스피어

347700 코스닥
13,000 1,010 (-7.21%)
기준 : 12/23
  • 시가총액
    6,063억
  • 주식수
    3,923만
  • PER
    -165.12배
  • PBR
    8.98배
  • ROE
    -5.44%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -291-291.4 -156-156.7 4646.1 -57-57.8 2424.7
당기순이익 -36-36.7 1515.9 -195-195.2 -170-170.0 4343.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 222222.4 205205.7 147147.6 144144.0 7878.5
유형자산감가상각비 1414.6 1313.2 1515.0 1818.8 1111.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.3 00.3 00.3 00.4 00.3
대손상각비 N/AN/A 00.0 0-0.2 00.0 00.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3535.4 2323.2 1111.1 1010.4 77.5
외환거래손실 88.3 77.5 11.1 00.1 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1515.6 2020.0 88.3 N/AN/A 1818.0
기타 148148.0 141141.2 111111.7 114114.1 4040.3
현금유입이 없는 수익(차감) 341341.8 338338.2 3232.4 2929.9 88.6
지분법이익 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 66.9 66.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 320320.3 320320.3 2020.0 2020.0 33.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.0 22.4 11.2 00.6 11.1
외환거래이익 88.4 55.5 11.8 00.0 00.0
기타 99.7 99.7 99.2 22.3 -2-2.4
영업자산·부채 변동 -96-96.5 -5-5.9 125125.8 99.6 -75-75.4
영업활동자산의감소 -74-74.6 77.1 2222.2 00.0 -68-68.7
매출채권감소 129129.7 165165.1 115115.6 1010.4 -161-161.2
재고자산의감소 -162-162.9 -139-139.8 -73-73.8 -14-14.1 5656.8
선급금 감소 -42-42.4 -26-26.6 -21-21.3 11.6 3636.6
선급비용 감소 44.0 33.6 33.6 33.9 -2-2.3
매각예정자산 감소 22.2 55.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.2 0-0.3 -1-1.8 -1-1.8 11.3
영업활동부채의증가 -21-21.9 -13-13.0 103103.5 99.5 -6-6.7
매입채무 증가 -54-54.3 -48-48.6 5151.1 77.1 5252.7
선수금 증가 4242.7 4242.8 5959.9 1111.0 -55-55.0
선수수익 증가 00.0 00.0 00.1 00.0 -1-1.5
예수금의증가 0-0.3 00.1 0-0.5 0-0.8 00.1
미지급비용 증가 -1-1.3 -1-1.1 -1-1.4 -1-1.0 11.8
충당부채의증가 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4 00.0
퇴직금관련 -1-1.6 -2-2.1 -2-2.0 -3-3.6 -2-2.2
기타 -8-8.2 -4-4.0 -3-3.4 -3-3.0 -2-2.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -252-252.6 -122-122.4 4545.7 -57-57.5 2727.0
이자수취 22.8 11.8 00.2 00.1 00.7
이자지급 -5-5.7 -3-3.7 -1-1.0 -1-1.0 0-0.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.7 00.7 11.4 11.4 00.7
법인세납부 -36-36.6 -33-33.1 00.4 00.0 -2-2.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 115115.3 5858.2 4040.5 -36-36.9 -92-92.1
투자활동현금유입액 139139.2 137137.2 8686.7 2424.9 1515.9
유동금융자산의감소 1616.1 1414.4 0-0.1 N/AN/A 1515.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 123123.1 122122.8 8686.8 2424.9 00.0
투자활동현금유출액 2424.5 7979.6 5050.5 6565.7 112112.5
유동금융자산 증가 -24-24.0 -13-13.0 -10-10.0 55.0 2929.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -16-16.0
지분법 주식 증가 -34-34.1 3333.0 3333.0 3333.0 6767.1
유형자산의증가 3333.4 55.4 66.4 66.6 11.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 66.6 11.8
무형자산의증가 00.1 00.1 00.1 00.2 00.1
기타 2424.5 9292.6 5050.5 5858.9 110110.4
이자수취 00.6 00.6 11.1 00.6 11.1
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 361361.0 361361.8 384384.0 215215.5 2323.3
재무활동현금유입액(가산) 435435.4 435435.4 448448.2 319319.3 148148.2
단기차입금의증가 2929.2 2929.2 2323.1 4444.2 2121.1
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 278278.9 278278.9 298298.9 148148.9 2020.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 127127.3 127127.3 126126.2 126126.2 107107.1
재무활동현금유출액(차감) 7474.4 7373.6 8484.6 124124.2 145145.2
단기차입금의감소 99.1 99.1 11.0 11.0 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 5454.0 5454.0 7171.0 108108.0 135135.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.5 00.5 00.5 N/AN/A N/AN/A
기타 7474.4 7373.6 8484.6 1616.2 1010.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.9 00.9 00.9 1919.1 1919.3
기타현금흐름 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.0 11.0 11.0 00.0 00.0
기타 0-0.1 0-0.1 0-0.1 1919.1 1919.3
현금의 증감 185185.8 264264.2 471471.6 139139.9 -24-24.7
기초의 현금 506506.4 406406.2 9898.6 122122.7 161161.7
기말의 현금 706706.5 684684.7 584584.5 276276.9 136136.9
잉여현금흐름 -131-131.7 2626.3 4646.9 -56-56.9 1616.3
시가총액 4,0874,087.6 4,1794,179.1 2,8372,837.5 806806.1 576576.8
주가 10,42010,420.0 10,66010,660.0 7,3707,370.0 3,9553,955.0 2,8852,885.0
주가현금흐름배수 -14.03-14.03 -26.66-26.66 61.5461.54 -13.93-13.93 23.3323.33
주식수(만주) 3,923 3,923 3,850 2,204 1,999 1,666 1,566 1,566

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