알비더블유

361570 코스닥
2,095 10 (-0.48%)
기준 : 07/30
  • 시가총액
    605억
  • 주식수
    2,874만
  • PER
    -11.81배
  • PBR
    0.99배
  • ROE
    -8.41%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 301301.5 214214.4 194194.5 171171.1 -171-171.8
당기순이익 -70-70.7 -114-114.9 -102-102.1 -114-114.5 -105-105.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 187187.7 200200.4 217217.7 172172.0 164164.3
유형자산감가상각비 2626.8 2828.4 2929.2 2929.2 2727.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2727.9 2828.4 3030.2 3030.2 3232.7
대손상각비 00.5 00.5 44.9 44.4 66.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1212.2 1515.7 1717.3 1818.1 1616.2
외환거래손실 -1-1.4 00.4 0-0.4 44.4 55.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 11.6 11.6 1111.2 22.3 55.8
기타 119119.9 125125.2 125125.1 8383.0 7070.5
현금유입이 없는 수익(차감) 133133.7 129129.6 123123.4 3535.2 1919.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A 00.9 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.6 22.0 22.4 22.3 22.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1919.1 1919.1 77.4 77.4 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.2 1212.3 1313.4 1313.5 1212.8
외환거래이익 77.4 44.0 11.1 00.7 -1-1.6
기타 9292.2 9292.1 9898.0 1111.1 66.3
영업자산·부채 변동 325325.5 268268.4 211211.9 162162.3 -198-198.2
영업활동자산의감소 -8-8.9 2525.1 4141.2 -10-10.7 -46-46.0
매출채권감소 2020.4 5757.5 3737.4 2525.1 1010.6
재고자산의감소 88.4 11.3 -1-1.3 -4-4.1 -14-14.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -37-37.7 -33-33.8 55.2 -31-31.8 -42-42.4
영업활동부채의증가 334334.4 243243.3 170170.6 173173.0 -152-152.2
매입채무 증가 0-0.2 00.8 11.0 00.8 -2-2.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -26-26.1 -8-8.4 -8-8.1 -7-7.0 -6-6.2
기타 360360.6 251251.8 177177.7 180180.0 -145-145.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 308308.7 224224.3 204204.0 184184.5 -159-159.2
이자수취 55.9 77.3 66.6 66.6 55.2
이자지급 0-0.7 -1-1.2 00.0 -1-1.5 -1-1.8
배당금수입 00.2 00.2 00.2 00.2 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -12-12.7 -16-16.1 -16-16.4 -18-18.7 -16-16.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -258-258.2 -311-311.8 -272-272.4 -251-251.8 -321-321.4
투자활동현금유입액 222222.8 213213.3 196196.5 179179.7 112112.7
유동금융자산의감소 196196.3 189189.1 131131.2 142142.6 9999.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1010.0 1010.0 1010.0 N/AN/A -9-9.0
기타 2626.4 2424.2 6565.3 3737.1 1212.7
투자활동현금유출액 481481.0 525525.2 468468.9 431431.5 434434.1
유동금융자산 증가 169169.5 201201.3 138138.1 167167.7 170170.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 -1-1.4 N/AN/A 11.4 N/AN/A -48-48.5
유형자산의증가 7777.9 9292.8 6262.1 6262.9 4444.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7777.9 9292.8 6262.1 6262.9 4444.7
무형자산의증가 2424.8 2828.3 3535.8 6060.9 3939.7
기타 233233.5 230230.9 232232.7 139139.8 179179.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1212.9 1313.3 5454.8 144144.9 310310.4
재무활동현금유입액(가산) 199199.4 189189.2 198198.4 316316.8 336336.0
단기차입금의증가 120120.0 8585.0 2020.0 135135.0 146146.6
장기차입금의증가 7676.3 101101.3 6161.7 7171.7 3939.7
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A 110110.0 110110.0 140140.2
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.1 22.9 66.6 00.1 99.4
재무활동현금유출액(차감) 186186.5 175175.9 143143.5 171171.9 2525.5
단기차입금의감소 125125.1 125125.1 121121.8 146146.8 66.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 22.3 11.7 11.3 22.5 22.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 3939.2 2828.2 N/AN/A 44.1 N/AN/A
기타 144144.8 174174.2 142142.2 169169.4 2323.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.6 22.2 00.7 11.5 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 44.6 22.2 00.7 11.5 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 6060.9 -81-81.8 -22-22.2 6565.8 -182-182.6
기초의 현금 855855.4 937937.3 959959.5 893893.7 1,0761,076.3
기말의 현금 916916.3 855855.4 937937.3 959959.5 893893.7
잉여현금흐름 267267.0 155155.0 132132.7 -20-20.7 -332-332.8
시가총액 651651.0 744744.4 733733.0 876876.2 1,1361,136.8
주가 2,2652,265.0 2,5902,590.0 2,5602,560.0 3,0603,060.0 3,9703,970.0
주가현금흐름배수 2.162.16 3.473.47 3.773.77 5.125.12 -6.62-6.62
주식수(만주) 2,874 2,874 2,874 2,864 2,864 2,864 2,864 2,864 2,900 2,885

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