스피어

347700 코스닥
9,220 20 (+0.22%)
기준 : 05/09
  • 시가총액
    3,542억
  • 주식수
    2,204만
  • PER
    -20.83배
  • PBR
    11.33배
  • ROE
    -54.40%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -57-57.8 -81-81.9 -105-105.6 -110-110.4 -102-102.7
당기순이익 -170-170.0 -110-110.7 -124-124.8 -115-115.6 -112-112.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 132132.7 5151.2 5151.9 5151.0 4747.7
유형자산감가상각비 1010.7 1313.1 1515.1 1414.2 1313.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.3 00.4 00.4 00.4
대손상각비 N/AN/A 22.0 00.6 00.8 00.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.0 88.3 1212.1 1515.0 1616.9
외환거래손실 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 114114.6 2727.3 2323.6 2020.5 1616.5
현금유입이 없는 수익(차감) 2929.9 1616.9 1616.3 1818.2 1212.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 66.9 66.9 66.9 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2020.0 33.0 33.0 33.0 33.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.6 00.8 11.7 33.4 55.1
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
기타 99.2 66.1 44.7 44.8 44.5
영업자산·부채 변동 99.6 -6-6.5 -16-16.7 -27-27.0 -24-24.1
영업활동자산의감소 00.0 -10-10.7 -36-36.0 -29-29.5 -23-23.6
매출채권감소 1010.4 44.2 -18-18.8 -19-19.2 -8-8.9
재고자산의감소 -14-14.1 -11-11.7 -8-8.1 -2-2.3 -1-1.7
선급금 감소 11.6 -4-4.7 -7-7.7 -4-4.4 -8-8.3
선급비용 감소 22.3 -1-1.7 -2-2.1 -4-4.0 -4-4.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 33.2 00.7 00.4 00.0
영업활동부채의증가 99.5 44.1 1919.3 22.5 0-0.5
매입채무 증가 77.1 33.8 1717.3 11.6 11.8
선수금 증가 77.0 77.1 66.6 22.5 00.9
선수수익 증가 00.0 -1-1.5 -1-1.9 0-0.6 0-0.1
예수금의증가 0-0.8 0-0.3 00.2 11.1 00.8
미지급비용 증가 -1-1.0 -1-1.9 0-0.6 00.8 11.1
충당부채의증가 0-0.4 0-0.5 00.3 00.3 00.3
퇴직금관련 -1-1.9 -2-2.2 -2-2.4 -2-2.0 0-0.5
기타 0-0.7 0-0.6 00.1 0-0.9 -4-4.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -57-57.5 -82-82.9 -106-106.1 -109-109.8 -101-101.8
이자수취 00.0 00.5 00.3 00.1 N/AN/A
이자지급 -1-1.0 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.7 00.7 00.7 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 0-0.1 0-0.5 0-0.5 0-0.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -36-36.9 1818.0 5353.8 8080.2 6767.2
투자활동현금유입액 2424.9 2929.9 101101.6 150150.1 186186.6
유동금융자산의감소 N/AN/A 55.1 55.3 55.5 66.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2424.9 2929.9 101101.6 150150.1 180180.6
투자활동현금유출액 6262.5 1313.4 5151.9 7474.9 125125.5
유동금융자산 증가 55.0 N/AN/A N/AN/A 55.0 55.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A -16-16.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 3333.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 55.2 33.5 33.5 33.3 22.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.2 33.5 33.5 33.3 22.8
무형자산의증가 00.1 00.2 00.2 00.3 00.2
기타 5757.1 99.6 4848.1 7171.2 122122.4
이자수취 00.6 11.4 44.1 55.0 66.1
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 234234.8 5959.1 0-0.3 -3-3.2 1313.2
재무활동현금유입액(가산) 298298.2 205205.2 148148.1 127127.9 107107.1
단기차입금의증가 2323.1 2121.1 2121.1 2121.1 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 148148.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 126126.2 184184.1 127127.0 106106.8 107107.1
재무활동현금유출액(차감) 6363.4 146146.0 148148.5 131131.2 9393.8
단기차입금의감소 11.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 5454.0 135135.0 135135.0 118118.0 8181.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6363.4 146146.0 148148.5 131131.2 9393.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 0-0.1 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 139139.9 -4-4.7 -52-52.1 -33-33.4 -22-22.2
기초의 현금 134134.8 139139.6 191191.7 225225.2 247247.4
기말의 현금 274274.7 134134.8 139139.6 191191.7 225225.2
잉여현금흐름 -33-33.1 -64-64.7 -95-95.0 -97-97.7 -75-75.3
시가총액 806806.1 576576.8 308308.2 321321.9 354354.8
주가 3,9553,955.0 2,8852,885.0 1,8501,850.0 2,0552,055.0 2,2652,265.0
주가현금흐름배수 -13.93-13.93 -7.04-7.04 -2.92-2.92 -2.92-2.92 -3.45-3.45
주식수(만주) 2,204 1,999 1,666 1,566 1,566

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