휴럼

353190 코스닥
742 9 (+1.23%)
기준 : 02/26 12:50
  • 시가총액
    289억
  • 주식수
    3,938만
  • PER
    16.76배
  • PBR
    0.68배
  • ROE
    4.05%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 -7-7.0 44.6 3939.3 3333.0 4848.6
당기순이익 1010.0 2222.7 1212.3 1616.7 1616.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7575.6 7171.5 5656.0 5555.3 5252.0
유형자산감가상각비 2424.9 2424.2 2222.7 2121.1 1919.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 11.0 11.0 00.9 00.9
대손상각비 -2-2.2 -2-2.9 -2-2.9 0-0.9 22.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2121.1 2121.2 2020.2 1818.8 1616.9
외환거래손실 00.4 11.5 00.0 00.0 00.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 77.2 77.8 33.5 44.4 11.6
기타 2323.0 1818.6 1111.3 1111.0 1010.2
현금유입이 없는 수익(차감) 5757.1 5959.9 3737.8 3737.1 1616.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 4040.3 4040.3 1717.1 1717.1 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 11.1 11.1 66.1 66.1 99.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.5 44.1 33.7 33.3 22.8
외환거래이익 11.2 11.0 11.2 11.1 00.0
기타 99.8 1313.2 99.4 99.4 33.7
영업자산·부채 변동 -32-32.3 -29-29.9 77.4 -4-4.2 -6-6.0
영업활동자산의감소 -12-12.6 1212.4 44.7 66.2 1111.0
매출채권감소 -20-20.6 55.3 55.6 00.8 1212.5
재고자산의감소 55.9 88.1 -1-1.1 33.0 -11-11.6
선급금 감소 11.1 -3-3.7 -2-2.7 0-0.9 55.9
선급비용 감소 00.4 00.3 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 22.3 33.0 33.4 44.1
영업활동부채의증가 -19-19.6 -42-42.4 22.6 -10-10.5 -17-17.1
매입채무 증가 -14-14.2 -29-29.6 1313.3 -1-1.4 11.0
선수금 증가 00.3 -1-1.3 00.4 -1-1.1 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 0-0.3 00.1 00.3 00.0
미지급비용 증가 00.0 00.3 0-0.4 11.6 00.7
충당부채의증가 44.3 00.0 00.0 0-0.1 -8-8.7
퇴직금관련 -9-9.8 -11-11.3 -10-10.8 -9-9.7 -9-9.7
기타 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 0-0.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -3-3.7 44.4 3737.9 3030.6 4545.8
이자수취 33.5 33.4 33.1 22.9 22.8
이자지급 -5-5.2 -5-5.2 -4-4.6 -3-3.6 -2-2.9
배당금수입 00.2 33.6 33.9 33.9 33.7
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.7 -1-1.5 -1-1.0 0-0.8 0-0.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -65-65.2 -67-67.0 -102-102.9 -110-110.0 -149-149.2
투자활동현금유입액 215215.2 148148.8 118118.9 129129.9 174174.6
유동금융자산의감소 164164.2 114114.2 9090.0 100100.0 167167.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5050.9 3434.6 2828.9 2929.9 77.6
투자활동현금유출액 280280.4 215215.8 221221.8 239239.9 323323.8
유동금융자산 증가 250250.1 170170.3 130130.7 110110.3 150150.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2828.3 4343.4 8888.1 123123.4 167167.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A 00.9 00.9 00.9
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A 11.3 11.3 11.3
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A 00.7 22.1 0-0.1
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A 5454.3 9494.2 6262.1
기타 2828.3 4343.4 8888.1 2727.0 105105.3
무형자산의증가 00.2 00.6 00.5 00.6 00.5
기타 11.7 11.4 22.3 55.6 66.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2525.9 103103.3 9191.4 111111.5 193193.6
재무활동현금유입액(가산) 127127.7 215215.2 191191.3 220220.0 249249.2
단기차입금의증가 1616.7 2727.2 55.8 1515.8 1515.5
장기차입금의증가 7979.5 1616.4 3333.9 5252.6 8383.5
사채의증가 N/AN/A 120120.0 120120.0 120120.0 120120.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 3030.0 5050.0 3030.0 3030.0 3030.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 11.4 11.5 11.5 11.5 00.1
재무활동현금유출액(차감) 101101.7 111111.9 9999.8 108108.4 5555.5
단기차입금의감소 2121.2 00.2 -6-6.1 33.5 33.5
장기차입금의감소 1313.0 1313.0 33.0 N/AN/A -2-2.8
사채의감소 6060.0 100100.0 100100.0 100100.0 4040.0
유동성장기부채의감소 33.6 -5-5.2 0-0.6 00.4 1010.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9898.1 117117.2 100100.4 108108.0 4545.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 0-0.8 00.5 00.4 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
환율변동효과 0-0.2 0-0.8 00.5 00.4 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -46-46.5 4040.0 2828.4 3535.0 9393.0
기초의 현금 553553.1 513513.0 484484.5 449449.5 356356.5
기말의 현금 506506.5 553553.1 513513.0 484484.5 449449.5
잉여현금흐름 -36-36.2 -35-35.3 -44-44.9 -86-86.4 -115-115.8
시가총액 299299.6 275275.2 266266.5 278278.4 334334.7
주가 761761.0 699699.0 677677.0 707707.0 850850.0
주가현금흐름배수 -42.38-42.38 59.4359.43 6.776.77 8.428.42 6.886.88
주식수(만주) 3,938 3,938 3,938 3,938 3,938 3,938 3,938 3,938 3,938 3,898 3,838 3,838 3,838

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