코스텍시스

355150 코스닥
12,080 520 (-4.13%)
기준 : 12/08 10:35
  • 시가총액
    982억
  • 주식수
    780만
  • PER
    -41.47배
  • PBR
    4.56배
  • ROE
    -10.98%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 -15-15.2 0-0.7 -10-10.0 -13-13.4 0-0.3
당기순이익 -23-23.6 -29-29.5 -24-24.0 -17-17.9 -6-6.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1717.0 1717.3 1717.0 1616.3 1111.8
유형자산감가상각비 77.1 66.7 66.4 66.3 66.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.0 00.0 00.0
대손상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.1 33.9 33.6 33.2 33.1
외환거래손실 -1-1.7 00.4 00.0 00.0 22.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 0-0.2 N/AN/A N/AN/A -3-3.1
기타 66.4 66.3 66.7 66.6 33.1
현금유입이 없는 수익(차감) 11.4 33.7 22.8 22.0 11.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
외환거래이익 11.9 11.1 11.5 11.8 -1-1.3
기타 0-0.6 22.6 11.2 00.2 33.2
영업자산·부채 변동 -1-1.9 1919.1 33.2 -6-6.9 -1-1.4
영업활동자산의감소 -3-3.6 2121.4 66.7 -9-9.2 00.7
매출채권감소 -2-2.8 1818.0 88.6 -2-2.6 33.4
재고자산의감소 -1-1.1 22.9 -3-3.6 -5-5.7 -1-1.8
선급금 감소 00.0 00.2 11.4 0-0.8 0-0.7
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.1 00.3 00.0 00.0
영업활동부채의증가 11.7 -2-2.3 -3-3.5 22.3 -2-2.1
매입채무 증가 44.2 00.3 -1-1.4 44.0 00.8
선수금 증가 0-0.8 -1-1.4 0-0.3 0-0.6 00.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.3 0-0.9 -1-1.2 -1-1.0 -3-3.9
기타 -1-1.2 0-0.2 0-0.4 00.0 00.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -9-9.9 33.0 -6-6.6 -10-10.5 11.9
이자수취 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
이자지급 -4-4.1 -3-3.8 -3-3.5 -3-3.0 -2-2.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.1 00.1 00.1
법인세납부 -1-1.1 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -165-165.1 -14-14.4 -12-12.5 -9-9.8 -6-6.6
투자활동현금유입액 00.0 00.0 00.6 00.8 11.0
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 165165.1 1414.4 1313.2 1010.7 77.6
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 164164.7 1313.9 1212.8 1010.3 77.0
토지의증가 124124.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 2121.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 22.7 33.4 33.5 33.1 88.7
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 1515.1 1010.0 88.6 66.5 -2-2.6
기타 149149.5 33.9 00.6 33.7 99.6
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 00.4 00.4 00.4 00.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 161161.2 1515.2 -2-2.3 3030.4 1313.3
재무활동현금유입액(가산) 201201.9 4343.9 4848.4 6868.3 4646.2
단기차입금의증가 5353.4 3636.4 4040.9 6060.8 3838.7
장기차입금의증가 8585.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 6363.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 77.5 77.5 77.5 77.5
재무활동현금유출액(차감) 4040.7 2828.7 5050.7 3737.8 3232.9
단기차입금의감소 2828.7 1616.7 1616.2 66.1 88.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.6 11.6 11.6 11.6 11.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1010.0 1010.0 3232.6 2929.8 2222.7
기타 1010.3 2727.0 4949.1 3636.1 3232.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 0-0.1 00.0 00.0 0-0.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.4 0-0.1 00.0 00.0 0-0.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -18-18.6 0-0.1 -24-24.9 77.3 55.8
기초의 현금 4343.5 4343.7 6868.6 6161.3 5555.4
기말의 현금 2424.9 4343.5 4343.7 6868.6 6161.3
잉여현금흐름 -182-182.2 -19-19.9 -30-30.5 -32-32.6 -13-13.6
시가총액 944944.2 938938.0 450450.6 396396.1 670670.5
주가 12,11012,110.0 12,03012,030.0 5,7805,780.0 5,0805,080.0 8,6008,600.0
주가현금흐름배수 -62.11-62.11 -1245.65-1245.65 -44.91-44.91 -29.54-29.54 -1943.98-1943.98
주식수(만주) 780 780 780 780 780 771 771 752 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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