크라우드웍스

355390 코스닥
6,600 180 (-2.65%)
기준 : 08/08
  • 시가총액
    898억
  • 주식수
    1,060만
  • PER
    -9.84배
  • PBR
    12.55배
  • ROE
    -127.53%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 -115-115.1 -102-102.0 -92-92.8
당기순이익 -94-94.9 -91-91.6 -93-93.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5353.6 5050.9 5757.1
유형자산감가상각비 1111.1 99.0 1212.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.4 11.8 22.4
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1717.0 1313.6 1616.8
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A 00.0
충당부채전입액 00.0 00.0 00.0
법인세비용 00.0 00.0 00.0
기타 2323.0 2626.3 2525.6
현금유입이 없는 수익(차감) 5959.0 5454.6 6666.2
지분법이익 00.0 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 22.9 22.9 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 4343.1 4343.1 4343.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.9 88.1 1212.3
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.0 00.4 1010.6
영업자산·부채 변동 -17-17.6 -10-10.0 77.1
영업활동자산의감소 -1-1.3 -4-4.5 1111.2
매출채권감소 -15-15.0 -19-19.5 99.1
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.7 1414.9 22.1
영업활동부채의증가 -16-16.3 -5-5.4 -4-4.0
매입채무 증가 -6-6.3 11.4 00.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.5 -2-2.4 -2-2.0
기타 -7-7.4 N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -117-117.9 -105-105.4 -95-95.5
이자수취 88.2 99.2 88.8
이자지급 -5-5.0 -5-5.4 -5-5.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 0-0.5 0-0.4 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 194194.0 195195.1 2828.6
투자활동현금유입액 327327.8 366366.5 384384.0
유동금융자산의감소 277277.9 349349.1 377377.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4949.8 1717.4 66.6
투자활동현금유출액 133133.7 171171.3 355355.4
유동금융자산 증가 5555.5 8080.7 286286.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 99.9 99.9
유형자산의증가 22.6 44.4 55.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 44.4 55.5
무형자산의증가 11.8 11.6 55.9
기타 7575.6 8686.2 6363.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -23-23.3 44.8 7575.8
재무활동현금유입액(가산) 199199.3 116116.3 103103.8
단기차입금의증가 166166.0 8383.0 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 100100.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3333.3 3333.3 33.8
재무활동현금유출액(차감) 222222.7 111111.5 2727.9
단기차입금의감소 189189.0 106106.0 2323.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 2828.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 222222.7 111111.5 2727.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 00.3 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.7 00.3 00.0
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 5656.2 9898.2 1111.6
기초의 현금 242242.8 144144.6 132132.9
기말의 현금 299299.0 242242.8 144144.6
잉여현금흐름 -113-113.7 -116-116.3 -110-110.0
시가총액 482482.6 677677.5 548548.7
주가 4,8014,801.0 6,7396,739.0 5,7755,775.0
주가현금흐름배수 -4.19-4.19 -6.64-6.64 -5.91-5.91
주식수(만주) 1,060 1,060 1,002

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