이삭엔지니어링

351330 코스닥
3,530 85 (-2.35%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    300억
  • 주식수
    829만
  • PER
    -3.58배
  • PBR
    0.95배
  • ROE
    -26.57%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 3131.9 -37-37.2 1111.8 -7-7.6 -45-45.9
당기순이익 -87-87.1 -89-89.0 -99-99.0 -100-100.8 -92-92.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4949.5 5050.8 7979.1 6868.6 5959.6
유형자산감가상각비 99.0 88.9 1010.2 99.8 99.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.5 00.5 00.8 11.1 11.4
대손상각비 00.6 22.3 44.3 44.5 33.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.8 77.2 44.8 33.5 22.5
외환거래손실 00.0 00.0 0-0.5 00.2 00.0
충당부채전입액 00.5 00.5 00.4 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.7 33.8 2424.6 2323.1 1616.3
기타 2828.0 2727.1 3434.4 2626.2 2525.9
현금유입이 없는 수익(차감) 1717.7 1818.4 1010.2 1313.2 77.5
지분법이익 22.8 22.8 22.8 22.8 N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 22.9 22.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.4 66.1 44.9 33.9 33.5
외환거래이익 00.3 00.1 00.5 00.4 00.5
기타 44.2 66.4 11.8 66.0 33.3
영업자산·부채 변동 8989.6 2121.1 4343.2 3838.7 -6-6.0
영업활동자산의감소 4545.6 2929.3 3434.0 2222.6 1111.0
매출채권감소 2222.0 -12-12.5 1313.4 0-0.3 -9-9.7
재고자산의감소 3737.5 5353.6 2828.5 5858.9 2525.1
선급금 감소 -17-17.0 -10-10.0 00.7 -1-1.0 -4-4.0
선급비용 감소 22.3 55.0 66.8 00.0 -1-1.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 -6-6.7 -15-15.5 -35-35.0 11.6
영업활동부채의증가 4343.9 -8-8.2 88.3 1414.9 -17-17.0
매입채무 증가 77.3 -12-12.9 -11-11.4 1919.1 22.4
선수금 증가 66.1 -10-10.7 2525.4 5252.4 -38-38.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 00.0 00.0 00.1 00.2
미지급비용 증가 0-0.2 44.5 11.6 44.2 00.7
충당부채의증가 44.9 00.6 0-0.7 0-0.8 11.2
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2525.9 1010.3 -6-6.5 -60-60.1 1616.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A 00.8 11.2 N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3434.3 -35-35.5 1313.1 -6-6.7 -46-46.1
이자수취 44.4 44.2 33.6 33.0 22.6
이자지급 -5-5.9 -4-4.9 -4-4.1 -3-3.2 -2-2.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 0-0.2 0-0.3 N/AN/A
법인세납부 0-0.8 -1-1.0 0-0.6 0-0.3 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -151-151.4 -100-100.9 -57-57.3 -52-52.9 1616.3
투자활동현금유입액 4747.2 8181.4 8686.0 6969.7 6161.4
유동금융자산의감소 4141.1 6161.2 6565.6 4848.9 4545.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 22.8 22.8 22.8 22.8 N/AN/A
기타 66.1 2020.1 2020.4 2020.8 1616.0
투자활동현금유출액 198198.6 182182.3 143143.4 122122.7 4545.1
유동금융자산 증가 6464.6 5858.6 105105.0 108108.2 3232.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 55.0 55.0 55.0 55.0
유형자산의증가 22.5 22.2 11.7 00.9 11.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 00.0 00.0 00.2 00.2 00.2
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 11.1 00.9 0-0.2 0-0.1 00.0
기타 11.4 11.2 11.9 11.1 11.7
무형자산의증가 33.6 44.3 44.4 33.5 11.3
기타 127127.8 117117.0 3232.2 1313.4 1010.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 104104.2 192192.9 195195.2 100100.8 115115.8
재무활동현금유입액(가산) 125125.7 214214.1 202202.6 108108.0 108108.0
단기차입금의증가 N/AN/A 100100.0 100100.0 105105.0 105105.0
장기차입금의증가 2323.0 1111.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 100100.0 100100.0 100100.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 22.6 22.6 33.0 33.0
재무활동현금유출액(차감) 2121.5 2121.2 77.4 77.1 -7-7.8
단기차입금의감소 1818.5 1818.5 55.0 55.0 -9-9.9
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.5 2121.2 77.4 77.1 -7-7.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 0-0.5 -1-1.3 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A 0-0.8 -1-1.2 N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.2 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 0-0.8 -1-1.2 00.0
현금의 증감 -15-15.2 5454.7 149149.1 3838.9 8686.2
기초의 현금 627627.2 572572.4 423423.3 384384.3 298298.0
기말의 현금 611611.9 627627.2 572572.4 423423.3 384384.3
잉여현금흐름 2727.8 -31-31.2 1111.7 -1-1.2 -41-41.1
시가총액 577577.7 697697.8 685685.4 588588.4 548548.7
주가 6,9706,970.0 8,4208,420.0 8,2708,270.0 7,1007,100.0 6,6206,620.0
주가현금흐름배수 18.1018.10 -18.76-18.76 57.8557.85 -77.43-77.43 -11.94-11.94
주식수(만주) 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829

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