엔시스

333620 코스닥
7,340 30 (-0.41%)
기준 : 05/09
  • 시가총액
    778억
  • 주식수
    1,056만
  • PER
    7.66배
  • PBR
    1.22배
  • ROE
    15.92%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 121121.9 159159.6 5858.4 4646.3 -3-3.9
당기순이익 9999.8 7474.7 6161.8 3232.0 2222.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8383.4 103103.3 8888.8 6363.0 6464.7
유형자산감가상각비 1010.5 99.6 88.3 88.1 77.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 00.7 00.7 00.7 00.7
대손상각비 77.6 55.2 55.2 55.2 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.7 99.6 99.1 77.7 77.5
외환거래손실 00.0 44.3 11.3 11.3 11.4
충당부채전입액 22.7 55.6 44.9 1212.1 1919.4
법인세비용 2424.6 1717.3 1313.0 33.8 N/AN/A
기타 2727.2 5050.7 4646.0 2323.9 2727.8
현금유입이 없는 수익(차감) 5151.9 3636.6 3838.4 2626.5 1717.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.1 11.7 11.5 0-0.3 00.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 99.0 1414.9 1111.8 55.6 66.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.3 88.4 77.3 66.3 66.6
외환거래이익 99.1 -1-1.8 22.3 00.0 00.6
기타 2323.2 1313.5 1515.3 1515.0 33.1
영업자산·부채 변동 -14-14.0 1616.1 -54-54.9 -22-22.7 -75-75.4
영업활동자산의감소 2020.8 1313.7 -106-106.7 -100-100.7 -114-114.5
매출채권감소 -51-51.6 -19-19.1 -52-52.5 -19-19.3 -71-71.7
재고자산의감소 6767.0 2020.5 -49-49.7 -70-70.4 -37-37.8
선급금 감소 00.9 1313.2 77.4 33.2 1111.7
선급비용 감소 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.6 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.6 0-0.6 -11-11.6 -13-13.5 -16-16.5
영업활동부채의증가 -34-34.9 22.3 5151.8 7777.9 3939.1
매입채무 증가 -5-5.4 -19-19.7 -20-20.9 99.2 2424.0
선수금 증가 N/AN/A -3-3.8 N/AN/A N/AN/A 0-0.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -9-9.7 55.8 11.9 11.7 55.2
미지급비용 증가 1010.7 00.1 00.0 -4-4.1 -6-6.0
충당부채의증가 -13-13.0 -11-11.0 -8-8.5 -4-4.9 -11-11.6
퇴직금관련 -14-14.8 -8-8.9 -8-8.7 -9-9.1 -8-8.7
기타 -2-2.6 3636.1 8888.0 8585.1 3636.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 117117.2 157157.4 5757.3 4545.7 -5-5.3
이자수취 88.0 66.1 55.2 55.3 66.3
이자지급 0-0.8 0-0.7 0-0.7 0-0.6 0-0.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.5 -3-3.3 -3-3.4 -4-4.0 -4-4.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -38-38.8 -70-70.8 -122-122.9 -96-96.2 -20-20.1
투자활동현금유입액 925925.0 814814.9 757757.0 469469.7 450450.2
유동금융자산의감소 7575.9 5454.6 7474.6 -14-14.0 6565.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 925925.0 814814.9 682682.3 483483.7 385385.0
투자활동현금유출액 963963.8 885885.8 879879.9 565565.9 470470.4
유동금융자산 증가 112112.0 108108.9 165165.9 7777.2 4747.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A -15-15.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 1717.4 3333.1 3333.1 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 44.6 22.4 11.1 22.3 22.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.6 22.4 11.1 22.3 22.4
무형자산의증가 55.2 00.5 00.5 00.3 00.6
기타 841841.9 773773.9 712712.9 486486.4 467467.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -81-81.5 -45-45.6 8181.8 -23-23.1 2525.5
재무활동현금유입액(가산) 145145.0 190190.0 190190.1 9090.0 4646.8
단기차입금의증가 4545.0 9090.0 9090.1 9090.0 4545.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 100100.0 100100.0 100100.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.8
재무활동현금유출액(차감) 222222.4 231231.5 104104.1 106106.9 1515.1
단기차입금의감소 9696.0 9696.0 9090.0 9393.0 33.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 120120.0 120120.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 44.5 1212.1 1111.9 1111.9 1212.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1
기타 217217.8 219219.3 104104.1 106106.9 1515.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -4-4.1 -4-4.1 -4-4.1 -6-6.2 -6-6.2
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 -3-3.3 00.3 0-0.8 0-0.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.2 -3-3.3 00.3 0-0.8 0-0.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 33.7 3939.8 1717.6 -73-73.9 00.8
기초의 현금 323323.0 283283.1 265265.4 339339.4 338338.6
기말의 현금 326326.8 323323.0 283283.1 265265.4 339339.4
잉여현금흐름 6363.6 9797.8 22.0 -4-4.1 -62-62.8
시가총액 807807.5 1,1841,184.4 1,1011,101.0 932932.1 1,0591,059.8
주가 7,6507,650.0 11,22011,220.0 10,43010,430.0 8,8308,830.0 10,04010,040.0
주가현금흐름배수 6.626.62 7.427.42 18.8418.84 20.1320.13 -268.48-268.48
주식수(만주) 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056

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