와이바이오로직스

338840 코스닥
23,600 3,850 (-14.03%)
기준 : 04/21
  • 시가총액
    4,166억
  • 주식수
    1,518만
  • PER
    -9.91배
  • PBR
    15.66배
  • ROE
    -158.00%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -58-58.4 -52-52.5 -27-27.1 -47-47.4 -41-41.4
당기순이익 -420-420.2 -87-87.3 -61-61.9 -66-66.9 -64-64.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 401401.9 3838.3 3333.6 3131.9 3535.7
유형자산감가상각비 1818.1 1717.8 1818.2 1818.6 1919.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.1 11.2 11.2 11.2
대손상각비 N/AN/A 11.8 11.4 33.0 33.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1212.5 77.3 00.3 00.2 00.4
외환거래손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 370370.0 1010.0 1212.3 88.7 1111.8
현금유입이 없는 수익(차감) 4848.4 77.4 66.7 1515.0 1818.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 4242.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.4 33.7 33.2 33.9 44.9
외환거래이익 00.1 00.1 00.0 00.1 00.4
기타 00.3 33.4 33.4 1010.8 1313.3
영업자산·부채 변동 33.0 22.4 55.0 00.0 22.5
영업활동자산의감소 -2-2.9 00.2 66.5 11.1 33.8
매출채권감소 -1-1.9 0-0.5 33.3 0-0.2 22.5
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 -1-1.1 -1-1.7 00.3 00.0 11.0
선급비용 감소 00.0 00.9 00.5 0-0.4 00.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 11.5 22.3 11.7 0-0.2
영업활동부채의증가 55.9 22.2 -1-1.5 -1-1.2 -1-1.2
매입채무 증가 55.3 44.2 -1-1.6 -1-1.0 00.1
선수금 증가 N/AN/A 00.0 0-0.8 0-0.3 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 0-0.4 00.1 0-0.3 00.0
미지급비용 증가 0-0.2 00.0 00.0 00.2 00.4
충당부채의증가 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 -1-1.4 00.0 00.0 -1-1.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -63-63.6 -54-54.0 -29-29.9 -50-50.1 -44-44.8
이자수취 55.6 55.1 33.1 33.6 44.5
이자지급 0-0.2 -4-4.0 0-0.4 0-0.4 0-0.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.4 00.5 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 00.0 0-0.1 0-0.3 0-0.4 0-0.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -20-20.8 -324-324.6 7676.4 -50-50.1 -54-54.2
투자활동현금유입액 669669.4 1,3231,323.1 455455.8 667667.9 570570.0
유동금융자산의감소 667667.3 1,3211,321.5 455455.2 666666.0 568568.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 11.5 00.6 11.9 570570.0
투자활동현금유출액 690690.2 1,6471,647.7 379379.4 718718.0 624624.2
유동금융자산 증가 667667.6 1,6381,638.0 372372.8 693693.3 595595.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1010.2 44.6 44.3 2424.6 2828.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.2 44.6 44.3 2424.6 2828.6
무형자산의증가 44.0 22.0 22.0 N/AN/A N/AN/A
기타 1212.3 55.1 22.2 00.0 595595.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 377377.6 344344.8 00.0 00.1 -19-19.2
재무활동현금유입액(가산) 384384.3 351351.3 11.6 11.9 22.6
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 350350.0 350350.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3434.3 11.3 11.6 11.9 22.6
재무활동현금유출액(차감) 66.7 66.5 11.6 11.7 2121.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2020.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 55.0 55.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.7 66.5 11.6 11.7 2121.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.1 00.0 00.1 00.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A 00.1 00.0 00.1 00.4
기타 00.0 00.1 00.0 00.1 00.0
현금의 증감 298298.3 -32-32.2 4949.3 -97-97.2 -114-114.5
기초의 현금 263263.6 295295.8 246246.5 343343.7 458458.2
기말의 현금 562562.0 263263.6 295295.8 246246.5 343343.7
잉여현금흐름 -84-84.4 -71-71.5 -44-44.8 -87-87.6 -90-90.1
시가총액 3,4753,475.7 2,0822,082.4 1,3541,354.4 851851.4 1,1361,136.7
주가 22,90022,900.0 13,93013,930.0 9,0609,060.0 5,7605,760.0 7,6907,690.0
주가현금흐름배수 -59.52-59.52 -39.62-39.62 -49.91-49.91 -17.94-17.94 -27.44-27.44
주식수(만주) 1,518 1,495 1,495 1,478 1,478 1,477 1,477 1,477 1,476

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