엔시스

333620 코스닥
5,530 30 (+0.55%)
기준 : 07/03
  • 시가총액
    608억
  • 주식수
    1,056만
  • PER
    -6.50배
  • PBR
    1.22배
  • ROE
    -18.74%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 2424.9 3737.0 -15-15.9 4343.0 4141.8
당기순이익 -93-93.9 -68-68.3 -9-9.5 22.3 8484.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 151151.2 148148.1 100100.5 115115.9 7676.8
유형자산감가상각비 1515.2 1414.4 1313.6 1212.8 1111.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 00.8 00.7 00.7 00.7
대손상각비 3030.9 3232.7 3535.9 3535.0 44.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.6 88.3 88.1 88.3 99.6
외환거래손실 22.4 33.1 0-0.4 77.6 00.7
충당부채전입액 1010.0 55.9 33.7 11.9 00.6
법인세비용 -2-2.1 N/AN/A 77.3 1111.2 2020.3
기타 8484.9 8282.8 3131.3 3838.0 2828.9
현금유입이 없는 수익(차감) 5959.0 5151.0 6060.5 5252.5 4646.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.6 11.2 00.4 00.1 11.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1818.8 2727.1 2323.9 1818.5 1717.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.6 55.7 55.9 77.0 88.9
외환거래이익 88.4 00.8 1010.3 55.2 77.7
기타 2424.3 1616.2 1919.7 2121.5 1111.5
영업자산·부채 변동 3636.3 2525.1 -31-31.8 -8-8.8 -69-69.7
영업활동자산의감소 -52-52.3 4848.4 -13-13.1 2222.7 -33-33.0
매출채권감소 6767.6 7878.4 2323.0 -13-13.4 -115-115.2
재고자산의감소 -31-31.8 -3-3.7 1414.9 6868.0 101101.7
선급금 감소 -57-57.8 22.6 0-0.3 11.5 0-0.8
선급비용 감소 -4-4.7 -2-2.8 -3-3.0 -3-3.1 -2-2.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -25-25.5 -25-25.9 -47-47.7 -30-30.2 -16-16.4
영업활동부채의증가 8888.6 -23-23.3 -18-18.6 -31-31.5 -36-36.6
매입채무 증가 3838.0 00.7 2727.3 4646.1 2121.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A -4-4.6 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 00.5 -6-6.7 -2-2.8 -4-4.3
미지급비용 증가 -8-8.9 -5-5.9 33.1 22.0 1313.1
충당부채의증가 -7-7.7 -6-6.5 -7-7.4 -8-8.6 -11-11.3
퇴직금관련 -11-11.1 -10-10.8 -11-11.3 -11-11.5 -7-7.1
기타 7878.2 -1-1.2 -23-23.5 -56-56.7 -47-47.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3434.6 5353.8 -1-1.4 5656.8 4545.7
이자수취 44.7 55.1 66.1 77.5 88.0
이자지급 0-0.7 0-0.6 0-0.6 0-0.4 0-0.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -13-13.6 -21-21.2 -20-20.0 -20-20.8 -11-11.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 99.9 -9-9.1 5454.4 9898.3 -11-11.5
투자활동현금유입액 631631.7 613613.1 695695.1 780780.1 838838.8
유동금융자산의감소 173173.7 127127.7 9797.8 9797.7 5656.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 457457.9 485485.3 597597.2 780780.1 838838.8
투자활동현금유출액 621621.8 622622.2 640640.6 681681.8 850850.3
유동금융자산 증가 117117.8 117117.8 4141.9 -25-25.5 8282.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 99.9 99.9 -15-15.7 -15-15.7 1717.4
유형자산의증가 1717.1 1717.2 1818.5 1414.6 99.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.1 1717.2 1818.5 1414.6 99.1
무형자산의증가 77.8 66.0 1010.2 88.1 55.3
기타 596596.8 598598.9 611611.8 659659.0 835835.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 55.6 55.8 66.1 -119-119.7 -35-35.5
재무활동현금유입액(가산) 3030.3 3030.0 3030.0 2929.8 100100.0
단기차입금의증가 3030.0 3030.0 3030.0 2929.8 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 100100.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 88.1 77.6 77.3 133133.0 131131.4
단기차입금의감소 00.5 00.5 00.5 66.5 66.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 120120.0 120120.0
유동성장기부채의감소 77.1 77.1 44.4 44.5 44.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.9 00.5 22.8 128128.4 126126.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -16-16.5 -16-16.5 -16-16.5 -16-16.5 -4-4.1
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.1 -2-2.2 55.0 -2-2.2 11.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.1 -2-2.2 55.0 -2-2.2 11.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4141.6 3131.6 4949.7 1919.3 -3-3.3
기초의 현금 424424.1 392392.5 342342.8 323323.4 326326.8
기말의 현금 465465.8 424424.1 392392.5 342342.8 323323.4
잉여현금흐름 -77-77.7 -62-62.2 -102-102.5 -48-48.9 0-0.4
시가총액 592592.2 656656.6 723723.1 749749.5 780780.1
주가 5,6105,610.0 6,2206,220.0 6,8506,850.0 7,1007,100.0 7,3907,390.0
주가현금흐름배수 23.7723.77 17.7017.70 -45.38-45.38 17.4217.42 18.6618.66
주식수(만주) 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056

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