누보

332290 코스닥
1,139 3 (-0.26%)
기준 : 05/09
  • 시가총액
    381억
  • 주식수
    3,338만
  • PER
    12.57배
  • PBR
    1.46배
  • ROE
    11.58%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 8484.5 118118.8 7272.0 99.5 -34-34.1
당기순이익 3030.3 -14-14.3 -14-14.3 -42-42.1 -59-59.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7777.1 7171.3 6161.5 7575.7 7373.6
유형자산감가상각비 2121.6 2121.9 2121.2 2020.4 1919.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.9 00.5 00.2 00.2 00.2
대손상각비 22.9 66.2 11.6 0-0.7 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2727.6 2929.2 2929.0 2929.4 2727.9
외환거래손실 11.0 44.5 00.7 11.1 00.7
충당부채전입액 00.0 00.0 0-0.1 00.0 00.0
법인세비용 99.3 2020.7 2020.0 1313.4 99.8
기타 1313.4 -11-11.9 -11-11.2 1111.7 1515.2
현금유입이 없는 수익(차감) 3131.6 1818.1 1212.8 22.6 33.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2424.0 1111.1 77.6 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.5 11.9 11.8 22.0 22.6
외환거래이익 44.5 44.0 22.2 0-0.3 00.7
기타 11.3 11.0 11.0 11.0 00.1
영업자산·부채 변동 1919.1 9090.1 4747.6 -11-11.3 -36-36.3
영업활동자산의감소 1818.9 1515.7 -16-16.5 -71-71.2 -72-72.7
매출채권감소 -9-9.5 11.7 4242.0 -80-80.7 -46-46.3
재고자산의감소 3030.2 44.5 -8-8.9 44.6 -58-58.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.7 99.4 -49-49.6 44.8 3232.4
영업활동부채의증가 00.1 7474.3 6464.1 5959.8 3636.3
매입채무 증가 99.8 4444.8 4646.7 6363.7 1414.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.5 0-0.5 00.2 -1-1.3 0-0.6
퇴직금관련 0-0.1 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -10-10.1 3030.1 1717.2 -2-2.4 2222.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 9595.0 128128.9 8282.0 1919.5 -26-26.1
이자수취 11.9 22.0 11.7 11.8 22.8
이자지급 -10-10.9 -10-10.7 -10-10.6 -11-11.1 -10-10.0
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.5 -1-1.4 -1-1.0 0-0.7 0-0.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1717.1 1010.4 -1-1.6 -15-15.9 -32-32.8
투자활동현금유입액 2626.1 2626.5 2626.6 2525.2 4343.4
유동금융자산의감소 N/AN/A -17-17.9 -17-17.9 -18-18.0 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2626.1 2626.5 2626.6 2525.2 4343.4
투자활동현금유출액 99.0 1616.1 2828.2 4141.2 7676.2
유동금융자산 증가 N/AN/A -32-32.0 -32-32.0 -32-32.0 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 77.3 1212.0 2424.9 3737.8 3838.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.3 1212.0 2424.9 3737.8 3838.6
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
기타 11.6 44.1 33.2 33.3 3737.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -76-76.6 -119-119.8 -39-39.5 -28-28.2 66.3
재무활동현금유입액(가산) 355355.2 139139.6 3838.9 8181.6 9999.2
단기차입금의증가 162162.3 2929.3 3030.0 7272.9 9090.5
장기차입금의증가 8282.8 00.2 44.2 44.0 44.0
사채의증가 110110.0 110110.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 44.7 44.7 44.7
재무활동현금유출액(차감) 431431.9 259259.4 7878.5 109109.8 9292.8
단기차입금의감소 194194.7 4949.5 4747.5 8080.5 6262.8
장기차입금의감소 4040.5 1818.4 2121.7 2121.5 2121.3
사채의감소 187187.0 182182.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 196196.5 191191.5 99.2 77.7 88.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.3 00.0 11.3 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.3 00.0 11.3 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2727.4 99.3 3232.2 -34-34.6 -60-60.6
기초의 현금 277277.9 268268.6 236236.4 271271.0 331331.7
기말의 현금 305305.4 277277.9 268268.6 236236.4 271271.0
잉여현금흐름 7272.0 8484.1 2323.8 -48-48.7 -98-98.5
시가총액 331331.5 426426.9 486486.0 541541.8 540540.1
주가 993993.0 1,2791,279.0 1,4561,456.0 1,6231,623.0 1,6181,618.0
주가현금흐름배수 3.923.92 3.593.59 6.746.74 56.5656.56 -15.80-15.80
주식수(만주) 3,338 3,338 3,338 3,338 3,338 3,338 3,308 3,308 3,308

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