시선AI

340810 코스닥
3,080 290 (-8.61%)
기준 : 04/14
  • 시가총액
    399억
  • 주식수
    1,296만
  • PER
    -2.63배
  • PBR
    2.74배
  • ROE
    -103.98%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -59-59.9 -75-75.6 -87-87.6 -68-68.6 -83-83.1
당기순이익 -153-153.3 -158-158.9 -162-162.6 -103-103.4 -106-106.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 103103.3 109109.2 110110.6 7878.3 8181.0
유형자산감가상각비 3232.2 3232.0 3131.6 3030.8 3131.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1010.8 99.6 99.8 88.7 1010.2
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.2 1010.3 1212.8 1313.3 1515.2
외환거래손실 00.0 00.0 00.1 00.0 00.1
충당부채전입액 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 88.1 88.1 88.1 88.1
기타 5151.0 4949.1 4848.0 1717.1 1616.2
현금유입이 없는 수익(차감) 1212.8 99.4 1010.5 3333.8 3535.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.3 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 88.3 77.1 77.1 2929.2 2929.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.9 11.7 22.9 44.1 55.4
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 33.2 00.4 00.4 00.4 00.3
영업자산·부채 변동 33.0 -17-17.2 -26-26.6 -13-13.3 -27-27.0
영업활동자산의감소 -38-38.7 -28-28.8 -8-8.6 33.4 -12-12.9
매출채권감소 -53-53.8 -16-16.3 66.5 -3-3.7 -7-7.2
재고자산의감소 00.0 0-0.2 0-0.5 -1-1.1 -1-1.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.0 -12-12.2 -14-14.6 88.2 -4-4.3
영업활동부채의증가 4141.8 1111.5 -17-17.9 -16-16.7 -14-14.1
매입채무 증가 4343.1 1717.1 1111.9 -2-2.8 11.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
퇴직금관련 -7-7.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.3 -5-5.6 -29-29.9 -13-13.9 -15-15.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -59-59.7 -76-76.4 -89-89.2 -72-72.2 -87-87.5
이자수취 11.3 22.2 33.2 44.4 55.9
이자지급 -1-1.9 -2-2.2 -2-2.2 -2-2.1 -2-2.5
배당금수입 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.3 00.5 00.4 00.8 00.8
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -43-43.8 -3-3.0 -8-8.6 -7-7.8 -9-9.3
투자활동현금유입액 1313.5 77.0 88.5 1414.2 1414.9
유동금융자산의감소 55.4 55.1 55.1 1111.2 1111.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.5 77.0 88.5 1414.2 1414.9
투자활동현금유출액 5757.3 1010.0 1717.1 2222.0 2424.3
유동금융자산 증가 22.2 22.2 33.2 55.1 55.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
유형자산의증가 33.6 33.1 33.3 33.7 33.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.6 33.1 33.3 33.7 33.8
무형자산의증가 00.3 33.4 44.5 66.8 99.9
기타 5353.4 33.4 99.2 1111.3 1010.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2222.1 2424.0 -28-28.4 -61-61.1 -13-13.3
재무활동현금유입액(가산) 8282.1 8282.1 2929.1 128128.7 128128.7
단기차입금의증가 N/AN/A 33.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 44.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 5050.0 5050.0 N/AN/A 125125.0 125125.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 2727.3 2727.3 2727.3 N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 11.7 11.7 33.7 33.7
재무활동현금유출액(차감) 5959.9 5858.1 5757.6 189189.9 142142.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 2828.0 2626.9 2626.9 159159.6 132132.6
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 2020.4 2020.4 2020.4 2020.4 N/AN/A
기타 5959.9 5858.1 5757.6 189189.9 142142.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -81-81.6 -54-54.7 -124-124.8 -137-137.6 -105-105.8
기초의 현금 256256.6 311311.3 436436.1 573573.8 679679.7
기말의 현금 174174.9 256256.6 311311.3 436436.1 573573.8
잉여현금흐름 -68-68.6 -80-80.8 -94-94.8 -77-77.1 -55-55.3
시가총액 364364.7 472472.2 571571.2 370370.9 338338.6
주가 2,8152,815.0 3,6453,645.0 4,9504,950.0 3,5003,500.0 3,1953,195.0
주가현금흐름배수 -6.09-6.09 -6.24-6.24 -6.52-6.52 -5.40-5.40 -4.07-4.07
주식수(만주) 1,296 1,296 1,296 1,060 1,060

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄