엔시스

333620 코스닥
5,040 40 (+0.8%)
기준 : 10/02 16:55
  • 시가총액
    555억
  • 주식수
    1,100만
  • PER
    -28.49배
  • PBR
    1.00배
  • ROE
    -3.52%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 -48-48.3 2424.9 3737.0 -15-15.9 4343.0
당기순이익 -19-19.1 -93-93.9 -68-68.3 -9-9.5 22.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 120120.0 151151.2 148148.1 100100.5 115115.9
유형자산감가상각비 1616.0 1515.2 1414.4 1313.6 1212.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.0 00.8 00.7 00.7
대손상각비 1717.1 3030.9 3232.7 3535.9 3535.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.7 88.6 88.3 88.1 88.3
외환거래손실 -4-4.4 22.4 33.1 0-0.4 77.6
충당부채전입액 1313.6 1010.0 55.9 33.7 11.9
법인세비용 22.3 -2-2.1 N/AN/A 77.3 1111.2
기타 6565.2 8484.9 8282.8 3131.3 3838.0
현금유입이 없는 수익(차감) 5353.2 5959.0 5151.0 6060.5 5252.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.1 11.6 11.2 00.4 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1111.7 1818.8 2727.1 2323.9 1818.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.6 55.6 55.7 55.9 77.0
외환거래이익 88.6 88.4 00.8 1010.3 55.2
기타 2424.0 2424.3 1616.2 1919.7 2121.5
영업자산·부채 변동 -98-98.8 3636.3 2525.1 -31-31.8 -8-8.8
영업활동자산의감소 -171-171.3 -52-52.3 4848.4 -13-13.1 2222.7
매출채권감소 -60-60.7 6767.6 7878.4 2323.0 -13-13.4
재고자산의감소 -80-80.6 -31-31.8 -3-3.7 1414.9 6868.0
선급금 감소 -8-8.2 -57-57.8 22.6 0-0.3 11.5
선급비용 감소 -2-2.8 -4-4.7 -2-2.8 -3-3.0 -3-3.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -18-18.8 -25-25.5 -25-25.9 -47-47.7 -30-30.2
영업활동부채의증가 7272.4 8888.6 -23-23.3 -18-18.6 -31-31.5
매입채무 증가 4242.1 3838.0 00.7 2727.3 4646.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -4-4.6 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.1 00.5 -6-6.7 -2-2.8
미지급비용 증가 11.3 -8-8.9 -5-5.9 33.1 22.0
충당부채의증가 -8-8.0 -7-7.7 -6-6.5 -7-7.4 -8-8.6
퇴직금관련 -6-6.7 -11-11.1 -10-10.8 -11-11.3 -11-11.5
기타 4343.8 7878.2 -1-1.2 -23-23.5 -56-56.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -51-51.1 3434.6 5353.8 -1-1.4 5656.8
이자수취 44.3 44.7 55.1 66.1 77.5
이자지급 -1-1.1 0-0.7 0-0.6 0-0.6 0-0.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.8 -13-13.6 -21-21.2 -20-20.0 -20-20.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -34-34.8 99.9 -9-9.1 5454.4 9898.3
투자활동현금유입액 543543.6 631631.7 613613.1 695695.1 780780.1
유동금융자산의감소 122122.6 173173.7 127127.7 9797.8 9797.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 543543.6 457457.9 485485.3 597597.2 780780.1
투자활동현금유출액 578578.4 621621.8 622622.2 640640.6 681681.8
유동금융자산 증가 117117.8 117117.8 117117.8 4141.9 -25-25.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 99.9 99.9 99.9 -15-15.7 -15-15.7
유형자산의증가 2020.3 1717.1 1717.2 1818.5 1414.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.3 1717.1 1717.2 1818.5 1414.6
무형자산의증가 44.8 77.8 66.0 1010.2 88.1
기타 553553.2 596596.8 598598.9 611611.8 659659.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2727.9 55.6 55.8 66.1 -119-119.7
재무활동현금유입액(가산) 4545.3 3030.3 3030.0 3030.0 2929.8
단기차입금의증가 4545.0 3030.0 3030.0 3030.0 2929.8
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.3 00.0 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1313.2 88.1 77.6 77.3 133133.0
단기차입금의감소 55.5 00.5 00.5 00.5 66.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 120120.0
유동성장기부채의감소 77.1 77.1 77.1 44.4 44.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.1 00.9 00.5 22.8 128128.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -4-4.1 -16-16.5 -16-16.5 -16-16.5 -16-16.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 11.1 -2-2.2 55.0 -2-2.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.8 11.1 -2-2.2 55.0 -2-2.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -53-53.4 4141.6 3131.6 4949.7 1919.3
기초의 현금 465465.8 424424.1 392392.5 342342.8 323323.4
기말의 현금 412412.3 465465.8 424424.1 392392.5 342342.8
잉여현금흐름 -106-106.5 -77-77.7 -62-62.2 -102-102.5 -48-48.9
시가총액 554554.2 592592.2 656656.6 723723.1 749749.5
주가 5,0405,040.0 5,6105,610.0 6,2206,220.0 6,8506,850.0 7,1007,100.0
주가현금흐름배수 -11.46-11.46 23.7723.77 17.7017.70 -45.38-45.38 17.4217.42
주식수(만주) 1,100 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056

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