와이바이오로직스

338840 코스닥
7,770 80 (-1.02%)
기준 : 05/12 09:35
  • 시가총액
    1,160억
  • 주식수
    1,478만
  • PER
    -18.01배
  • PBR
    6.32배
  • ROE
    -35.09%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -41-41.4 -50-50.9 -80-80.9 -71-71.0 -76-76.0
당기순이익 -64-64.4 -192-192.3 -196-196.2 -195-195.7 -208-208.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3535.7 151151.7 148148.3 154154.0 158158.5
유형자산감가상각비 1919.1 1919.6 2020.3 2727.4 2222.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.2 11.1 11.4 11.1
대손상각비 33.0 11.2 11.5 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.4 00.8 11.0 11.9 11.6
외환거래손실 00.0 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.8 128128.8 124124.2 123123.2 133133.3
현금유입이 없는 수익(차감) 1818.6 1717.5 1818.1 1616.4 99.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.9 33.9 22.9 22.0 00.6
외환거래이익 00.4 00.0 00.2 00.5 00.3
기타 1313.3 1313.6 1414.8 1313.8 88.0
영업자산·부채 변동 22.5 44.7 -16-16.4 -13-13.2 -15-15.9
영업활동자산의감소 33.8 11.8 00.1 77.8 66.6
매출채권감소 22.5 -3-3.1 -5-5.0 33.1 00.9
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 11.0 77.7 77.8 55.9 44.7
선급비용 감소 00.4 -1-1.5 -1-1.2 0-0.7 0-0.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 -1-1.2 -1-1.4 0-0.4 11.6
영업활동부채의증가 -1-1.2 22.9 -16-16.5 -21-21.0 -22-22.6
매입채무 증가 00.1 11.8 33.2 00.8 -2-2.4
선수금 증가 N/AN/A 0-0.2 0-0.7 00.0 0-0.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 -17-17.7 -20-20.0 -19-19.9
미지급비용 증가 00.4 00.6 00.6 00.4 00.6
충당부채의증가 N/AN/A -1-1.6 0-0.9 0-0.9 0-0.9
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.9 00.6 -1-1.9 -2-2.2 N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -44-44.8 -53-53.4 -82-82.4 -71-71.3 -75-75.1
이자수취 44.5 33.6 22.7 11.6 00.5
이자지급 0-0.5 0-0.7 0-0.9 -1-1.1 -1-1.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A
법인세납부 0-0.6 0-0.4 0-0.3 0-0.2 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -54-54.2 -130-130.0 -105-105.1 3030.7 3737.1
투자활동현금유입액 570570.0 409409.4 316316.0 4242.3 4242.2
유동금융자산의감소 568568.0 408408.6 308308.7 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 570570.0 409409.4 316316.0 4242.3 4242.2
투자활동현금유출액 624624.2 539539.5 421421.1 1111.5 55.0
유동금융자산 증가 595595.5 511511.0 391391.1 22.5 22.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2828.6 2828.9 2929.3 88.3 11.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2828.6 2828.9 2929.3 88.3 11.9
무형자산의증가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 595595.6 510510.6 391391.8 33.1 33.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -19-19.2 118118.1 122122.6 9696.3 117117.8
재무활동현금유입액(가산) 22.6 120120.4 145145.0 144144.7 145145.6
단기차입금의증가 N/AN/A -20-20.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 55.0 55.0 55.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 140140.4 140140.0 139139.7 140140.6
재무활동현금유출액(차감) 2121.9 22.2 2222.3 4848.4 2727.8
단기차입금의감소 2020.0 2020.0 2020.0 2020.0 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A -20-20.0 N/AN/A 2525.2 2525.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.9 22.2 2222.3 4848.4 N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 00.0 00.2 00.5 00.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.4 00.0 00.2 00.5 00.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.3
현금의 증감 -114-114.5 -62-62.8 -63-63.0 5656.5 7979.2
기초의 현금 458458.2 521521.1 584584.1 527527.6 448448.4
기말의 현금 343343.7 458458.2 521521.1 584584.1 527527.6
잉여현금흐름 -90-90.1 -99-99.1 -122-122.6 -76-76.1 -86-86.1
시가총액 1,1361,136.7 1,4791,479.9 1,4191,419.3 1,7861,786.2 2,3022,302.9
주가 7,6907,690.0 10,02010,020.0 9,6109,610.0 12,10012,100.0 15,60015,600.0
주가현금흐름배수 -27.44-27.44 -29.06-29.06 -17.54-17.54 -25.13-25.13 -30.27-30.27
주식수(만주) 1,478 1,477 1,477 1,477 1,476

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