넥스틴

348210 코스닥
64,100 9,900 (-13.38%)
기준 : 05/15
  • 시가총액
    6,716억
  • 주식수
    1,048만
  • PER
    -272.83배
  • PBR
    4.47배
  • ROE
    -1.64%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 -111-111.0 103103.6 188188.2 361361.3 427427.5
당기순이익 -26-26.4 125125.6 242242.0 265265.9 384384.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 173173.9 166166.4 232232.7 186186.1 213213.8
유형자산감가상각비 4242.0 4040.7 4040.3 7373.4 4242.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.3 33.6 22.8 33.8 22.1
대손상각비 N/AN/A 0-0.1 0-0.1 0-0.2 0-0.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.7 00.4 00.4 0-0.3 00.4
외환거래손실 22.6 11.6 1616.1 0-0.3 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -3-3.0 3434.8 8080.3 163163.5 105105.2
기타 128128.2 8585.2 9292.7 -53-53.7 6363.9
현금유입이 없는 수익(차감) 1717.8 1313.0 99.8 1616.9 1111.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 99.6 33.9 11.1 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.2 11.1 22.8 33.8 22.8
외환거래이익 44.7 77.0 44.7 1010.8 77.0
기타 00.0 00.9 11.1 22.2 11.1
영업자산·부채 변동 -134-134.8 -75-75.5 -165-165.5 -5-5.0 -116-116.9
영업활동자산의감소 -106-106.4 -27-27.6 -123-123.8 3333.3 -93-93.2
매출채권감소 2525.3 105105.6 -76-76.2 6262.6 -59-59.5
재고자산의감소 -111-111.4 -101-101.8 -37-37.9 -81-81.5 -43-43.0
선급금 감소 -28-28.5 -15-15.6 -12-12.3 00.0 00.3
선급비용 감소 1010.0 1010.8 1111.3 11.1 00.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.8 -26-26.6 -8-8.5 5151.1 88.5
영업활동부채의증가 -28-28.3 -47-47.8 -41-41.6 -38-38.4 -23-23.7
매입채무 증가 1111.0 22.2 55.5 -41-41.6 -22-22.8
선수금 증가 -10-10.4 11.0 -3-3.7 2323.1 88.7
선수수익 증가 00.0 00.3 00.3 00.7 00.3
예수금의증가 22.9 00.8 -9-9.7 0-0.9 0-0.7
미지급비용 증가 88.9 -17-17.4 -2-2.7 -5-5.6 -7-7.6
충당부채의증가 -1-1.0 -1-1.5 -1-1.5 -1-1.8 0-0.9
퇴직금관련 -15-15.6 -18-18.4 -18-18.0 -33-33.3 -15-15.3
기타 -24-24.1 -14-14.9 -29-29.8 -12-12.2 -1-1.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -5-5.2 203203.5 299299.4 430430.0 470470.1
이자수취 88.5 55.5 44.3 33.5 22.4
이자지급 -14-14.8 -1-1.9 -4-4.2 -4-4.6 -3-3.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -99-99.5 -103-103.4 -111-111.3 -67-67.4 -41-41.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -333-333.5 -344-344.3 -235-235.8 -209-209.3 -186-186.6
투자활동현금유입액 6868.3 4141.6 1616.2 112112.0 6161.7
유동금융자산의감소 5757.2 4949.0 4949.0 4949.0 4949.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6868.3 4141.6 1616.2 112112.0 6161.7
투자활동현금유출액 401401.9 386386.0 252252.1 321321.4 248248.4
유동금융자산 증가 4545.0 66.5 55.0 5252.4 33.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 88.0 2525.9 N/AN/A 55.5 1919.0
유형자산의증가 301301.7 288288.4 184184.5 172172.0 147147.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 301301.7 288288.4 184184.5 172172.0 147147.3
무형자산의증가 22.8 1313.6 1111.2 1111.0 1111.0
기타 5252.2 7777.4 6262.6 149149.3 101101.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 274274.1 116116.1 2727.8 -104-104.6 -2-2.6
재무활동현금유입액(가산) 440440.6 322322.1 205205.3 77.2 115115.0
단기차입금의증가 N/AN/A 223223.0 105105.0 -95-95.0 N/AN/A
장기차입금의증가 440440.0 9595.0 9595.0 9595.0 9595.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 44.0 55.3 77.2 2020.0
재무활동현금유출액(차감) 115115.1 154154.5 126126.1 6060.8 6666.8
단기차입금의감소 N/AN/A 5050.0 5050.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 5151.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 5050.0 9191.4 6464.7 5050.0 5050.0
기타 115115.1 154154.5 126126.1 6060.8 6666.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -51-51.3 -51-51.3 -51-51.3 -50-50.9 -50-50.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.1 44.4 -2-2.1 44.7 44.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -2-2.1 44.4 -2-2.1 44.7 44.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -172-172.6 -120-120.1 -21-21.9 5252.1 242242.2
기초의 현금 905905.0 1,0251,025.1 1,0471,047.1 994994.9 752752.7
기말의 현금 732732.3 905905.0 1,0251,025.1 1,0471,047.1 994994.9
잉여현금흐름 -329-329.2 -87-87.9 5656.3 125125.3 124124.6
시가총액 7,5327,532.9 5,1865,186.1 5,3115,311.8 5,9925,992.8 5,3335,333.4
주가 71,90071,900.0 49,50049,500.0 50,70050,700.0 57,20057,200.0 51,10051,100.0
주가현금흐름배수 -67.81-67.81 50.0250.02 28.2228.22 16.5816.58 12.4712.47
주식수(만주) 1,048 1,048 1,048 1,048 1,046 1,044 1,036 1,028 1,028 1,020 1,020 996 996 996 968 968 968 956 956

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