엔시스

333620 코스닥
6,200 120 (-1.9%)
기준 : 12/24
  • 시가총액
    654억
  • 주식수
    1,056만
  • PER
    -104.82배
  • PBR
    1.19배
  • ROE
    -1.14%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 -15-15.9 4343.0 4141.8 121121.9 159159.6
당기순이익 -9-9.5 22.3 8484.9 9999.8 7474.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 100100.5 115115.9 7676.8 8383.4 103103.3
유형자산감가상각비 1313.6 1212.8 1111.5 1010.5 99.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 00.7 00.7 00.7 00.7
대손상각비 3535.9 3535.0 44.2 77.6 55.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.1 88.3 99.6 99.7 99.6
외환거래손실 0-0.4 77.6 00.7 00.0 44.3
충당부채전입액 33.7 11.9 00.6 22.7 55.6
법인세비용 77.3 1111.2 2020.3 2424.6 1717.3
기타 3131.3 3838.0 2828.9 2727.2 5050.7
현금유입이 없는 수익(차감) 6060.5 5252.5 4646.2 5151.9 3636.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.4 00.1 11.0 11.1 11.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2323.9 1818.5 1717.0 99.0 1414.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.9 77.0 88.9 99.3 88.4
외환거래이익 1010.3 55.2 77.7 99.1 -1-1.8
기타 1919.7 2121.5 1111.5 2323.2 1313.5
영업자산·부채 변동 -31-31.8 -8-8.8 -69-69.7 -14-14.0 1616.1
영업활동자산의감소 -13-13.1 2222.7 -33-33.0 2020.8 1313.7
매출채권감소 2323.0 -13-13.4 -115-115.2 -51-51.6 -19-19.1
재고자산의감소 1414.9 6868.0 101101.7 6767.0 2020.5
선급금 감소 0-0.3 11.5 0-0.8 00.9 1313.2
선급비용 감소 -3-3.0 -3-3.1 -2-2.2 0-0.1 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -47-47.7 -30-30.2 -16-16.4 44.6 0-0.6
영업활동부채의증가 -18-18.6 -31-31.5 -36-36.6 -34-34.9 22.3
매입채무 증가 2727.3 4646.1 2121.0 -5-5.4 -19-19.7
선수금 증가 -4-4.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -3-3.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -6-6.7 -2-2.8 -4-4.3 -9-9.7 55.8
미지급비용 증가 33.1 22.0 1313.1 1010.7 00.1
충당부채의증가 -7-7.4 -8-8.6 -11-11.3 -13-13.0 -11-11.0
퇴직금관련 -11-11.3 -11-11.5 -7-7.1 -14-14.8 -8-8.9
기타 -23-23.5 -56-56.7 -47-47.9 -2-2.6 3636.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -1-1.4 5656.8 4545.7 117117.2 157157.4
이자수취 66.1 77.5 88.0 88.0 66.1
이자지급 0-0.6 0-0.4 0-0.6 0-0.8 0-0.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -20-20.0 -20-20.8 -11-11.3 -2-2.5 -3-3.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 5454.4 9898.3 -11-11.5 -38-38.8 -70-70.8
투자활동현금유입액 695695.1 780780.1 838838.8 925925.0 814814.9
유동금융자산의감소 9797.8 9797.7 5656.9 7575.9 5454.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 597597.2 780780.1 838838.8 925925.0 814814.9
투자활동현금유출액 640640.6 681681.8 850850.3 963963.8 885885.8
유동금융자산 증가 4141.9 -25-25.5 8282.5 112112.0 108108.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -15-15.0
지분법 주식 증가 -15-15.7 -15-15.7 1717.4 1717.4 3333.1
유형자산의증가 1818.5 1414.6 99.1 44.6 22.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.5 1414.6 99.1 44.6 22.4
무형자산의증가 1010.2 88.1 55.3 55.2 00.5
기타 611611.8 659659.0 835835.9 841841.9 773773.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 66.1 -119-119.7 -35-35.5 -81-81.5 -45-45.6
재무활동현금유입액(가산) 3030.0 2929.8 100100.0 145145.0 190190.0
단기차입금의증가 3030.0 2929.8 N/AN/A 4545.0 9090.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 100100.0 100100.0 100100.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 77.3 133133.0 131131.4 222222.4 231231.5
단기차입금의감소 00.5 66.5 66.0 9696.0 9696.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A 120120.0 120120.0 120120.0 120120.0
유동성장기부채의감소 44.4 44.5 44.5 44.5 1212.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.8 128128.4 126126.8 217217.8 219219.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -16-16.5 -16-16.5 -4-4.1 -4-4.1 -4-4.1
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.0 -2-2.2 11.9 22.2 -3-3.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 55.0 -2-2.2 11.9 22.2 -3-3.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4949.7 1919.3 -3-3.3 33.7 3939.8
기초의 현금 342342.8 323323.4 326326.8 323323.0 283283.1
기말의 현금 392392.5 342342.8 323323.4 326326.8 323323.0
잉여현금흐름 -102-102.5 -48-48.9 0-0.4 6363.6 9797.8
시가총액 723723.1 749749.5 780780.1 807807.5 1,1841,184.4
주가 6,8506,850.0 7,1007,100.0 7,3907,390.0 7,6507,650.0 11,22011,220.0
주가현금흐름배수 -45.38-45.38 17.4217.42 18.6618.66 6.626.62 7.427.42
주식수(만주) 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056

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