엔젠바이오

354200 코스닥
890 154 (+20.92%)
기준 : 10/15 16:55
  • 시가총액
    143억
  • 주식수
    1,062만
  • PER
    -2.84배
  • PBR
    0.75배
  • ROE
    -26.33%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -51-51.2 -51-51.9 -84-84.8 -69-69.9 -99-99.9
당기순이익 -52-52.7 -79-79.3 -67-67.5 -146-146.6 -173-173.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 127127.8 139139.0 111111.9 107107.6 116116.2
유형자산감가상각비 1111.5 1313.9 1818.9 2323.4 2828.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.8 33.6 33.3 44.4 44.2
대손상각비 22.6 22.9 22.6 11.4 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3636.8 2626.4 1616.9 1111.7 1313.7
외환거래손실 -1-1.1 00.5 00.6 00.2 11.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7575.1 9191.5 6969.4 6666.3 6767.5
현금유입이 없는 수익(차감) 116116.7 109109.6 103103.0 4040.8 4040.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.3 00.4 00.5 00.4 00.2
투자자산평가이익 8282.8 8282.8 8282.8 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1717.7 1313.4 1111.7 4141.8 4141.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.6 00.5 00.5 00.5 00.3
외환거래이익 22.7 22.1 00.2 11.6 11.4
기타 1212.2 1010.2 77.1 -3-3.7 -3-3.7
영업자산·부채 변동 44.2 44.2 -22-22.8 1212.2 00.3
영업활동자산의감소 77.3 1414.9 00.6 2424.7 1313.0
매출채권감소 88.4 1616.0 -2-2.1 2222.8 99.1
재고자산의감소 -1-1.3 00.5 33.9 11.3 22.1
선급금 감소 -1-1.0 0-0.3 0-0.4 0-0.2 00.1
선급비용 감소 0-0.8 0-0.7 0-0.2 00.7 11.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 0-0.5 0-0.5 00.1 00.3
영업활동부채의증가 -3-3.1 -10-10.7 -23-23.4 -12-12.5 -12-12.7
매입채무 증가 44.5 -3-3.9 -14-14.1 -2-2.8 -2-2.5
선수금 증가 00.0 11.5 N/AN/A 00.0 N/AN/A
선수수익 증가 00.1 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 0-0.3 0-0.1 0-0.7 0-0.3
미지급비용 증가 0-0.4 0-0.4 0-0.6 11.7 11.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -7-7.9 -7-7.9 -8-8.5 -10-10.5 -10-10.7
기타 00.7 11.9 00.0 00.0 0-0.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -37-37.4 -45-45.6 -81-81.5 -67-67.5 -97-97.2
이자수취 00.4 00.4 00.5 00.5 00.7
이자지급 -14-14.3 -7-7.6 -4-4.6 -3-3.6 -4-4.2
배당금수입 00.0 00.3 00.2 00.5 00.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.5 00.5 00.1 00.5
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -264-264.4 -360-360.4 -269-269.2 -54-54.6 -5-5.7
투자활동현금유입액 1818.2 -78-78.8 33.2 1313.0 2929.5
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.5 00.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A -92-92.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.2 -78-78.8 33.2 1313.0 2929.5
투자활동현금유출액 282282.7 281281.6 272272.5 6767.7 3535.2
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.5 00.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 88.3 88.3 00.5 2424.4 00.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.3 88.3 00.5 2424.4 00.1
무형자산의증가 11.5 11.6 00.7 00.9 00.9
기타 272272.8 271271.6 271271.1 4242.3 3434.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 255255.5 423423.0 329329.8 9898.3 143143.3
재무활동현금유입액(가산) 653653.5 606606.1 491491.4 223223.4 278278.8
단기차입금의증가 368368.0 245245.9 137137.9 2222.7 3232.9
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 255255.1 255255.1 248248.8 N/AN/A 2525.1
유동성장기부채의증가 2020.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.3 105105.1 104104.6 200200.6 220220.7
재무활동현금유출액(차감) 398398.0 183183.1 161161.6 125125.0 135135.4
단기차입금의감소 393393.4 263263.5 147147.8 3636.6 3333.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A 66.3 66.1 7777.6 8989.1
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.6 183183.1 161161.6 125125.0 135135.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 0-0.7 0-0.5 00.6 0-0.6
기타현금흐름 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.3 0-0.6 0-0.5 00.6 0-0.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -59-59.9 99.9 -24-24.8 -25-25.6 3636.9
기초의 현금 168168.9 158158.9 183183.8 209209.4 172172.4
기말의 현금 108108.9 168168.9 158158.9 183183.8 209209.4
잉여현금흐름 -56-56.6 -51-51.6 -65-65.1 -56-56.2 -46-46.1
시가총액 197197.5 459459.2 365365.5 435435.1 395395.6
주가 1,8091,809.0 4,2044,204.0 3,5833,583.0 4,2654,265.0 4,7714,771.0
주가현금흐름배수 -3.85-3.85 -8.84-8.84 -4.31-4.31 -6.22-6.22 -3.96-3.96
주식수(만주) 1,062 1,062 992 992 992 785 785 576 576 576 576 576 564 564 560

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