알체라

347860 코스닥
3,575 75 (+2.14%)
기준 : 06/25
  • 시가총액
    1,355억
  • 주식수
    3,871만
  • PER
    -11.50배
  • PBR
    8.32배
  • ROE
    -72.35%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 -116-116.8 -44-44.0 -126-126.3 -166-166.9 -102-102.0
당기순이익 -117-117.7 -99-99.4 -158-158.5 -215-215.5 -224-224.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 130130.4 146146.8 140140.1 166166.3 110110.5
유형자산감가상각비 1616.3 1717.0 1717.6 1818.6 1919.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.6 00.6 00.5 00.5 00.5
대손상각비 77.8 33.4 11.5 11.2 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4343.8 4949.8 5656.9 6363.0 2626.7
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 6161.7 7575.8 6363.3 8282.8 6363.5
현금유입이 없는 수익(차감) 6060.9 101101.1 7575.7 7575.5 3737.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 1818.5 1818.5 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 -14-14.8 1919.7 1717.3 1717.3 2323.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.4 33.0 55.8 77.5 99.5
외환거래이익 00.0 00.0 0-0.4 0-0.1 00.0
기타 5555.8 5959.8 5353.0 5050.7 44.9
영업자산·부채 변동 -31-31.1 4444.2 -12-12.8 -24-24.9 3838.8
영업활동자산의감소 -30-30.0 2626.7 1010.3 1515.7 4141.5
매출채권감소 -12-12.0 -11-11.5 -23-23.9 -11-11.7 1212.6
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -17-17.9 3838.3 3434.3 2727.4 2828.8
영업활동부채의증가 -1-1.1 1717.5 -23-23.1 -40-40.6 -2-2.6
매입채무 증가 -1-1.4 -1-1.4 00.8 00.9 00.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -15-15.2 -7-7.1 -12-12.0 -13-13.0 -7-7.8
기타 1414.0 2424.6 -11-11.1 -27-27.6 55.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 00.0 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -79-79.4 -9-9.5 -107-107.0 -149-149.7 -113-113.0
이자수취 00.6 22.3 44.7 66.4 99.8
이자지급 -41-41.5 -41-41.7 -26-26.8 -26-26.1 0-0.2
배당금수입 00.0 11.8 11.8 11.8 11.8
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 33.1 33.1 11.1 11.1 N/AN/A
법인세납부 00.2 N/AN/A 0-0.2 0-0.4 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -4-4.6 152152.4 181181.9 3131.0 7979.9
투자활동현금유입액 1818.7 497497.4 1,0371,037.7 1,3581,358.2 1,4121,412.4
유동금융자산의감소 1010.0 490490.0 1,0281,028.9 1,3481,348.9 1,4001,400.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.7 497497.4 1,0371,037.7 1,3581,358.2 1212.2
투자활동현금유출액 2323.4 344344.9 855855.7 1,3271,327.2 1,3321,332.5
유동금융자산 증가 1717.2 340340.0 831831.6 1,3151,315.5 1,3201,320.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
유형자산의증가 33.7 22.5 11.4 33.6 33.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.7 22.5 11.4 33.6 33.6
무형자산의증가 00.3 00.3 22.0 11.9 11.9
기타 22.4 22.4 2222.6 88.0 88.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 9090.9 -110-110.1 -73-73.4 -73-73.3 -79-79.1
재무활동현금유입액(가산) 157157.8 1919.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 157157.8 1919.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 6666.8 130130.0 7373.4 7373.3 7979.1
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 77.6 1313.6 55.2 55.2 1111.2
사채의감소 4747.4 104104.9 5757.5 5757.5 5757.5
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5959.2 116116.4 6868.2 6868.0 6767.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.9 -1-1.8 0-0.2 0-0.2 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.9 -1-1.8 0-0.2 0-0.2 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -32-32.4 -3-3.5 -18-18.0 -209-209.4 -101-101.3
기초의 현금 208208.3 211211.9 229229.9 439439.3 540540.6
기말의 현금 175175.9 208208.4 211211.9 229229.9 439439.3
잉여현금흐름 -118-118.9 -44-44.7 -134-134.4 -173-173.3 -136-136.3
시가총액 562562.8 675675.3 628628.6 396396.3 900900.8
주가 1,4541,454.0 1,7041,704.0 2,3562,356.0 1,4851,485.0 3,4493,449.0
주가현금흐름배수 -4.82-4.82 -15.35-15.35 -4.98-4.98 -2.37-2.37 -8.83-8.83
주식수(만주) 3,871 3,028 2,695 2,695 2,638 2,638 2,638 2,638 2,638 2,637 2,248 2,248 2,248 2,211 2,211 2,180

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄