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335810 코스닥
1,496 34 (-2.22%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    336억
  • 주식수
    2,195만
  • PER
    -5.29배
  • PBR
    0.80배
  • ROE
    -15.10%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 -11-11.2 -8-8.1 -15-15.1 -15-15.3 -20-20.0
당기순이익 -63-63.5 -78-78.7 -100-100.2 -78-78.7 -89-89.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9090.7 101101.4 102102.7 8585.5 8989.2
유형자산감가상각비 3232.9 3333.7 3434.0 3434.2 3333.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.5 55.4 55.4 55.4 55.4
대손상각비 00.0 00.1 00.3 11.0 00.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.6 1919.1 2020.9 2121.3 2020.4
외환거래손실 -2-2.4 11.1 11.3 11.3 33.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1
법인세비용 00.1 00.1 00.1 33.4 33.4
기타 3737.9 4141.5 4040.2 1818.5 2222.4
현금유입이 없는 수익(차감) 1414.2 1111.8 66.9 55.8 33.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.2 00.0 00.0 00.0 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 77.5 66.8 55.8 11.1 11.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.3 11.0 00.8 00.9 11.2
외환거래이익 44.3 22.8 00.0 44.3 22.3
기타 00.8 11.0 00.0 0-0.7 -1-1.1
영업자산·부채 변동 -21-21.8 -16-16.3 -9-9.7 -14-14.9 -15-15.8
영업활동자산의감소 -17-17.7 -12-12.9 -3-3.7 -7-7.8 -5-5.4
매출채권감소 -13-13.5 -12-12.4 -3-3.4 -2-2.1 -5-5.5
재고자산의감소 -2-2.4 33.3 00.1 -5-5.2 00.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.8 -3-3.8 0-0.4 0-0.4 0-0.2
영업활동부채의증가 -4-4.1 -3-3.3 -6-6.0 -7-7.0 -10-10.3
매입채무 증가 22.1 55.1 22.5 33.2 00.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -8-8.0 -8-8.0 -8-8.0 -8-8.3 -8-8.7
기타 -6-6.2 -8-8.4 -8-8.6 -10-10.3 -11-11.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -8-8.8 -5-5.4 -14-14.2 -13-13.9 -19-19.2
이자수취 22.2 22.2 44.3 33.9 44.7
이자지급 -4-4.8 -4-4.7 -4-4.8 -4-4.9 -5-5.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 0-0.1 0-0.1 0-0.4 0-0.4 0-0.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -42-42.7 -42-42.2 -48-48.9 2222.4 2323.4
투자활동현금유입액 5151.3 3131.3 2424.3 2525.1 2626.3
유동금융자산의감소 3535.6 1414.2 2222.4 2222.7 2222.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5151.3 3131.3 2424.3 2525.1 2626.3
투자활동현금유출액 9494.1 7373.6 7373.3 22.7 22.8
유동금융자산 증가 9090.7 7070.0 7070.0 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.9 11.8 11.5 00.7 00.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.9 11.8 11.5 00.7 00.6
무형자산의증가 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9191.2 7171.8 7171.7 11.9 22.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4545.8 6969.4 8080.1 -7-7.3 -7-7.0
재무활동현금유입액(가산) 170170.0 170170.0 170170.0 00.2 N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 170170.0 170170.0 170170.0 00.2 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 124124.1 100100.5 8989.8 77.5 77.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 113113.8 9090.3 8181.7 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 22.0 22.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 124124.1 100100.5 8989.8 77.5 77.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.1 00.7 0-0.4 11.1 0-0.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.1 00.7 0-0.4 11.1 0-0.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -6-6.0 1919.7 1515.6 00.8 -4-4.2
기초의 현금 118118.5 9898.8 8383.1 8282.3 8686.5
기말의 현금 112112.5 118118.5 9898.8 8383.1 8282.3
잉여현금흐름 -6-6.4 -7-7.6 -25-25.9 -25-25.6 -30-30.0
시가총액 332332.5 537537.7 476476.7 368368.7 353353.6
주가 1,5151,515.0 2,4502,450.0 2,6552,655.0 3,1753,175.0 3,0453,045.0
주가현금흐름배수 -29.65-29.65 -66.26-66.26 -31.52-31.52 -24.00-24.00 -17.64-17.64
주식수(만주) 2,195 2,195 1,796 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,159 1,159 1,158 1,158 1,153 1,137 1,132

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