위드텍

348350 코스닥
8,660 50 (-0.57%)
기준 : 06/17
  • 시가총액
    864억
  • 주식수
    998만
  • PER
    8.64배
  • PBR
    0.68배
  • ROE
    7.88%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 3636.7 104104.5 2525.1 0-0.6 5858.0
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 107107.4 6969.7 6262.8 1313.2 3838.2
현금유출이 없는 비용(가산) 4848.2 5555.3 4141.2 5656.2 3737.7
유형자산감가상각비 99.7 99.4 99.3 99.1 99.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.5 11.7 11.8 11.8 11.8
대손상각비 00.9 00.1 00.5 00.4 00.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.4 33.5 33.3 33.8 33.8
외환거래손실 77.0 77.3 -2-2.0 1414.6 11.1
충당부채전입액 88.8 77.2 33.8 22.4 00.6
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.7 2525.8 2424.5 2323.9 2020.4
현금유입이 없는 수익(차감) 9191.6 5757.8 7373.3 5757.7 5555.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 2929.6 1010.8 55.9 66.3 44.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2222.0 2222.3 2323.3 2424.9 2626.6
외환거래이익 1111.7 00.2 2121.8 1010.9 1919.2
기타 2828.2 2424.4 2222.1 1515.4 55.1
영업자산·부채 변동 -40-40.1 1919.8 -24-24.0 -31-31.9 1515.9
영업활동자산의감소 -69-69.3 -49-49.6 -28-28.1 -43-43.4 -32-32.6
매출채권감소 -27-27.2 -18-18.7 -13-13.4 0-0.2 33.4
재고자산의감소 -46-46.5 -28-28.2 -6-6.1 -35-35.0 -30-30.5
선급금 감소 44.9 -3-3.3 -8-8.3 -7-7.7 -5-5.5
선급비용 감소 0-0.3 00.6 0-0.3 0-0.4 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 2929.1 6969.5 44.1 1111.4 4848.6
매입채무 증가 -18-18.5 4141.7 0-0.1 44.6 3737.2
선수금 증가 00.2 00.1 00.0 0-0.1 0-0.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.4 33.0 22.6 00.0 00.0
미지급비용 증가 00.4 66.6 0-0.3 0-0.3 00.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.8
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4646.5 1717.9 22.0 77.3 1212.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2323.8 8686.9 66.7 -20-20.1 3636.3
이자수취 2222.2 2222.6 2323.7 2525.5 2727.0
이자지급 -3-3.4 -3-3.5 -3-3.6 -3-3.8 -3-3.9
배당금수입 00.6 00.6 00.6 00.5 00.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2 N/AN/A
법인세납부 -6-6.5 -2-2.1 -2-2.4 -2-2.5 -1-1.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -15-15.2 -19-19.5 -22-22.1 -20-20.0 -46-46.9
투자활동현금유입액 2,3762,376.2 2,3592,359.8 2,2882,288.2 2,2992,299.3 2,2452,245.3
유동금융자산의감소 2,0152,015.9 2,0162,016.5 2,0112,011.9 2,0052,005.3 1,9881,988.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 360360.3 343343.3 276276.2 293293.9 257257.3
투자활동현금유출액 2,3912,391.4 2,3792,379.3 2,3102,310.3 2,3192,319.4 2,2922,292.2
유동금융자산 증가 2,0202,020.2 2,0152,015.9 2,0052,005.6 2,0012,001.0 1,9941,994.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 77.6 55.8 22.6 22.6 33.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.6 55.8 22.6 22.6 33.7
무형자산의증가 00.3 00.2 00.4 00.3 00.7
기타 363363.5 357357.6 302302.1 315315.7 293293.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -16-16.9 33.6 33.5 -28-28.2 -26-26.3
재무활동현금유입액(가산) 2020.0 5050.0 5050.0 5151.9 5353.9
단기차입금의증가 2020.0 5050.0 5050.0 5151.5 5353.2
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.4 00.7
재무활동현금유출액(차감) 3636.9 4646.3 4646.4 8080.2 8080.2
단기차입금의감소 3333.4 4242.9 4242.9 5353.3 5353.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 00.6 2424.0 2424.0
기타 33.4 33.4 33.5 2626.8 2626.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.7 -2-2.7 55.4 -2-2.2 88.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.7 -2-2.7 55.4 -2-2.2 88.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 66.3 8585.8 1111.9 -51-51.2 -7-7.0
기초의 현금 796796.0 710710.1 698698.1 749749.4 756756.4
기말의 현금 802802.3 796796.0 710710.1 698698.1 749749.4
잉여현금흐름 -5-5.6 6767.4 44.9 -19-19.4 1818.8
시가총액 953953.9 867867.6 929929.7 1,1401,140.5 677677.2
주가 9,5609,560.0 8,5208,520.0 9,1309,130.0 11,20011,200.0 6,6506,650.0
주가현금흐름배수 25.9825.98 8.308.30 37.0037.00 -1650.61-1650.61 11.6611.66
주식수(만주) 998 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018

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