모비릭스

348030 코스닥
3,070 470 (+18.08%)
기준 : 10/06 16:25
  • 시가총액
    250억
  • 주식수
    960만
  • PER
    -10.46배
  • PBR
    0.50배
  • ROE
    -4.80%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -6-6.5 5353.8 1111.4 -85-85.4 -129-129.7
당기순이익 -23-23.8 -68-68.8 -113-113.5 -118-118.9 -151-151.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6767.0 7373.0 7373.9 9494.4 101101.0
유형자산감가상각비 99.2 99.2 99.7 1010.1 1111.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.4 11.8 22.4 44.6 66.6
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.7 00.9 00.9 00.7 00.7
외환거래손실 -4-4.1 11.6 11.7 22.3 55.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 44.2 44.0 N/AN/A 11.7 00.8
기타 5555.5 5555.3 5959.1 7474.9 7575.5
현금유입이 없는 수익(차감) 5151.9 4848.3 4343.1 5454.4 4444.1
지분법이익 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1
금융자산평가이익 0-0.2 0-0.2 N/AN/A 99.4 99.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
이자수익 88.8 88.5 88.2 1010.7 1212.5
외환거래이익 77.1 55.9 00.5 77.0 -7-7.5
기타 3636.4 3434.0 3434.4 2727.2 2929.2
영업자산·부채 변동 -3-3.4 9191.2 8787.3 -17-17.5 -46-46.7
영업활동자산의감소 88.9 9797.0 100100.8 -12-12.7 -34-34.1
매출채권감소 1111.7 1414.0 1010.3 1010.5 1212.5
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 00.4 00.3 00.3 0-0.1 0-0.2
선급비용 감소 55.3 22.2 -4-4.7 -5-5.9 -10-10.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.6 8080.5 9494.8 -17-17.2 -36-36.0
영업활동부채의증가 -12-12.3 -5-5.8 -13-13.4 -4-4.8 -12-12.6
매입채무 증가 -11-11.5 -2-2.3 -7-7.8 -2-2.8 -9-9.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 0-0.8 0-0.9 -1-1.0 -1-1.2 -1-1.7
예수금의증가 33.2 00.4 0-0.7 0-0.4 -1-1.6
미지급비용 증가 -3-3.1 -2-2.8 -3-3.7 0-0.2 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -12-12.2 4747.1 44.7 -96-96.4 -141-141.6
이자수취 66.2 66.6 77.9 1010.5 1313.7
이자지급 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금수입 00.3 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.9 00.0
법인세납부 0-0.9 00.0 -1-1.2 0-0.5 -1-1.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1515.1 6262.3 7474.6 5050.4 4949.0
투자활동현금유입액 2929.6 7676.0 7878.2 5454.3 5454.8
유동금융자산의감소 00.4 00.4 00.4 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2929.6 7676.0 7878.2 5454.3 5454.8
투자활동현금유출액 1414.4 1313.7 33.6 33.9 55.8
유동금융자산 증가 00.5 00.5 00.5 N/AN/A 00.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 55.9 55.6 11.4 22.6 33.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.9 55.6 11.4 22.6 33.4
무형자산의증가 00.4 00.6 00.6 11.3 11.3
기타 88.5 88.1 22.1 11.3 22.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -13-13.3 -7-7.0 22.8 -1-1.6 77.7
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A 4545.0 5555.2 5151.0 6161.2
단기차입금의증가 N/AN/A 4545.0 4545.0 4545.0 4545.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 1010.2 66.0 1616.2
재무활동현금유출액(차감) 1313.3 5252.0 5252.3 5252.6 5353.4
단기차입금의감소 N/AN/A 4545.0 4545.0 4545.0 4545.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 77.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.3 5252.0 5252.3 5252.6 5353.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.4 44.3 0-0.8 33.5 -13-13.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1111.4 44.3 0-0.8 33.5 -13-13.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 66.6 113113.3 8888.0 -33-33.1 -86-86.8
기초의 현금 1,0541,054.7 941941.3 853853.3 861861.2 876876.5
기말의 현금 1,0611,061.3 1,0541,054.7 941941.3 853853.3 861861.2
잉여현금흐름 -12-12.6 2424.4 0-0.7 -53-53.7 -98-98.7
시가총액 245245.3 254254.5 307307.3 399399.5 398398.0
주가 2,5552,555.0 2,6502,650.0 3,2003,200.0 4,1604,160.0 4,1454,145.0
주가현금흐름배수 -37.26-37.26 4.734.73 26.8026.80 -4.67-4.67 -3.07-3.07
주식수(만주) 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 930

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