차이커뮤니케이션

351870 코스닥
2,235 10 (+0.45%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    248억
  • 주식수
    1,116만
  • PER
    -24.51배
  • PBR
    0.47배
  • ROE
    -1.90%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 7777.0 2828.1 1111.7 7979.0 -34-34.7
당기순이익 1010.0 1515.9 2525.2 55.7 -14-14.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 134134.0 9292.7 8484.9 7878.0 9292.3
유형자산감가상각비 3636.4 3333.0 2929.9 2727.5 2424.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.0 33.3 22.2 00.6 00.5
대손상각비 22.6 00.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2626.5 2323.7 2222.0 1919.1 1414.9
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 22.8 33.1 33.5 1212.1 88.3
기타 6161.6 2828.7 2727.1 1818.5 4444.3
현금유입이 없는 수익(차감) 1717.2 1313.0 77.7 77.2 88.9
지분법이익 00.3 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.8 00.3 00.3 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.8 55.9 55.9 66.7 88.5
외환거래이익 00.3 00.3 00.2 00.1 00.1
기타 99.8 66.3 11.2 00.3 00.2
영업자산·부채 변동 -20-20.3 -42-42.2 -64-64.6 2525.3 -87-87.4
영업활동자산의감소 -62-62.5 -43-43.9 -16-16.3 103103.1 5050.2
매출채권감소 -41-41.6 -17-17.2 1010.5 105105.3 5555.7
재고자산의감소 -5-5.9 -4-4.4 -4-4.8 33.3 00.0
선급금 감소 -14-14.2 -20-20.9 -21-21.1 -6-6.4 00.7
선급비용 감소 0-0.6 -1-1.4 0-0.9 00.8 0-0.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 -5-5.4
영업활동부채의증가 4242.2 11.7 -48-48.2 -77-77.7 -137-137.6
매입채무 증가 3737.1 2121.0 -26-26.0 -43-43.0 -104-104.5
선수금 증가 1919.4 00.2 -9-9.2 -16-16.0 -24-24.9
선수수익 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금의증가 00.2 0-0.1 0-0.8 00.8 0-0.1
미지급비용 증가 33.9 11.5 11.1 0-0.6 0-0.2
충당부채의증가 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -15-15.3 -19-19.6 -15-15.7 -16-16.9 -10-10.2
기타 -3-3.2 -1-1.4 22.4 -1-1.8 22.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 106106.5 5353.4 3737.7 101101.8 -18-18.6
이자수취 33.0 66.5 66.1 66.8 1010.9
이자지급 -25-25.9 -23-23.9 -22-22.0 -19-19.4 -15-15.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -6-6.5 -7-7.8 -10-10.0 -10-10.1 -12-12.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -115-115.6 -29-29.4 -16-16.2 -711-711.7 -703-703.1
투자활동현금유입액 5656.9 152152.8 148148.4 137137.7 446446.1
유동금융자산의감소 4848.8 146146.0 145145.5 118118.6 428428.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 00.1 00.1 00.1 00.1 N/AN/A
기타 88.0 66.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 172172.5 182182.3 164164.6 849849.5 1,1491,149.2
유동금융자산 증가 2222.5 5252.5 4949.5 -66-66.5 249249.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.3 00.3 00.3 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 6565.8 1818.5 1212.7 1111.3 88.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6565.8 1818.5 1212.7 1111.3 88.1
무형자산의증가 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8484.0 111111.3 151151.9 838838.1 1,1411,141.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 165165.7 4141.4 4141.8 585585.1 585585.5
재무활동현금유입액(가산) 225225.1 7676.5 7575.3 601601.6 599599.0
단기차입금의증가 4747.7 2121.5 2020.3 2020.0 N/AN/A
장기차입금의증가 2222.4 N/AN/A N/AN/A 580580.0 580580.0
사채의증가 154154.9 5555.0 5555.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 11.6 1919.0
재무활동현금유출액(차감) 5959.3 3535.0 3333.4 1616.4 1313.4
단기차입금의감소 3232.8 66.3 44.8 44.5 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.2
기타 2626.5 3535.0 3333.4 1616.4 1313.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.1 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 127127.2 4040.1 3737.4 -47-47.4 -152-152.2
기초의 현금 349349.5 309309.4 272272.0 319319.4 471471.6
기말의 현금 476476.8 349349.5 309309.4 272272.0 319319.4
잉여현금흐름 -21-21.1 -30-30.8 0-0.9 5252.0 -24-24.1
시가총액 211211.7 433433.5 560560.2 685685.2 832832.5
주가 1,8971,897.0 3,8853,885.0 5,0205,020.0 6,1406,140.0 7,4607,460.0
주가현금흐름배수 2.752.75 15.4015.40 47.6647.66 8.678.67 -23.95-23.95
주식수(만주) 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116 N/A N/A

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