알체라

347860 코스닥
1,645 73 (-4.25%)
기준 : 02/27
  • 시가총액
    637억
  • 주식수
    3,871만
  • PER
    -92.38배
  • PBR
    2.99배
  • ROE
    -3.24%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 -47-47.7 -38-38.0 -116-116.8 -44-44.0 -126-126.3
당기순이익 -6-6.5 -82-82.3 -117-117.7 -99-99.4 -158-158.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6363.1 6464.3 130130.4 146146.8 140140.1
유형자산감가상각비 1616.6 1616.3 1616.3 1717.0 1717.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.6 00.6 00.6 00.6 00.5
대손상각비 44.0 33.5 77.8 33.4 11.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.9 44.9 4343.8 4949.8 5656.9
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 3232.8 3838.9 6161.7 7575.8 6363.3
현금유입이 없는 수익(차감) 9797.8 2929.6 6060.9 101101.1 7575.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 5151.5 1818.5 1818.5 1818.5 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A -14-14.8 1919.7 1717.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.0 11.5 11.4 33.0 55.8
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.4
기타 4444.2 99.6 5555.8 5959.8 5353.0
영업자산·부채 변동 55.9 2222.0 -31-31.1 4444.2 -12-12.8
영업활동자산의감소 1818.7 -5-5.6 -30-30.0 2626.7 1010.3
매출채권감소 66.3 0-0.4 -12-12.0 -11-11.5 -23-23.9
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.3 -5-5.2 -17-17.9 3838.3 3434.3
영업활동부채의증가 -12-12.8 2727.6 -1-1.1 1717.5 -23-23.1
매입채무 증가 -15-15.9 -13-13.2 -1-1.4 -1-1.4 00.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -10-10.2 -10-10.1 -15-15.2 -7-7.1 -12-12.0
기타 -2-2.6 3737.7 1414.0 2424.6 -11-11.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 00.1 00.0 N/AN/A N/AN/A 0-0.1
*영업에서창출된현금흐름 -35-35.2 -25-25.5 -79-79.4 -9-9.5 -107-107.0
이자수취 00.9 11.0 00.6 22.3 44.7
이자지급 -15-15.7 -15-15.7 -41-41.5 -41-41.7 -26-26.8
배당금수입 00.0 00.0 00.0 11.8 11.8
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 22.3 22.3 33.1 33.1 11.1
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 00.2 N/AN/A 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -61-61.4 -68-68.6 -4-4.6 152152.4 181181.9
투자활동현금유입액 352352.4 166166.6 1818.7 497497.4 1,0371,037.7
유동금융자산의감소 296296.2 160160.2 1010.0 490490.0 1,0321,032.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5656.2 66.4 1818.7 497497.4 1,0371,037.7
투자활동현금유출액 413413.9 235235.3 2323.4 344344.9 855855.7
유동금융자산 증가 420420.0 230230.0 1717.2 340340.0 831831.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
유형자산의증가 33.6 33.6 33.7 22.5 11.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.6 33.6 33.7 22.5 11.4
무형자산의증가 00.0 00.0 00.3 00.3 22.0
기타 -9-9.6 11.7 22.4 22.4 2323.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 144144.5 144144.3 9090.9 -110-110.1 -73-73.4
재무활동현금유입액(가산) 216216.6 216216.6 157157.8 1919.9 N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 5858.7 5858.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 157157.8 157157.8 157157.8 1919.9 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 7272.0 7272.2 6666.8 130130.0 7373.4
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 1313.4 1313.5 77.6 1313.6 55.2
사채의감소 4747.4 4747.4 4747.4 104104.9 5757.5
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7272.0 7272.2 5959.2 116116.4 6868.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.6 -3-3.5 -1-1.9 -1-1.8 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -3-3.6 -3-3.5 -1-1.9 -1-1.8 0-0.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3131.6 3434.0 -32-32.4 -3-3.5 -18-18.0
기초의 현금 210210.0 175175.9 208208.3 211211.9 229229.9
기말의 현금 241241.6 210210.0 175175.9 208208.4 211211.9
잉여현금흐름 -66-66.0 -61-61.3 -118-118.9 -44-44.7 -134-134.4
시가총액 1,1241,124.5 1,1551,155.5 562562.8 675675.3 628628.6
주가 2,9052,905.0 2,9852,985.0 1,4541,454.0 1,7041,704.0 2,3562,356.0
주가현금흐름배수 -23.53-23.53 -30.38-30.38 -4.82-4.82 -15.35-15.35 -4.98-4.98
주식수(만주) 3,871 3,871 3,871 3,028 2,695 2,695 2,638 2,638 2,638 2,638 2,638 2,637 2,248 2,248 2,248 2,211 2,211 2,180

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