SKAI

357880 코스닥
1,899 17 (+0.9%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    1,020억
  • 주식수
    5,294만
  • PER
    -4.08배
  • PBR
    5.21배
  • ROE
    -127.64%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -32-32.7 -31-31.2 -38-38.3 -116-116.0 -95-95.3
당기순이익 -252-252.1 -171-171.4 -150-150.7 -131-131.5 -122-122.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 250250.4 206206.2 165165.2 103103.3 100100.3
유형자산감가상각비 77.8 77.9 88.3 1010.9 1111.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 00.9 11.2 11.5 11.8
대손상각비 44.4 22.0 22.0 11.8 11.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2424.7 2424.0 2222.3 2121.9 2424.4
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 77.9 77.9
기타 212212.5 171171.3 131131.3 5959.1 5252.3
현금유입이 없는 수익(차감) 5858.5 4848.5 4242.3 3030.1 2626.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.6 -2-2.2
금융자산평가이익 33.9 77.3 11.1 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3232.7 3131.5 3232.7 1414.8 1414.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.5 22.1 22.0 22.4 22.8
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2 N/AN/A
기타 2020.4 77.5 66.3 1212.6 1111.1
영업자산·부채 변동 2929.8 -16-16.9 -9-9.8 -58-58.2 -46-46.8
영업활동자산의감소 4949.7 77.4 -13-13.6 -19-19.1 66.6
매출채권감소 4949.8 1616.6 -8-8.5 -27-27.2 11.8
재고자산의감소 00.9 -3-3.3 0-0.1 3030.2 55.0
선급금 감소 22.2 -3-3.2 -6-6.5 -17-17.5 -3-3.2
선급비용 감소 -1-1.8 -3-3.1 00.1 0-0.1 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.5 00.4 11.4 -4-4.5 33.1
영업활동부채의증가 -19-19.8 -24-24.3 33.8 -39-39.0 -53-53.5
매입채무 증가 -18-18.2 -22-22.7 33.9 -35-35.4 -51-51.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.4 00.0 00.2 0-0.2 00.2
미지급비용 증가 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.8 00.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.2 -1-1.5 -1-1.9 -1-1.2 -2-2.4
기타 00.1 0-0.1 11.5 -2-2.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -30-30.4 -30-30.6 -37-37.5 -116-116.6 -95-95.9
이자수취 00.9 11.6 11.3 11.4 11.8
이자지급 -3-3.2 -2-2.8 -2-2.5 -1-1.3 -1-1.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.5 00.5 00.4 00.4
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -250-250.1 -218-218.4 -204-204.1 -31-31.1 -25-25.1
투자활동현금유입액 66.4 3535.8 3838.0 103103.6 9090.6
유동금융자산의감소 11.5 88.1 33.6 4848.9 3737.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1010.0 1010.0
기타 44.9 2727.7 3434.4 5454.7 5353.5
투자활동현금유출액 256256.6 254254.3 242242.1 134134.8 115115.8
유동금융자산 증가 22.7 N/AN/A 55.6 2525.0 2121.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 5050.1 5050.1 3030.0 4040.0 4040.0
유형자산의증가 22.3 22.3 33.4 22.2 22.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.3 22.3 33.4 22.2 22.0
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 254254.2 251251.9 238238.7 132132.6 113113.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 279279.6 249249.9 244244.9 139139.2 8484.8
재무활동현금유입액(가산) 384384.4 354354.3 374374.4 392392.3 335335.5
단기차입금의증가 44.9 44.4 N/AN/A 33.0 1515.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 205205.2 175175.5 200200.1 150150.0 100100.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 174174.3 174174.3 174174.3 239239.3 220220.5
재무활동현금유출액(차감) 104104.8 104104.3 129129.4 253253.0 250250.6
단기차입금의감소 22.9 1313.4 00.0 33.0 1313.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 9797.2 8686.2 124124.8 242242.4 228228.2
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.6 44.6 44.6 1010.6 2222.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A 00.0 -3-3.3 -1-1.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2424.0 2525.9
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -27-27.5 -27-27.5
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1
기타 00.0 N/AN/A N/AN/A -3-3.3 -1-1.4
현금의 증감 -3-3.3 00.2 22.5 -11-11.2 -37-37.0
기초의 현금 2525.2 2424.9 2222.3 3333.6 7070.6
기말의 현금 2121.9 2525.2 2424.9 2222.3 3333.6
잉여현금흐름 -44-44.3 -40-40.4 -47-47.3 -134-134.8 -114-114.6
시가총액 1,5511,551.1 1,5841,584.2 576576.1 727727.5 827827.3
주가 2,9302,930.0 3,1553,155.0 1,5971,597.0 2,1252,125.0 2,4302,430.0
주가현금흐름배수 -47.37-47.37 -50.71-50.71 -15.04-15.04 -6.27-6.27 -8.68-8.68
주식수(만주) 5,294 5,082 4,690 3,554 3,405 3,395 3,392 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,942 1,928

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