스피어

347700 코스닥
40,600 900 (+2.27%)
기준 : 04/29
  • 시가총액
    19,885억
  • 주식수
    4,666만
  • PER
    11679.38배
  • PBR
    31.25배
  • ROE
    0.27%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -146-146.6 -190-190.2 -55-55.5 147147.3 4343.3
당기순이익 11.7 219219.3 272272.0 6060.8 8686.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 232232.7 164164.9 148148.2 9090.1 8686.5
유형자산감가상각비 55.3 44.0 22.7 44.5 88.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.0 00.1 00.1
대손상각비 N/AN/A N/AN/A 00.0 0-0.2 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3838.4 3030.0 1717.8 55.7 55.0
외환거래손실 1010.9 99.4 88.6 22.3 11.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 44.5 3838.2 4242.6 3030.9 2222.6
기타 173173.3 8383.0 7676.2 4646.7 4949.1
현금유입이 없는 수익(차감) 168168.1 323323.5 320320.0 1414.2 1111.6
지분법이익 N/AN/A 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 66.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 154154.4 300300.3 300300.3 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.8 44.3 33.7 22.5 11.9
외환거래이익 88.9 1818.1 1515.2 1111.6 99.7
기타 00.0 00.5 00.5 00.0 -6-6.9
영업자산·부채 변동 -169-169.1 -210-210.9 -120-120.2 1111.4 -104-104.7
영업활동자산의감소 -114-114.6 -197-197.1 -115-115.4 -100-100.3 -122-122.5
매출채권감소 -17-17.9 -73-73.7 -38-38.2 -87-87.8 -192-192.9
재고자산의감소 -90-90.1 -98-98.2 -75-75.0 -9-9.0 5050.5
선급금 감소 -8-8.9 -44-44.0 -28-28.2 -22-22.9 N/AN/A
선급비용 감소 11.6 11.7 11.2 11.3 11.6
매각예정자산 감소 77.0 22.2 55.1 N/AN/A N/AN/A
기타 -6-6.3 1414.8 1919.7 1818.2 1818.2
영업활동부채의증가 -54-54.4 -13-13.7 -4-4.7 111111.7 1717.8
매입채무 증가 -21-21.5 2323.9 2929.6 129129.3 8585.3
선수금 증가 -24-24.9 -31-31.9 -31-31.8 -14-14.6 -63-63.5
선수수익 증가 00.9 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
예수금의증가 00.5 00.5 11.0 00.2 00.0
미지급비용 증가 0-0.4 0-0.1 00.0 0-0.2 00.0
충당부채의증가 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.1 00.2 0-0.2 0-0.1 -1-1.7
기타 -8-8.5 -6-6.4 -3-3.4 -2-2.8 -2-2.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -102-102.8 -150-150.1 -19-19.9 148148.2 4444.9
이자수취 22.9 44.5 33.5 22.0 11.8
이자지급 -4-4.4 -4-4.6 -2-2.7 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.7 00.7
법인세납부 -42-42.4 -39-39.9 -36-36.4 -2-2.9 -3-3.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3232.4 6161.7 44.5 -13-13.0 -90-90.5
투자활동현금유입액 134134.4 132132.4 130130.4 7979.8 1818.1
유동금융자산의감소 3131.9 2929.2 2727.5 1313.0 1313.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 102102.5 103103.2 102102.9 6666.8 55.0
투자활동현금유출액 101101.9 7070.7 125125.8 9696.7 111111.9
유동금융자산 증가 22.5 66.6 1717.6 2020.6 3535.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 99.9 N/AN/A 6767.1 6767.1 6767.1
유형자산의증가 00.4 2828.4 00.4 11.4 11.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.6
무형자산의증가 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
기타 101101.9 7070.7 108108.2 9696.7 110110.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.5 N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 139139.7 145145.9 146146.7 168168.9 00.4
재무활동현금유입액(가산) 233233.3 157157.1 157157.1 169169.9 4141.0
단기차입금의증가 1616.1 66.1 66.1 N/AN/A 2121.1
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 216216.1 149149.9 149149.9 169169.9 1919.9
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 11.0 11.0 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 9393.5 1111.2 1010.4 2121.4 6161.0
단기차입금의감소 88.1 88.1 88.1 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 8181.4 N/AN/A N/AN/A 1717.0 5454.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.5 00.5 00.5 00.5 N/AN/A
기타 9393.5 1111.2 1010.4 2121.4 77.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.9 44.4 44.4 44.4 2222.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.9 44.4 44.4 44.4 33.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 1919.3
현금의 증감 2626.5 2121.8 100100.1 307307.6 -24-24.0
기초의 현금 528528.2 506506.4 406406.2 9898.6 122122.7
기말의 현금 554554.8 528528.2 506506.4 406406.2 9898.6
잉여현금흐름 -131-131.0 -63-63.9 9494.1 114114.7 2222.7
시가총액 6,8506,850.9 4,0874,087.6 4,1794,179.1 2,8372,837.5 806806.1
주가 14,69014,690.0 10,42010,420.0 10,66010,660.0 7,3707,370.0 3,9553,955.0
주가현금흐름배수 -46.71-46.71 -21.49-21.49 -75.22-75.22 19.2619.26 18.6118.61
주식수(만주) 4,666 3,923 3,923 3,850 2,204 1,999 1,666 1,566 1,566

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄