위드텍

348350 코스닥
10,770 500 (-4.44%)
기준 : 07/17
  • 시가총액
    1,148억
  • 주식수
    1,018만
  • PER
    33.33배
  • PBR
    0.97배
  • ROE
    2.90%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 5858.0 2525.2 -11-11.5 88.1 -27-27.7
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 3838.2 7474.6 4646.9 6060.0 5858.7
현금유출이 없는 비용(가산) 3737.7 2929.4 3737.6 3535.8 5656.5
유형자산감가상각비 99.2 99.1 99.0 99.0 88.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
대손상각비 00.6 00.8 00.0 00.3 0-0.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.8 33.8 44.2 33.9 44.0
외환거래손실 11.1 00.7 1010.2 22.1 44.0
충당부채전입액 00.6 N/AN/A 11.1 44.2 1818.6
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.4 1212.8 1111.1 1414.2 1919.1
현금유입이 없는 수익(차감) 5555.5 6464.6 4141.3 5454.4 4747.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.5 33.4 66.7 44.6 44.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2626.6 2828.1 2828.8 2828.8 2626.7
외환거래이익 1919.2 2323.2 -2-2.5 1010.4 0-0.3
기타 55.1 99.8 88.2 1010.4 1616.9
영업자산·부채 변동 1515.9 -37-37.0 -78-78.2 -56-56.4 -113-113.0
영업활동자산의감소 -32-32.6 -32-32.3 55.8 -3-3.1 44.1
매출채권감소 33.4 -15-15.2 1313.4 77.6 -16-16.5
재고자산의감소 -30-30.5 -16-16.2 -7-7.8 -11-11.4 1717.0
선급금 감소 -5-5.5 00.0 00.1 00.6 33.7
선급비용 감소 00.0 0-0.9 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 4848.6 -4-4.7 -84-84.0 -53-53.3 -117-117.1
매입채무 증가 3737.2 22.6 55.8 -11-11.3 -11-11.0
선수금 증가 0-0.9 0-0.8 0-0.5 0-0.3 00.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 44.4 -3-3.9 0-0.3 -3-3.2
미지급비용 증가 00.2 00.1 -3-3.4 -4-4.1 11.3
충당부채의증가 11.5 N/AN/A 99.1 77.2 55.5
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.0 -11-11.0 -91-91.2 -44-44.4 -110-110.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3636.3 22.3 -34-34.9 -15-15.0 -45-45.0
이자수취 2727.0 2828.5 2929.2 2929.0 2828.6
이자지급 -3-3.9 -3-3.9 -4-4.0 -3-3.9 -3-3.9
배당금수입 00.3 00.3 00.3 00.3 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2 N/AN/A
법인세납부 -1-1.7 -2-2.0 -2-2.0 -2-2.3 -7-7.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -46-46.9 -34-34.0 -22-22.0 -39-39.8 99.6
투자활동현금유입액 2,2452,245.3 2,1812,181.0 2,1932,193.0 2,2292,229.1 2,3242,324.0
유동금융자산의감소 1,9881,988.0 1,9601,960.9 1,9561,956.4 1,9751,975.9 1,9891,989.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 257257.3 220220.1 236236.6 253253.2 334334.3
투자활동현금유출액 2,2922,292.2 2,2152,215.1 2,2152,215.1 2,2692,269.0 2,3142,314.4
유동금융자산 증가 1,9941,994.5 1,9771,977.1 1,9641,964.3 1,9861,986.0 1,9541,954.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.7 44.6 44.0 55.1 55.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.7 44.6 44.0 55.1 55.2
무형자산의증가 00.7 00.9 00.8 00.9 00.7
기타 293293.2 232232.3 245245.8 276276.8 354354.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -26-26.3 -30-30.9 -25-25.2 1212.9 77.5
재무활동현금유입액(가산) 5353.9 2929.8 3535.1 3737.9 1717.9
단기차입금의증가 5353.2 2929.4 3434.7 3737.9 1717.9
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 00.4 00.4 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 8080.2 6060.8 6060.3 2424.9 33.1
단기차입금의감소 5353.3 3333.8 3333.8 2121.7 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 2424.0 2424.0 2323.3 N/AN/A N/AN/A
기타 2626.9 6060.8 6060.3 2424.9 33.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -7-7.2
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.1 1212.9 0-0.6 66.7 33.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 88.1 1212.9 0-0.6 66.7 33.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -7-7.0 -26-26.8 -59-59.4 -11-11.9 -6-6.7
기초의 현금 756756.4 783783.2 842842.7 854854.6 861861.4
기말의 현금 749749.4 756756.4 783783.2 842842.7 854854.6
잉여현금흐름 1818.8 -19-19.9 -42-42.8 -25-25.4 -69-69.0
시가총액 677677.2 703703.6 935935.8 845845.2 909909.4
주가 6,6506,650.0 6,9106,910.0 9,1909,190.0 8,3008,300.0 8,9308,930.0
주가현금흐름배수 11.6611.66 27.8427.84 -81.07-81.07 103.20103.20 -32.78-32.78
주식수(만주) 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018

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