194.2 165165.6
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 3333.3 3232.5 2626.6 2020.8 2020.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 22.0 2828.7 2222.9 2222.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -13-13.1 -13-13.1 -13-13.1 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
현금의 증감 8787.2 -40-40.1 -75-75.6 -79-79.2 11.6
기초의 현금 350350.0 390390.1 465465.8 545545.0 543543.4
기말의 현금 437437.2 350350.0 390390.1 465465.8 545545.0
잉여현금흐름 2424.8 -50-50.9 -108-108.3 -113-113.9 -132-132.2
시가총액 929929.4 913913.5 1,0111,011.2 1,1531,153.8 1,2831,283.6
주가 7,0407,040.0 6,9206,920.0 7,6607,660.0 8,7408,740.0 9,7309,730.0
주가현금흐름배수 9.659.65 24.0324.03 -51.09-51.09 92.1392.13 -103.79-103.79
주식수(만주) 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,319 1,319 1,319 1,319 1,319 1,319 1,319 1,319 1,319 1,319 1,319

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