스피어

347700 코스닥
20,050 400 (-1.96%)
기준 : 09/11
  • 시가총액
    10,336억
  • 주식수
    5,155만
  • PER
    -118.98배
  • PBR
    6.32배
  • ROE
    -5.31%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -254-254.1 -573-573.5 -146-146.6 -190-190.2 -55-55.5
당기순이익 -86-86.8 367367.5 11.7 219219.3 272272.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 710710.0 461461.0 232232.7 164164.9 148148.2
유형자산감가상각비 55.4 66.4 55.3 44.0 22.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.1 00.1 00.0
대손상각비 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 208208.1 9797.8 3838.4 3030.0 1717.8
외환거래손실 88.1 1313.3 1010.9 99.4 88.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1313.6 -2-2.1 44.5 3838.2 4242.6
기타 474474.4 345345.4 173173.3 8383.0 7676.2
현금유입이 없는 수익(차감) 540540.5 813813.2 168168.1 323323.5 320320.0
지분법이익 0-0.1 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1
금융자산평가이익 11.7 00.9 00.9 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 510510.2 766766.1 154154.4 300300.3 300300.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.8 33.9 33.8 44.3 33.7
외환거래이익 2323.2 4242.2 88.9 1818.1 1515.2
기타 0-0.5 00.0 00.0 00.5 00.5
영업자산·부채 변동 -220-220.4 -545-545.2 -169-169.1 -210-210.9 -120-120.2
영업활동자산의감소 -306-306.6 -522-522.4 -114-114.6 -197-197.1 -115-115.4
매출채권감소 55.4 -250-250.7 -17-17.9 -73-73.7 -38-38.2
재고자산의감소 -249-249.3 -252-252.3 -90-90.1 -98-98.2 -75-75.0
선급금 감소 -56-56.7 -10-10.9 -8-8.9 -44-44.0 -28-28.2
선급비용 감소 00.4 00.0 11.6 11.7 11.2
매각예정자산 감소 -4-4.6 -2-2.8 77.0 22.2 55.1
기타 -1-1.6 -5-5.5 -6-6.3 1414.8 1919.7
영업활동부채의증가 8686.1 -22-22.7 -54-54.4 -13-13.7 -4-4.7
매입채무 증가 8888.2 -7-7.5 -21-21.5 2323.9 2929.6
선수금 증가 00.6 -13-13.8 -24-24.9 -31-31.9 -31-31.8
선수수익 증가 11.1 11.0 00.9 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 0-0.9 00.5 00.5 11.0
미지급비용 증가 -2-2.3 0-0.2 0-0.4 0-0.1 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A 00.1 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.0 00.0 00.1 00.2 0-0.2
기타 -2-2.4 0-0.4 -8-8.5 -6-6.4 -3-3.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -137-137.7 -529-529.8 -102-102.8 -150-150.1 -19-19.9
이자수취 33.6 33.1 22.9 44.5 33.5
이자지급 -116-116.4 -4-4.2 -4-4.4 -4-4.6 -2-2.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 44.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -8-8.1 -42-42.5 -42-42.4 -39-39.9 -36-36.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -4,188-4,188.3 -3,487-3,487.4 3232.4 6161.7 44.5
투자활동현금유입액 104104.5 123123.9 134134.4 132132.4 129129.9
유동금융자산의감소 3131.9 2929.5 3131.9 2929.2 44.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7272.6 9494.4 102102.5 103103.2 125125.3
투자활동현금유출액 4,2924,292.9 3,6103,610.8 101101.9 7070.7 125125.4
유동금융자산 증가 22.5 0-0.5 22.5 66.6 1717.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 1,4191,419.3 99.9 99.9 N/AN/A 6767.1
유형자산의증가 00.6 00.4 00.4 2828.4 N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 00.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 00.3 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
기타 4,2924,292.3 3,6103,610.3 101101.9 7070.7 107107.8
이자수취 N/AN/A 0-0.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4,9204,920.4 3,9903,990.0 139139.7 145145.9 146146.7
재무활동현금유입액(가산) 5,1365,136.5 4,1844,184.4 233233.3 157157.1 157157.1
단기차입금의증가 1616.1 3,1443,144.7 1616.1 66.1 N/AN/A
장기차입금의증가 3,1053,105.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 66.1
사채의증가 1,6711,671.5 695695.9 216216.1 149149.9 149149.9
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 342342.6 342342.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 11.0 11.0 11.0 11.0
재무활동현금유출액(차감) 216216.0 194194.3 9393.5 1111.2 1010.4
단기차입금의감소 88.1 3131.1 88.1 88.1 N/AN/A
장기차입금의감소 4444.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 88.1
사채의감소 158158.9 158158.9 8181.4 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 00.5 00.5 00.5
기타 216216.0 194194.3 9393.5 1111.2 1010.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.0 00.9 00.9 44.4 44.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1616.0 00.9 00.9 44.4 44.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 494494.1 -69-69.9 2626.5 2121.8 100100.1
기초의 현금 484484.8 554554.8 528528.2 506506.4 406406.2
기말의 현금 978978.9 484484.8 554554.8 528528.2 506506.4
잉여현금흐름 -303-303.6 -728-728.0 -130-130.7 -63-63.5 9494.9
시가총액 12,03412,034.4 21,30621,306.5 6,8506,850.9 4,0874,087.6 4,1794,179.1
주가 23,35023,350.0 43,20043,200.0 14,69014,690.0 10,42010,420.0 10,66010,660.0
주가현금흐름배수 -47.36-47.36 -37.15-37.15 -46.71-46.71 -21.49-21.49 -75.22-75.22
주식수(만주) 5,155 4,936 4,666 3,923 3,923 3,850 2,204 1,999 1,666 1,566 1,566

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