모비데이즈

363260 코스닥
659 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    1,060억
  • 주식수
    16,082만
  • PER
    -46.64배
  • PBR
    2.71배
  • ROE
    -5.82%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -177-177.0 -123-123.1 -2-2.7
당기순이익 -9-9.1 -4-4.9 1717.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4242.2 2525.4 2121.0
유형자산감가상각비 77.6 44.7 22.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.1 0-0.4 0-0.6
대손상각비 2020.2 22.6 11.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.9 0-0.3 0-0.8
외환거래손실 00.0 33.5 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 -1-1.3 11.0
기타 99.1 1414.9 1414.4
현금유입이 없는 수익(차감) 2020.2 1010.4 1515.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 0-0.8 44.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.0 33.0 99.6
외환거래이익 0-0.1 77.1 00.0
기타 1010.9 0-0.6 0-0.7
영업자산·부채 변동 -190-190.2 -137-137.8 -26-26.4
영업활동자산의감소 -175-175.0 -197-197.0 -64-64.6
매출채권감소 -108-108.5 -116-116.3 -60-60.2
재고자산의감소 -6-6.7 -4-4.3 0-0.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -59-59.8 -76-76.3 -4-4.6
영업활동부채의증가 -15-15.1 5959.1 3838.2
매입채무 증가 -63-63.8 3737.6 3232.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.8 -12-12.8 -13-13.7
기타 5252.5 3434.4 1919.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -177-177.3 -127-127.8 -2-2.7
이자수취 44.8 55.6 66.5
이자지급 -4-4.2 0-0.5 00.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 0-0.3
법인세납부 0-0.3 0-0.4 -6-6.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -87-87.0 -76-76.6 4444.9
투자활동현금유입액 442442.1 1,1211,121.0 1,6361,636.9
유동금융자산의감소 434434.0 1,1121,112.8 1,6321,632.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.1 88.2 44.8
투자활동현금유출액 529529.2 1,1971,197.7 1,5911,591.9
유동금융자산 증가 263263.3 834834.0 1,6281,628.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.5 33.6 33.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 33.1 33.1 22.8
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.5 33.6 33.3
무형자산의증가 207207.5 215215.2 00.0
기타 262262.3 360360.1 -39-39.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 171171.4 204204.1 2525.8
재무활동현금유입액(가산) 207207.0 204204.7 2626.0
단기차입금의증가 N/AN/A 189189.0 2525.0
장기차입금의증가 206206.0 77.0 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 11.0 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 88.7 11.0
재무활동현금유출액(차감) 3535.5 0-0.6 0-0.1
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 3232.5 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0
기타 171171.5 204204.1 2525.8
현금의 증감 -92-92.5 44.3 6868.0
기초의 현금 639639.8 635635.5 567567.5
기말의 현금 547547.3 639639.8 635635.5
잉여현금흐름 -423-423.3 -370-370.1 -30-30.0
시가총액 1,0451,045.3 1,0931,093.5 1,5691,569.7
주가 650650.0 680680.0 981981.0
주가현금흐름배수 -5.90-5.90 -8.88-8.88 -573.79-573.79

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