알비더블유

361570 코스닥
2,000 5 (-0.25%)
기준 : 02/27
  • 시가총액
    575억
  • 주식수
    2,874만
  • PER
    -6.56배
  • PBR
    0.96배
  • ROE
    -14.61%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -39-39.8 -13-13.2 301301.5 214214.4 194194.5
당기순이익 -92-92.2 -74-74.1 -70-70.7 -114-114.9 -102-102.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 119119.9 169169.6 187187.7 200200.4 217217.7
유형자산감가상각비 2323.4 2525.2 2626.8 2828.4 2929.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2828.9 2828.3 2727.9 2828.4 3030.2
대손상각비 00.7 00.7 00.5 00.5 44.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2323.2 2525.9 1212.2 1515.7 1717.3
외환거래손실 00.3 -3-3.9 -1-1.4 00.4 0-0.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -10-10.1 11.6 11.6 11.6 1111.2
기타 5353.3 9191.7 119119.9 125125.2 125125.1
현금유입이 없는 수익(차감) 2929.6 120120.6 133133.7 129129.6 123123.4
지분법이익 0-0.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.9
금융자산평가이익 22.9 33.2 33.6 22.0 22.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1212.4 1111.7 1919.1 1919.1 77.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.9 99.4 1111.2 1212.3 1313.4
외환거래이익 22.9 33.3 77.4 44.0 11.1
기타 33.3 9292.9 9292.2 9292.1 9898.0
영업자산·부채 변동 -35-35.8 1313.6 325325.5 268268.4 211211.9
영업활동자산의감소 2121.4 3131.1 -8-8.9 2525.1 4141.2
매출채권감소 1414.5 2222.2 2020.4 5757.5 3737.4
재고자산의감소 -4-4.7 33.2 88.4 11.3 -1-1.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.6 55.6 -37-37.7 -33-33.8 55.2
영업활동부채의증가 -57-57.2 -17-17.4 334334.4 243243.3 170170.6
매입채무 증가 N/AN/A 00.2 0-0.2 00.8 11.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -8-8.2 -6-6.7 -26-26.1 -8-8.4 -8-8.1
기타 -49-49.0 -10-10.7 360360.6 251251.8 177177.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -37-37.7 -11-11.4 308308.7 224224.3 204204.0
이자수취 44.0 44.8 55.9 77.3 66.6
이자지급 -1-1.6 -1-1.2 0-0.7 -1-1.2 00.0
배당금수입 00.1 00.1 00.2 00.2 00.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -4-4.6 -5-5.5 -12-12.7 -16-16.1 -16-16.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -209-209.9 -241-241.1 -258-258.2 -311-311.8 -272-272.4
투자활동현금유입액 320320.4 274274.6 222222.8 213213.3 196196.5
유동금융자산의감소 281281.8 218218.0 196196.3 189189.1 131131.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0
기타 3838.6 5656.6 2626.4 2424.2 6565.3
투자활동현금유출액 530530.4 515515.8 481481.0 525525.2 468468.9
유동금융자산 증가 253253.4 192192.9 169169.5 201201.3 138138.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 -1-1.4 N/AN/A -1-1.4 N/AN/A 11.4
유형자산의증가 130130.5 7575.7 7777.9 9292.8 6262.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 130130.5 7575.7 7777.9 9292.8 6262.1
무형자산의증가 5959.0 5858.2 2424.8 2828.3 3535.8
기타 146146.4 247247.1 233233.5 230230.9 232232.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 205205.2 102102.3 1212.9 1313.3 5454.8
재무활동현금유입액(가산) 322322.0 188188.5 199199.4 189189.2 198198.4
단기차입금의증가 143143.0 120120.0 120120.0 8585.0 2020.0
장기차입금의증가 6565.0 6565.0 7676.3 101101.3 6161.7
사채의증가 9898.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 110110.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.6 33.4 33.1 22.9 66.6
재무활동현금유출액(차감) 116116.8 8686.1 186186.5 175175.9 143143.5
단기차입금의감소 1515.0 -15-15.0 125125.1 125125.1 121121.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 33.5 22.9 22.3 11.7 11.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 3939.2 3535.1 3939.2 2828.2 N/AN/A
기타 113113.2 8383.1 144144.8 174174.2 142142.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 33.2 44.6 22.2 00.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.3 33.2 44.6 22.2 00.7
기타 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
현금의 증감 -43-43.3 -148-148.8 6060.9 -81-81.8 -22-22.2
기초의 현금 767767.4 916916.3 855855.4 937937.3 959959.5
기말의 현금 724724.1 767767.4 916916.3 855855.4 937937.3
잉여현금흐름 -214-214.5 -44-44.6 267267.0 155155.0 132132.7
시가총액 652652.4 653653.9 651651.0 744744.4 733733.0
주가 2,2702,270.0 2,2752,275.0 2,2652,265.0 2,5902,590.0 2,5602,560.0
주가현금흐름배수 -16.36-16.36 -49.32-49.32 2.162.16 3.473.47 3.773.77
주식수(만주) 2,874 2,874 2,874 2,874 2,874 2,864 2,864 2,864 2,864 2,864 2,900 2,885

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