알멕

354320 코스닥
83,000 14,800 (-15.13%)
기준 : 05/06
  • 시가총액
    6,251억
  • 주식수
    639만
  • PER
    -476.58배
  • PBR
    4.16배
  • ROE
    -0.87%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 272272.0 275275.1 139139.8 2727.1 -45-45.8
당기순이익 -61-61.2 -24-24.5 -62-62.4 -21-21.1 -23-23.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 317317.3 295295.7 300300.3 296296.1 252252.2
유형자산감가상각비 135135.1 146146.4 144144.3 131131.7 8484.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.6 00.6 00.5 00.5 00.5
대손상각비 00.9 N/AN/A N/AN/A 11.0 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 6969.3 8383.7 8888.2 9393.3 9191.0
외환거래손실 44.7 -3-3.1 2121.4 77.3 1010.2
충당부채전입액 N/AN/A 0-0.3 0-0.3 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 4141.7 N/AN/A -1-1.9 11.6 N/AN/A
기타 6464.7 6868.4 4747.9 6060.5 6666.3
현금유입이 없는 수익(차감) 4242.2 8787.0 8282.4 104104.8 109109.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.7 -1-1.9 -2-2.5 44.0 22.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1616.3 00.9 1010.5 2222.7 2121.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1616.4 1212.3 1414.9 1919.4 2020.2
외환거래이익 22.5 2121.8 1010.1 1616.5 2020.2
기타 66.2 5353.8 4949.4 4242.0 4444.6
영업자산·부채 변동 9191.6 140140.3 3232.8 -102-102.1 -127-127.4
영업활동자산의감소 6464.5 119119.1 9090.5 -135-135.4 -120-120.5
매출채권감소 1717.0 135135.9 5656.3 -4-4.7 7575.8
재고자산의감소 9595.7 3535.5 5858.4 -78-78.8 -150-150.4
선급금 감소 -55-55.2 -34-34.7 -7-7.2 -27-27.1 -9-9.8
선급비용 감소 44.0 1010.0 88.3 55.1 -3-3.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.9 -27-27.6 -25-25.3 -29-29.7 -32-32.7
영업활동부채의증가 2727.0 2121.2 -57-57.7 3333.2 -6-6.8
매입채무 증가 22.5 0-0.8 -60-60.1 -6-6.6 66.8
선수금 증가 3535.6 2828.5 99.5 4747.0 -7-7.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.2 11.4 00.0 00.1 0-0.1
미지급비용 증가 11.8 22.0 33.6 44.1 55.4
충당부채의증가 0-0.1 00.2 00.2 00.3 0-0.2
퇴직금관련 -14-14.0 -10-10.1 -11-11.0 -11-11.8 -11-11.6
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 305305.3 324324.4 188188.2 6868.0 -8-8.5
이자수취 1717.7 1414.5 1616.3 1818.0 2020.0
이자지급 -48-48.7 -60-60.9 -61-61.2 -61-61.8 -59-59.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A -1-1.4 -3-3.4 22.5 22.5
법인세납부 -2-2.2 -1-1.5 N/AN/A 00.2 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -396-396.6 -355-355.9 -288-288.3 -370-370.2 -453-453.5
투자활동현금유입액 1,1871,187.7 1,1811,181.1 1,1861,186.2 948948.4 945945.8
유동금융자산의감소 1,1681,168.0 1,1511,151.0 1,1611,161.0 931931.9 931931.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.7 3030.1 2525.2 1616.5 1313.8
투자활동현금유출액 1,5841,584.3 1,5371,537.0 1,4741,474.6 1,3181,318.7 1,3991,399.4
유동금융자산 증가 1,1811,181.3 1,2131,213.0 1,2631,263.0 999999.0 1,0681,068.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 272272.2 193193.0 195195.5 302302.6 307307.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 272272.2 193193.0 195195.5 302302.6 307307.7
무형자산의증가 00.4 00.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 130130.7 131131.0 1616.1 1717.0 2222.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 175175.4 180180.2 267267.7 296296.4 313313.0
재무활동현금유입액(가산) 714714.8 815815.3 615615.1 725725.4 701701.9
단기차입금의증가 563563.6 587587.1 411411.1 481481.4 404404.9
장기차입금의증가 4747.0 123123.9 203203.9 243243.9 296296.9
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 104104.1 104104.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 539539.4 635635.0 347347.4 428428.9 388388.9
단기차입금의감소 240240.0 252252.9 217217.4 152152.3 116116.9
장기차입금의감소 N/AN/A 7575.2 7575.2 7575.0 7575.0
사채의감소 N/AN/A 150150.0 -100-100.0 5454.9 5454.9
유동성장기부채의감소 297297.0 156156.7 153153.8 144144.3 139139.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.3 225225.3 193193.5 284284.6 249249.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 66.7 -3-3.8 00.2 33.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.5 66.7 -3-3.8 00.2 33.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 5050.3 106106.1 115115.4 -46-46.3 -183-183.1
기초의 현금 1,0631,063.6 957957.4 842842.0 888888.4 1,0711,071.5
기말의 현금 1,1141,114.0 1,0631,063.6 957957.4 842842.0 888888.4
잉여현금흐름 109109.2 170170.5 33.2 -258-258.5 -433-433.7
시가총액 1,2871,287.8 1,3291,329.4 1,4631,463.6 1,5401,540.3 1,6391,639.3
주가 20,15020,150.0 20,80020,800.0 22,90022,900.0 24,10024,100.0 25,65025,650.0
주가현금흐름배수 4.734.73 4.834.83 10.4610.46 56.8156.81 -35.80-35.80
주식수(만주) 639 639 639 639 639 639 639 639 639

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