셀레스트라

352770 코스닥
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거래정지
  • 시가총액
    136억
  • 주식수
    259만
  • PER
    -1.16배
  • PBR
    -2.19배
  • ROE
    N/A
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -55-55.9 -66-66.0 -130-130.5 -162-162.4 -112-112.6
당기순이익 -117-117.7 -417-417.0 -460-460.9 -549-549.1 -470-470.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 153153.2 452452.5 431431.8 476476.5 452452.5
유형자산감가상각비 44.8 1616.0 1515.6 2222.5 3030.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 11.5 11.9 22.6 33.5
대손상각비 33.0 106106.6 103103.9 103103.9 103103.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.4 4141.3 3232.1 4242.8 3939.5
외환거래손실 11.2 00.2 00.2 00.2 00.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 132132.5 286286.7 277277.9 304304.1 274274.4
현금유입이 없는 수익(차감) 9898.7 115115.7 101101.0 8787.5 9494.1
지분법이익 N/AN/A 00.2 00.0 0-0.2 00.1
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5858.5 7070.5 7070.5 8484.5 8686.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.5 0-0.6 11.1 22.2 22.8
외환거래이익 00.0 0-0.5 -3-3.1 0-0.2 11.9
기타 3737.5 4646.1 3232.4 11.1 22.2
영업자산·부채 변동 55.5 2222.0 66.8 1010.4 1111.9
영업활동자산의감소 66.8 3535.4 2020.7 1919.5 1515.8
매출채권감소 66.1 88.3 -1-1.9 22.2 -2-2.9
재고자산의감소 33.0 1919.1 2121.7 1818.2 1919.0
선급금 감소 -1-1.8 66.7 0-0.4 0-0.8 0-0.2
선급비용 감소 00.6 00.6 00.8 00.4 00.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.1 00.5 00.4 0-0.5 0-0.9
영업활동부채의증가 -1-1.3 -13-13.4 -13-13.8 -9-9.0 -3-3.8
매입채무 증가 77.3 -8-8.7 -10-10.7 -8-8.7 0-0.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.4 00.0 0-0.8 -1-1.6 0-0.8
미지급비용 증가 -8-8.3 00.3 33.1 99.4 77.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.9 -7-7.3 -6-6.0 -8-8.7 -9-9.5
기타 -9-9.1 -4-4.7 -2-2.2 11.3 00.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -57-57.6 -58-58.1 -123-123.2 -149-149.7 -100-100.1
이자수취 22.0 00.6 22.7 33.3 33.5
이자지급 -5-5.4 -9-9.2 -10-10.2 -15-15.7 -15-15.6
배당금수입 N/AN/A 00.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 55.0 00.1 00.1 00.0 N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 00.0 00.1 0-0.2 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 8787.0 162162.0 1717.0 -178-178.0 -204-204.7
투자활동현금유입액 9898.9 164164.2 194194.5 137137.2 113113.1
유동금융자산의감소 11.2 9090.3 6767.9 6060.2 3232.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 7373.0 44.8 4949.8 44.8 44.8
기타 9797.7 7373.8 126126.6 7676.9 8080.6
투자활동현금유출액 1111.8 22.2 177177.4 315315.2 317317.8
유동금융자산 증가 1010.2 1717.9 3737.5 5050.9 5252.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 N/AN/A -8-8.3 137137.2 256256.2 256256.7
토지의증가 N/AN/A -237-237.2 -101-101.1 00.0 00.0
건물및부속설비의증가 N/AN/A -24-24.2 -10-10.1 00.0 00.0
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A 0-0.1 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A -2-2.3 -6-6.3 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 256256.7
무형자산의증가 N/AN/A 11.2 00.8 11.1 11.1
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 88.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -40-40.5 -34-34.6 6565.7 296296.9 220220.4
재무활동현금유입액(가산) 8181.3 5454.8 216216.3 428428.2 425425.0
단기차입금의증가 2626.3 5454.8 3131.3 7070.9 8989.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 5555.0 N/AN/A 185185.0 281281.3 250250.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0 00.0 7676.0 8686.0
재무활동현금유출액(차감) 121121.8 8989.5 150150.5 131131.3 204204.6
단기차입금의감소 2828.0 3838.3 1010.9 5555.5 7373.8
장기차입금의감소 N/AN/A 4747.4 4747.4 4747.4 4747.4
사채의감소 8080.3 2525.3 7979.6 N/AN/A 5151.0
유동성장기부채의감소 22.2 -34-34.8 55.9 66.2 77.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 123123.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.1 -69-69.8 0-0.1 4040.7 22.5
기타현금흐름 N/AN/A -70-70.6 N/AN/A 3838.5 N/AN/A
연결범위변동 -4-4.2 11.9 00.6 11.9 11.9
환율변동효과 00.0 -1-1.1 0-0.8 00.2 00.6
기타 -4-4.1 -69-69.8 0-0.1 4040.7 11.9
현금의 증감 -13-13.5 -8-8.5 -47-47.8 -2-2.9 -94-94.4
기초의 현금 106106.2 116116.9 164164.7 167167.7 262262.1
기말의 현금 9292.6 106106.2 116116.9 164164.7 167167.7
잉여현금흐름 -59-59.1 -113-113.5 -304-304.3 -448-448.3 -419-419.4
시가총액 136136.1 136136.1 136136.1 190190.1 202202.2
주가 5,2505,250.0 5,2505,250.0 5,2505,250.0 7,3357,335.0 7,8007,800.0
주가현금흐름배수 -2.43-2.43 -2.06-2.06 -1.04-1.04 -1.17-1.17 -1.80-1.80
주식수(만주) 259 259 259 259 259 259 259 222 213 213 166 166 166 166 166 164 164

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