알체라

347860 코스닥
1,494 17 (-1.13%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    637억
  • 주식수
    3,871만
  • PER
    -32.34배
  • PBR
    3.54배
  • ROE
    -10.93%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 -34-34.3 -70-70.2 -47-47.7 -38-38.0 -116-116.8
당기순이익 -19-19.1 -25-25.3 -6-6.5 -82-82.3 -117-117.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5353.4 5353.1 6363.1 6464.3 130130.4
유형자산감가상각비 1515.5 1616.4 1616.6 1616.3 1616.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.6 00.6 00.6 00.6 00.6
대손상각비 00.2 11.9 44.0 33.5 77.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.0 1212.1 88.9 44.9 4343.8
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.0 2121.9 3232.8 3838.9 6161.7
현금유입이 없는 수익(차감) 8989.6 8989.2 9797.8 2929.6 6060.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 4646.8 4646.8 5151.5 1818.5 1818.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 11.9 11.9 N/AN/A N/AN/A -14-14.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.2 22.9 22.0 11.5 11.4
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 3737.6 3737.6 4444.2 99.6 5555.8
영업자산·부채 변동 2020.1 -9-9.3 55.9 2222.0 -31-31.1
영업활동자산의감소 44.7 1313.4 1818.7 -5-5.6 -30-30.0
매출채권감소 -8-8.1 0-0.3 66.3 0-0.4 -12-12.0
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.8 1313.8 1212.3 -5-5.2 -17-17.9
영업활동부채의증가 1515.4 -22-22.8 -12-12.8 2727.6 -1-1.1
매입채무 증가 44.0 88.5 -15-15.9 -13-13.2 -1-1.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.6 -11-11.8 -10-10.2 -10-10.1 -14-14.9
기타 1414.1 -19-19.5 1313.2 5151.0 1515.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.0 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -35-35.1 -70-70.8 -35-35.2 -25-25.5 -79-79.4
이자수취 22.4 11.7 00.9 11.0 00.6
이자지급 -1-1.6 -1-1.2 -15-15.7 -15-15.7 -41-41.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 22.3 22.3 33.1
법인세납부 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 5656.7 -34-34.2 -61-61.4 -68-68.6 -4-4.6
투자활동현금유입액 788788.8 719719.1 352352.4 166166.6 1818.7
유동금융자산의감소 730730.2 660660.2 296296.2 160160.2 1010.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5858.6 5858.9 5656.2 66.4 1818.7
투자활동현금유출액 732732.1 753753.3 413413.9 235235.3 2323.4
유동금융자산 증가 719719.9 740740.0 420420.0 230230.0 1717.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 77.8 99.1 33.6 33.6 33.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.8 99.1 33.6 33.6 33.7
무형자산의증가 00.2 00.1 00.0 00.0 00.3
기타 724724.3 44.2 -9-9.6 11.7 22.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 5050.1 186186.3 144144.5 144144.3 9090.9
재무활동현금유입액(가산) 5858.7 196196.6 216216.6 216216.6 157157.8
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 5858.7 5858.7 5858.7 5858.7 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 137137.8 157157.8 157157.8 157157.8
재무활동현금유출액(차감) 88.6 1010.3 7272.0 7272.2 6666.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A 00.0 1313.4 1313.5 77.6
사채의감소 N/AN/A N/AN/A 4747.4 4747.4 4747.4
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.6 1010.3 7272.0 7272.2 5959.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.0 0-0.3 -3-3.6 -3-3.5 -1-1.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -2-2.0 0-0.3 -3-3.6 -3-3.5 -1-1.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 7070.4 8181.5 3131.6 3434.0 -32-32.4
기초의 현금 323323.3 241241.6 210210.0 175175.9 208208.3
기말의 현금 393393.7 323323.2 241241.6 210210.0 175175.9
잉여현금흐름 -66-66.2 -104-104.9 -66-66.0 -61-61.3 -118-118.9
시가총액 692692.5 925925.1 1,1241,124.5 1,1551,155.5 562562.8
주가 1,7891,789.0 2,3902,390.0 2,9052,905.0 2,9852,985.0 1,4541,454.0
주가현금흐름배수 -20.16-20.16 -13.17-13.17 -23.53-23.53 -30.38-30.38 -4.82-4.82
주식수(만주) 3,871 3,871 3,871 3,871 3,871 3,028 2,695 2,695 2,638 2,638 2,638 2,638 2,638 2,637 2,248 2,248 2,248 2,211 2,211 2,180

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