위드텍

348350 코스닥
9,680 100 (-1.02%)
기준 : 02/12 09:25
  • 시가총액
    976억
  • 주식수
    1,018만
  • PER
    16.83배
  • PBR
    0.80배
  • ROE
    4.77%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 2525.1 0-0.6 5858.0 2525.2 -11-11.5
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 6262.8 1313.2 3838.2 7474.6 4646.9
현금유출이 없는 비용(가산) 4141.2 5656.2 3737.7 2929.4 3737.6
유형자산감가상각비 99.3 99.1 99.2 99.1 99.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
대손상각비 00.5 00.4 00.6 00.8 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.3 33.8 33.8 33.8 44.2
외환거래손실 -2-2.0 1414.6 11.1 00.7 1010.2
충당부채전입액 33.8 22.4 00.6 N/AN/A 11.1
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2424.5 2323.9 2020.4 1212.8 1111.1
현금유입이 없는 수익(차감) 7373.3 5757.7 5555.5 6464.6 4141.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 55.9 66.3 44.5 33.4 66.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2323.3 2424.9 2626.6 2828.1 2828.8
외환거래이익 2121.8 1010.9 1919.2 2323.2 -2-2.5
기타 2222.1 1515.4 55.1 99.8 88.2
영업자산·부채 변동 -24-24.0 -31-31.9 1515.9 -37-37.0 -78-78.2
영업활동자산의감소 -28-28.1 -43-43.4 -32-32.6 -32-32.3 55.8
매출채권감소 -13-13.4 0-0.2 33.4 -15-15.2 1313.4
재고자산의감소 -6-6.1 -35-35.0 -30-30.5 -16-16.2 -7-7.8
선급금 감소 -8-8.3 -7-7.7 -5-5.5 00.0 00.1
선급비용 감소 0-0.3 0-0.4 00.0 0-0.9 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 44.1 1111.4 4848.6 -4-4.7 -84-84.0
매입채무 증가 0-0.1 44.6 3737.2 22.6 55.8
선수금 증가 00.0 0-0.1 0-0.9 0-0.8 0-0.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 22.6 00.0 00.0 44.4 -3-3.9
미지급비용 증가 0-0.3 0-0.3 00.2 00.1 -3-3.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A 0-0.8 -2-2.3 1010.1
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 77.3 1212.0 -8-8.6 -92-92.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 66.7 -20-20.1 3636.3 22.3 -34-34.9
이자수취 2323.7 2525.5 2727.0 2828.5 2929.2
이자지급 -3-3.6 -3-3.8 -3-3.9 -3-3.9 -4-4.0
배당금수입 00.6 00.5 00.3 00.3 00.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.4 -2-2.5 -1-1.7 -2-2.0 -2-2.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -22-22.1 -20-20.0 -46-46.9 -34-34.0 -22-22.0
투자활동현금유입액 2,2882,288.2 2,2992,299.3 2,2452,245.3 2,1812,181.0 2,1932,193.0
유동금융자산의감소 2,0112,011.9 2,0052,005.3 1,9881,988.0 1,9601,960.9 1,9561,956.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 276276.2 293293.9 257257.3 220220.1 236236.6
투자활동현금유출액 2,3102,310.3 2,3192,319.4 2,2922,292.2 2,2152,215.1 2,2152,215.1
유동금융자산 증가 2,0052,005.6 2,0012,001.0 1,9941,994.5 1,9771,977.1 1,9641,964.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.6 22.6 33.7 44.6 44.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 22.6 33.7 44.6 44.0
무형자산의증가 00.4 00.3 00.7 00.9 00.8
기타 302302.1 315315.7 293293.2 232232.3 245245.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 33.5 -28-28.2 -26-26.3 -30-30.9 -25-25.2
재무활동현금유입액(가산) 5050.0 5151.9 5353.9 2929.8 3535.1
단기차입금의증가 5050.0 5151.5 5353.2 2929.4 3434.7
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.4 00.7 00.4 00.4
재무활동현금유출액(차감) 4646.4 8080.2 8080.2 6060.8 6060.3
단기차입금의감소 4242.9 5353.3 5353.3 3333.8 3333.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.6 2424.0 2424.0 2424.0 2323.3
기타 33.5 2626.8 2626.9 6060.8 6060.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.4 -2-2.2 88.1 1212.9 0-0.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 55.4 -2-2.2 88.1 1212.9 0-0.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1111.9 -51-51.2 -7-7.0 -26-26.8 -59-59.4
기초의 현금 698698.1 749749.4 756756.4 783783.2 842842.7
기말의 현금 710710.1 698698.1 749749.4 756756.4 783783.2
잉여현금흐름 44.9 -19-19.4 1818.8 -19-19.9 -42-42.8
시가총액 929929.7 1,1401,140.5 677677.2 703703.6 935935.8
주가 9,1309,130.0 11,20011,200.0 6,6506,650.0 6,9106,910.0 9,1909,190.0
주가현금흐름배수 37.0037.00 -1650.61-1650.61 11.6611.66 27.8427.84 -81.07-81.07
주식수(만주) 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018

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