이삭엔지니어링

351330 코스닥
6,860 90 (-1.29%)
기준 : 07/17
  • 시가총액
    576억
  • 주식수
    829만
  • PER
    -6.33배
  • PBR
    1.53배
  • ROE
    -24.21%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 -45-45.9 8181.7 174174.0 165165.2 107107.2
당기순이익 -92-92.2 -70-70.2 -26-26.8 -23-23.6 -11-11.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5959.6 5050.9 2424.6 3535.5 3232.4
유형자산감가상각비 99.6 99.3 77.4 77.0 77.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.4 11.8 11.9 22.0 22.1
대손상각비 33.7 11.9 22.9 33.4 44.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.5 22.8 33.9 44.9 55.2
외환거래손실 00.0 00.0 00.7 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1616.3 1313.0 0-0.9 00.9 N/AN/A
기타 2525.9 2121.8 88.5 1717.0 1313.2
현금유입이 없는 수익(차감) 77.5 44.5 99.8 55.4 44.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.5 33.7 33.8 33.3 22.6
외환거래이익 00.5 00.6 00.0 00.1 00.1
기타 33.3 00.1 66.0 11.9 11.9
영업자산·부채 변동 -6-6.0 105105.8 187187.3 161161.4 9494.6
영업활동자산의감소 1111.0 4141.9 154154.3 124124.2 7878.1
매출채권감소 -9-9.7 2222.3 9797.5 5151.7 4848.3
재고자산의감소 2525.1 44.9 9292.8 103103.4 4747.6
선급금 감소 -4-4.0 -1-1.9 44.1 -3-3.4 -1-1.0
선급비용 감소 -1-1.9 -1-1.2 -5-5.9 00.1 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.6 1717.8 -34-34.1 -27-27.7 -16-16.5
영업활동부채의증가 -17-17.0 6363.9 3232.9 3737.1 1616.4
매입채무 증가 22.4 2626.5 3535.9 1414.1 1313.4
선수금 증가 -38-38.3 -19-19.4 -51-51.2 -45-45.2 11.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.2 00.4 00.2 00.0 0-0.7
미지급비용 증가 00.7 -3-3.9 00.7 00.7 11.0
충당부채의증가 11.2 55.6 00.0 00.0 -2-2.1
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.6 6060.3 4747.2 6767.5 11.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -46-46.1 8181.9 175175.2 167167.8 111111.0
이자수취 22.6 22.8 22.6 22.4 22.1
이자지급 -2-2.0 -3-3.0 -4-4.1 -5-5.1 -5-5.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.2 00.3 N/AN/A
법인세납부 0-0.3 00.0 00.0 0-0.2 0-0.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1616.3 -9-9.8 -19-19.1 -19-19.1 -21-21.2
투자활동현금유입액 6161.4 4444.1 3535.2 3535.0 3838.6
유동금융자산의감소 4545.4 2929.3 2020.2 1919.5 2323.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.0 1414.8 1515.0 1515.4 1515.3
투자활동현금유출액 4545.1 5454.0 5454.4 5454.1 5959.8
유동금융자산 증가 3232.5 3434.0 3434.1 2828.2 3333.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 55.0 N/AN/A N/AN/A 22.8 22.8
유형자산의증가 11.7 22.5 22.6 88.5 99.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 00.2 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 00.0 00.0 00.9 44.0 55.3
기타 11.7 22.5 11.7 44.5 44.0
무형자산의증가 11.3 1010.8 1010.7 1010.7 1010.5
기타 1010.7 1717.4 1717.6 1717.4 1717.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 115115.8 -48-48.9 -120-120.3 -97-97.6 -4-4.3
재무활동현금유입액(가산) 108108.0 88.0 6464.4 153153.4 314314.7
단기차입금의증가 105105.0 55.0 6161.4 153153.4 314314.7
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.0 33.0 33.0 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) -7-7.8 5656.9 184184.7 251251.0 319319.0
단기차입금의감소 -9-9.9 5555.0 182182.9 249249.3 317317.2
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -7-7.8 5656.9 184184.7 11.7 11.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 0-0.2 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 0-0.2 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 8686.2 2323.0 3434.3 4848.4 8181.8
기초의 현금 298298.0 275275.0 240240.7 192192.3 110110.4
기말의 현금 384384.3 298298.0 275275.0 240240.7 192192.3
잉여현금흐름 -41-41.1 6262.1 158158.1 107107.4 5151.4
시가총액 548548.7 556556.9 751751.7 1,1701,170.3 1,1091,109.0
주가 6,6206,620.0 6,7206,720.0 9,0709,070.0 14,12014,120.0 13,38013,380.0
주가현금흐름배수 -11.94-11.94 6.816.81 4.324.32 7.087.08 10.3410.34
주식수(만주) 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829

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