셀레스트라

352770 코스닥
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거래정지
  • 시가총액
    136억
  • 주식수
    259만
  • PER
    -0.25배
  • PBR
    -0.84배
  • ROE
    N/A
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -162-162.4 -112-112.6 -111-111.0 -97-97.7 -95-95.8
당기순이익 -549-549.1 -470-470.5 -345-345.3 -334-334.4 -398-398.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 476476.5 452452.5 278278.5 300300.6 336336.1
유형자산감가상각비 2222.5 3030.7 3737.4 3535.7 3737.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.6 33.5 33.4 33.7 33.5
대손상각비 103103.9 103103.9 128128.0 128128.4 185185.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4242.8 3939.5 2222.9 3030.6 3131.2
외환거래손실 00.2 00.2 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A 00.7 00.7 00.7
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 304304.1 274274.4 8686.0 101101.3 7777.3
현금유입이 없는 수익(차감) 8787.5 9494.1 3939.3 4343.0 1919.0
지분법이익 0-0.2 00.1 00.1 00.0 00.3
금융자산평가이익 00.0 00.0 0-0.2 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 8484.5 8686.9 2727.5 2727.5 55.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.2 22.8 55.6 55.1 55.2
외환거래이익 0-0.2 11.9 00.5 44.3 11.7
기타 11.1 22.2 55.6 66.0 55.8
영업자산·부채 변동 1010.4 1111.9 33.7 1414.4 1515.7
영업활동자산의감소 1919.5 1515.8 00.3 88.9 1313.2
매출채권감소 22.2 -2-2.9 55.4 55.4 33.6
재고자산의감소 1818.2 1919.0 0-0.1 11.4 77.9
선급금 감소 0-0.8 0-0.2 -5-5.7 00.9 00.4
선급비용 감소 00.4 00.8 11.3 11.4 11.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 0-0.9 0-0.5 0-0.4 0-0.1
영업활동부채의증가 -9-9.0 -3-3.8 33.3 55.5 22.4
매입채무 증가 -8-8.7 0-0.9 99.1 66.2 33.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.6 0-0.8 0-0.6 11.1 44.9
미지급비용 증가 99.4 77.3 33.4 44.7 -1-1.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -8-8.7 -9-9.5 -7-7.1 -5-5.5 -4-4.4
기타 11.3 00.1 -1-1.3 -1-1.0 0-0.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -149-149.7 -100-100.1 -102-102.4 -62-62.4 -66-66.0
이자수취 33.3 33.5 99.2 44.3 55.2
이자지급 -15-15.7 -15-15.6 -16-16.9 -13-13.1 -9-9.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A
법인세납부 0-0.2 0-0.3 0-0.9 -26-26.3 -25-25.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -178-178.0 -204-204.7 -202-202.9 -85-85.6 7272.8
투자활동현금유입액 137137.2 113113.1 123123.1 158158.0 193193.2
유동금융자산의감소 6060.2 3232.5 2828.9 3434.3 7575.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 44.8 44.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7676.9 8080.6 9494.2 123123.6 118118.1
투자활동현금유출액 315315.2 317317.8 326326.1 243243.7 120120.3
유동금융자산 증가 5050.9 5252.9 3838.8 3232.3 2121.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.6
유형자산의증가 256256.2 256256.7 268268.1 134134.0 88.4
토지의증가 221221.5 221221.5 221221.5 103103.3 -5-5.0
건물및부속설비의증가 2222.2 2222.2 3030.6 1616.4 77.5
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A 00.4 00.5 00.8
기계장치의증가 00.1 00.1 22.4 22.6 22.3
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 11.9 11.9 11.8 55.8 -1-1.6
기타 N/AN/A 256256.7 268268.1 134134.0 88.4
무형자산의증가 11.1 11.1 00.8 00.7 11.2
기타 N/AN/A 88.1 1919.1 7777.3 9090.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 296296.9 220220.4 -9-9.8 178178.4 2020.3
재무활동현금유입액(가산) 428428.2 425425.0 407407.5 582582.2 361361.2
단기차입금의증가 7070.9 8989.0 6060.0 8888.6 4444.1
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 281281.3 250250.0 250250.0 120120.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.4
기타 7676.0 8686.0 9797.4 373373.5 317317.4
재무활동현금유출액(차감) 131131.3 204204.6 417417.4 403403.8 340340.8
단기차입금의감소 5555.5 7373.8 6363.7 6262.7 1717.2
장기차입금의감소 4747.4 4747.4 0-0.1 00.0 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A 5151.0 281281.0 300300.0 300300.0
유동성장기부채의감소 66.2 77.6 5151.1 1212.4 88.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1
기타 N/AN/A 123123.1 302302.5 391391.3 332332.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4040.7 22.5 7272.1 00.3 00.4
기타현금흐름 3838.5 N/AN/A 7070.6 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 11.9 11.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 00.6 11.5 00.3 00.4
기타 4040.7 11.9 7070.6 00.0 00.0
현금의 증감 -2-2.9 -94-94.4 -251-251.7 -4-4.6 -2-2.2
기초의 현금 167167.7 262262.1 513513.8 518518.5 520520.7
기말의 현금 164164.7 167167.7 262262.1 513513.8 518518.5
잉여현금흐름 -448-448.3 -419-419.4 -504-504.9 -314-314.9 -233-233.3
시가총액 190190.1 202202.2 274274.5 566566.5 557557.5
주가 7,3357,335.0 7,8007,800.0 10,59010,590.0 21,85521,855.0 25,15525,155.0
주가현금흐름배수 -1.17-1.17 -1.80-1.80 -2.47-2.47 -5.80-5.80 -5.81-5.81
주식수(만주) 259 259 259 259 222 213 213 166 166 166 166 166 164 164

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