씨엔알리서치

359090 코스닥
1,973 777 (-28.25%)
기준 : 06/30
  • 시가총액
    227억
  • 주식수
    1,149만
  • PER
    9.41배
  • PBR
    0.47배
  • ROE
    5.01%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -26-26.1 -30-30.6 -13-13.3 99.6 1515.3
당기순이익 33.2 1010.2 1414.0 2828.3 2828.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2626.5 4040.6 5050.9 5656.8 4949.7
유형자산감가상각비 88.0 77.9 77.6 77.3 66.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.5 33.5 33.8 44.3 44.8
대손상각비 00.0 1414.3 1616.5 1616.7 1212.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.5 22.1 22.4 33.1 22.7
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.7 00.2
충당부채전입액 77.7 66.6 77.3 33.2 00.5
법인세비용 0-0.6 N/AN/A 11.1 22.3 33.7
기타 55.2 55.8 1111.8 1818.9 1717.7
현금유입이 없는 수익(차감) 22.3 22.8 2424.1 2424.7 2323.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.1 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.8 22.4 22.8 33.9 33.8
외환거래이익 0-0.1 N/AN/A 00.1 00.0 0-0.1
기타 00.3 00.2 2121.0 2020.8 2020.1
영업자산·부채 변동 -51-51.5 -77-77.9 -54-54.8 -51-51.8 -40-40.1
영업활동자산의감소 -1-1.0 -38-38.1 -39-39.0 -52-52.3 -78-78.0
매출채권감소 33.7 -24-24.6 -24-24.1 11.4 -34-34.1
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 00.5 -4-4.8 -7-7.2 -2-2.4 -5-5.3
선급비용 감소 00.0 0-0.1 11.0 0-0.9 0-0.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.1 -8-8.5 -8-8.6 -50-50.3 -37-37.5
영업활동부채의증가 -50-50.5 -39-39.8 -15-15.8 00.5 3737.9
매입채무 증가 -14-14.1 1010.8 0-0.4 11.4 55.0
선수금 증가 -2-2.3 11.7 3434.4 4444.6 4141.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 00.5 00.5 00.6 33.1
미지급비용 증가 00.2 -2-2.9 11.0 00.8 -2-2.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.6 -1-1.5 0-0.3 0-0.3 0-0.4
기타 -32-32.5 -48-48.5 -51-51.0 -46-46.5 -8-8.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -24-24.0 -30-30.0 -13-13.9 88.5 1414.3
이자수취 11.6 22.2 22.7 33.3 33.5
이자지급 -2-2.2 -1-1.9 -2-2.1 -2-2.2 -2-2.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.4 0-0.9 00.0 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -83-83.3 -15-15.9 -17-17.5 0-0.8 3030.1
투자활동현금유입액 2424.3 1010.2 1616.9 4141.0 7777.3
유동금융자산의감소 1212.0 1010.0 66.6 3030.7 6464.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2424.3 1010.2 1616.9 4141.0 7777.3
투자활동현금유출액 107107.7 2626.2 3434.5 4141.8 4747.1
유동금융자산 증가 2222.0 22.0 1414.2 2121.8 3838.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.6 11.7 22.8 22.1 55.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A -2-2.7 -3-3.4 0-0.4
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 11.7 55.6 22.1 55.1
무형자산의증가 00.9 11.2 11.1 11.6 11.6
기타 8282.0 2323.2 3030.4 3838.0 4040.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 9292.2 1313.6 88.5 -6-6.6 11.8
재무활동현금유입액(가산) 106106.2 2626.2 1919.0 1313.4 1515.7
단기차입금의증가 100100.0 2020.0 1010.0 1010.0 1010.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.2 66.2 99.0 33.4 55.7
재무활동현금유출액(차감) 88.2 66.9 44.8 1414.4 1313.8
단기차입금의감소 11.9 00.6 00.6 00.4 00.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1010.0 1010.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.3 66.3 44.2 1414.4 1313.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -5-5.6 -5-5.6 -5-5.6 -5-5.6 N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 00.2 11.0 0-0.4 00.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.7 00.2 11.0 0-0.4 00.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -16-16.4 -32-32.7 -21-21.3 11.8 4848.3
기초의 현금 362362.7 395395.4 419419.3 420420.0 374374.1
기말의 현금 346346.2 362362.7 395395.4 419419.3 420420.0
잉여현금흐름 -42-42.0 -55-55.9 -34-34.7 -8-8.6 44.7
시가총액 456456.8 517517.2 564564.9 574574.6 573573.5
주가 3,9753,975.0 4,5004,500.0 4,9154,915.0 5,0655,065.0 5,0555,055.0
주가현금흐름배수 -17.49-17.49 -16.86-16.86 -42.43-42.43 59.3659.36 37.3437.34
주식수(만주) 1,149 1,149 1,149 1,135 1,135 1,135 1,129 1,128 1,098 1,097 1,096 1,090 1,087 1,086

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄