SKAI

357880 코스닥
1,963 453 (+30%)
기준 : 02/12
  • 시가총액
    921억
  • 주식수
    3,554만
  • PER
    -3.57배
  • PBR
    9.64배
  • ROE
    -270.29%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -116-116.0 -95-95.3 -144-144.6 -145-145.6 -143-143.2
당기순이익 -131-131.5 -122-122.8 -137-137.1 -128-128.7 -105-105.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 103103.3 100100.3 103103.2 112112.2 6060.1
유형자산감가상각비 1010.9 1111.8 1212.8 1313.9 1212.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.5 11.8 22.4 33.2 00.8
대손상각비 11.8 11.8 N/AN/A N/AN/A 11.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2121.9 2424.4 2626.3 2929.0 3030.1
외환거래손실 N/AN/A 00.0 -4-4.3 N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 77.9 77.9 77.9 77.9 N/AN/A
기타 5959.1 5252.3 5858.0 5858.0 1515.5
현금유입이 없는 수익(차감) 3030.1 2626.5 6363.7 6262.6 3434.6
지분법이익 00.6 -2-2.2 00.9 00.9 00.5
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A 00.6 00.6 11.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1414.8 1414.8 4848.9 4747.7 2626.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.4 22.8 44.0 44.6 44.9
외환거래이익 0-0.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2
기타 1212.6 1111.1 99.1 88.6 11.4
영업자산·부채 변동 -58-58.2 -46-46.8 -50-50.0 -70-70.8 -74-74.1
영업활동자산의감소 -19-19.1 66.6 -37-37.1 -35-35.1 -43-43.1
매출채권감소 -27-27.2 11.8 -12-12.7 -10-10.6 -8-8.6
재고자산의감소 3030.2 55.0 -27-27.7 -26-26.6 -38-38.6
선급금 감소 -17-17.5 -3-3.2 44.9 44.0 77.8
선급비용 감소 0-0.1 0-0.1 0-0.2 0-0.1 00.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.5 33.1 -1-1.3 -1-1.7 -3-3.7
영업활동부채의증가 -39-39.0 -53-53.5 -12-12.9 -35-35.7 -31-31.3
매입채무 증가 -35-35.4 -51-51.2 -8-8.8 -30-30.1 -26-26.3
선수금 증가 00.0 N/AN/A 0-0.9 -3-3.3 00.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 00.2 0-0.1 00.0 00.1
미지급비용 증가 0-0.8 00.1 00.0 00.2 00.8
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.2 -2-2.4 -2-2.7 -2-2.3 -3-3.1
기타 -2-2.0 00.0 -1-1.1 00.0 -3-3.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2
*영업에서창출된현금흐름 -116-116.6 -95-95.9 -147-147.7 -149-149.9 -154-154.1
이자수취 11.4 11.8 33.4 33.9 44.1
이자지급 -1-1.3 -1-1.7 -1-1.4 0-0.6 0-0.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.4 00.4 11.0 11.0 66.5
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 00.1 N/AN/A 00.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -31-31.1 -25-25.1 -3-3.3 2828.9 169169.7
투자활동현금유입액 103103.6 9090.6 132132.8 128128.1 9090.2
유동금융자산의감소 4848.9 3737.1 7171.0 7575.2 5858.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1010.0 1010.0 2525.0 2525.0 1515.0
기타 5454.7 5353.5 6161.8 5252.8 3131.4
투자활동현금유출액 134134.8 115115.8 136136.2 9999.1 -79-79.5
유동금융자산 증가 2525.0 2121.6 4343.6 3838.0 2828.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 4040.0 4040.0 4040.0 1010.0 N/AN/A
유형자산의증가 22.2 22.0 22.3 00.7 00.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 22.0 22.3 00.7 00.8
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 132132.6 113113.8 9090.3 9898.4 -80-80.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 139139.2 8484.8 103103.4 3939.8 -28-28.5
재무활동현금유입액(가산) 392392.3 335335.5 332332.0 220220.5 -17-17.2
단기차입금의증가 33.0 1515.0 1212.0 00.0 0-0.1
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 150150.0 100100.0 100100.0 N/AN/A -20-20.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 239239.3 220220.5 220220.0 220220.5 22.8
재무활동현금유출액(차감) 253253.0 250250.6 228228.6 180180.7 1111.2
단기차입금의감소 33.0 1313.5 N/AN/A N/AN/A 0-0.1
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 242242.4 228228.2 218218.0 168168.8 11.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.6 2222.4 1010.5 1111.9 1111.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.3 -1-1.4 00.8 00.8 -27-27.8
기타현금흐름 2424.0 2525.9 2525.9 2525.9 11.9
연결범위변동 -27-27.5 -27-27.5 -27-27.5 -27-27.5 -39-39.9
환율변동효과 00.1 00.1 22.4 22.4 1010.1
기타 -3-3.3 -1-1.4 00.8 00.8 -27-27.8
현금의 증감 -11-11.2 -37-37.0 -43-43.6 -75-75.9 -29-29.8
기초의 현금 3333.6 7070.6 114114.2 190190.2 220220.0
기말의 현금 2222.3 3333.6 7070.6 114114.2 190190.2
잉여현금흐름 -134-134.8 -114-114.6 -163-163.5 -169-169.4 -164-164.9
시가총액 727727.5 827827.3 608608.8 773773.4 539539.3
주가 2,1252,125.0 2,4302,430.0 1,7931,793.0 2,2802,280.0 1,7971,797.0
주가현금흐름배수 -6.27-6.27 -8.68-8.68 -4.21-4.21 -5.31-5.31 -3.77-3.77
주식수(만주) 3,554 3,405 3,395 3,392 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,942 1,928

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