코스텍시스

355150 코스닥
22,000 2,900 (+15.18%)
기준 : 09/17 15:20
  • 시가총액
    1,489억
  • 주식수
    780만
  • PER
    70.60배
  • PBR
    5.05배
  • ROE
    7.15%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 2525.3 2121.4 55.3 -15-15.2 0-0.7
당기순이익 2121.0 77.3 -5-5.6 -23-23.6 -29-29.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2525.9 2323.0 1919.3 1717.0 1717.3
유형자산감가상각비 99.3 88.5 77.8 77.1 66.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
대손상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.0 1010.0 77.7 55.1 33.9
외환거래손실 00.2 00.5 00.4 -1-1.7 00.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 11.7 00.4 N/AN/A N/AN/A 0-0.2
기타 33.4 33.3 33.2 66.4 66.3
현금유입이 없는 수익(차감) 00.5 11.4 11.7 11.4 33.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
외환거래이익 00.5 00.1 00.1 11.9 11.1
기타 0-0.1 11.3 11.6 0-0.6 22.6
영업자산·부채 변동 -13-13.3 0-0.6 0-0.5 -1-1.9 1919.1
영업활동자산의감소 -15-15.0 11.5 0-0.7 -3-3.6 2121.4
매출채권감소 -6-6.7 -3-3.5 -8-8.1 -1-1.2 1414.5
재고자산의감소 -5-5.0 55.8 33.7 -1-1.1 22.9
선급금 감소 00.4 0-0.4 00.3 00.0 00.2
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.7 0-0.2 33.3 -1-1.2 33.6
영업활동부채의증가 11.7 -2-2.1 00.1 11.7 -2-2.3
매입채무 증가 44.6 00.0 11.7 44.2 00.3
선수금 증가 00.1 00.0 00.2 0-0.8 -1-1.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.2 -2-2.1 -1-1.6 -1-1.3 0-0.9
기타 00.3 00.0 00.0 -1-1.2 0-0.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3333.1 2828.3 1111.4 -9-9.9 33.0
이자수취 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
이자지급 -6-6.6 -5-5.7 -4-4.8 -4-4.1 -3-3.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
법인세납부 -1-1.1 -1-1.1 -1-1.1 -1-1.1 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -173-173.1 -170-170.3 -165-165.2 -165-165.1 -14-14.4
투자활동현금유입액 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 173173.2 170170.4 165165.2 165165.1 1414.4
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 172172.2 169169.1 164164.0 164164.7 1313.9
토지의증가 124124.9 124124.9 124124.9 124124.9 N/AN/A
건물및부속설비의증가 2222.2 2222.2 2121.2 2121.2 N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 1313.2 1010.4 44.3 22.7 33.4
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 99.5 99.3 1111.8 1515.1 1010.0
기타 149149.4 159159.8 152152.2 149149.5 33.9
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.9 11.2 11.2 00.4 00.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 164164.6 168168.1 163163.6 161161.2 1515.2
재무활동현금유입액(가산) 196196.1 196196.6 201201.7 201201.9 4343.9
단기차입금의증가 4747.5 4848.0 5353.2 5353.4 3636.4
장기차입금의증가 8585.0 8585.0 8585.0 8585.0 N/AN/A
사채의증가 6363.5 6363.5 6363.5 6363.5 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 77.5
재무활동현금유출액(차감) 3131.5 2828.5 3838.1 4040.7 2828.7
단기차입금의감소 2222.5 2323.0 3333.2 2828.7 1616.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 88.5 55.1 11.6 11.6 11.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.0 22.9 1010.0 1010.0
기타 2222.9 2323.4 33.1 1010.3 2727.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 0-0.2 0-0.1 00.4 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.3 0-0.2 0-0.1 00.4 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1616.4 1818.9 33.7 -18-18.6 0-0.1
기초의 현금 4747.5 2828.6 2424.9 4343.5 4343.7
기말의 현금 6464.0 4747.5 2828.6 2424.9 4343.5
잉여현금흐름 -138-138.1 -138-138.1 -154-154.5 -182-182.2 -19-19.9
시가총액 1,9491,949.3 1,6171,617.9 1,0521,052.6 944944.2 938938.0
주가 25,00025,000.0 20,75020,750.0 13,50013,500.0 12,11012,110.0 12,03012,030.0
주가현금흐름배수 76.9876.98 75.4775.47 195.19195.19 -62.11-62.11 -1245.65-1245.65
주식수(만주) 780 780 780 780 780 780 780 780 771 771 752 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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