성원에너텍

340930 코스닥
806 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    555억
  • 주식수
    6,888만
  • PER
    -2.14배
  • PBR
    1.25배
  • ROE
    -58.55%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 55.1 -51-51.0 2929.1 9393.7 -43-43.5
당기순이익 -259-259.8 -286-286.3 -248-248.4 -243-243.2 -299-299.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 311311.6 309309.2 301301.6 359359.8 322322.6
유형자산감가상각비 1111.5 1111.8 1111.9 1818.1 1515.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 11.6 11.6
대손상각비 11.1 11.1 11.1 00.6 00.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4141.7 5151.1 5454.4 6767.8 5353.1
외환거래손실 -1-1.0 00.9 00.7 11.4 22.8
충당부채전입액 124124.0 140140.3 140140.3 2929.6 1919.8
법인세비용 00.0 00.0 00.0 11.4 11.4
기타 134134.1 103103.9 9393.0 239239.0 227227.8
현금유입이 없는 수익(차감) 128128.5 7777.9 5454.3 3838.7 3535.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 -1-1.3 11.5 11.5 5757.0 5757.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.2 00.3 00.3 00.9 00.8
외환거래이익 88.2 77.4 33.6 33.0 0-0.1
기타 121121.5 6868.7 4848.9 -22-22.2 -21-21.9
영업자산·부채 변동 8181.9 33.8 3030.1 1616.6 -29-29.8
영업활동자산의감소 196196.9 218218.5 264264.0 -28-28.0 1919.4
매출채권감소 1010.5 22.8 4545.7 101101.1 9393.3
재고자산의감소 128128.0 203203.6 186186.5 -176-176.4 -82-82.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5858.3 1212.1 3131.8 4747.2 88.9
영업활동부채의증가 -114-114.9 -214-214.7 -233-233.9 4444.6 -49-49.2
매입채무 증가 -97-97.3 -150-150.2 -175-175.6 -52-52.5 1010.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -6-6.5 -9-9.2 -5-5.9 -9-9.3 -7-7.8
퇴직금관련 -14-14.4 -11-11.0 -11-11.1 -6-6.6 -5-5.9
기타 33.3 -44-44.3 -47-47.0 103103.9 -53-53.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 55.1 -51-51.1 2929.0 9494.5 -42-42.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.1 00.1 00.1 00.1
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A 0-0.9 0-0.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3939.1 4343.1 5252.9 88.2 88.3
투자활동현금유입액 5757.8 5757.8 5959.8 1313.3 1313.1
유동금융자산의감소 88.8 22.6 22.7 33.6 33.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5757.8 5757.8 5959.8 99.7 99.5
투자활동현금유출액 1818.7 1414.7 77.2 66.4 66.1
유동금융자산 증가 1010.3 11.7 11.7 33.0 33.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.3 33.9 33.3 00.6 00.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 33.9 33.3 00.6 00.2
무형자산의증가 00.0 0-0.1 00.0 00.1 00.1
기타 1717.4 1010.8 33.9 55.7 55.6
이자수취 00.0 00.1 00.3 11.3 11.3
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -53-53.3 -22-22.9 218218.2 -130-130.7 -112-112.1
재무활동현금유입액(가산) 380380.9 388388.0 538538.8 244244.2 208208.7
단기차입금의증가 134134.4 141141.5 267267.1 219219.0 183183.5
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 2525.2 2525.2 2525.2
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 197197.8 197197.8
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 246246.4 246246.4 246246.4 -197-197.8 -197-197.8
재무활동현금유출액(차감) 413413.9 390390.4 297297.3 345345.2 296296.9
단기차입금의감소 172172.4 148148.9 255255.8 240240.8 192192.1
장기차입금의감소 4141.2 4141.2 4141.2 N/AN/A 44.0
사채의감소 200200.0 200200.0 N/AN/A 100100.0 100100.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 44.0 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 241241.4 200200.3 00.2 104104.3 104104.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -20-20.3 -20-20.5 -23-23.2 -29-29.7 -23-23.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.4 0-0.4 00.4 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.4 0-0.4 00.4 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -7-7.6 -31-31.2 300300.7 -28-28.7 -147-147.4
기초의 현금 365365.5 396396.8 9696.1 124124.9 272272.3
기말의 현금 357357.8 365365.5 396396.8 9696.1 124124.9
잉여현금흐름 1313.0 -10-10.7 4040.9 -82-82.8 -164-164.5
시가총액 555555.1 555555.1 941941.8 553553.0 536536.6
주가 806806.0 806806.0 1,3671,367.0 1,0841,084.0 1,0521,052.0
주가현금흐름배수 107.81107.81 -10.88-10.88 32.3332.33 5.905.90 -12.32-12.32
주식수(만주) 6,888 6,888 6,888 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,341 5,011 4,972 4,972 4,972 4,972 4,972 4,972 4,932

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