에스와이스틸텍

365330 코스닥
4,690 0 (0%)
기준 : 07/17
  • 시가총액
    1,436억
  • 주식수
    3,061만
  • PER
    30.91배
  • PBR
    2.92배
  • ROE
    9.44%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -88-88.6 -2-2.2
당기순이익 -14-14.4 N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 7171.5 7171.5
현금유출이 없는 비용(가산) 5050.3 5050.7
유형자산감가상각비 1818.2 1717.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.4 00.5
대손상각비 00.3 22.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.1 66.7
외환거래손실 1313.0 1212.7
충당부채전입액 00.0 11.8
법인세비용 0-0.1 N/AN/A
기타 1010.1 99.2
현금유입이 없는 수익(차감) 1111.7 99.9
지분법이익 00.4 00.4
금융자산평가이익 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 33.2 22.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.7 00.9
외환거래이익 33.4 22.0
기타 33.7 44.0
영업자산·부채 변동 -148-148.4 -80-80.0
영업활동자산의감소 -67-67.2 -62-62.1
매출채권감소 -76-76.7 -55-55.5
재고자산의감소 22.1 -13-13.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 77.3 66.9
영업활동부채의증가 -81-81.1 -17-17.9
매입채무 증가 -39-39.2 11.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -5-5.5 -4-4.2
기타 -36-36.3 -15-15.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -52-52.7 3232.2
이자수취 00.8 00.9
이자지급 -6-6.2 -6-6.3
배당금수입 00.1 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -30-30.6 -29-29.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -92-92.2 -92-92.4
투자활동현금유입액 -70-70.5 3030.6
유동금융자산의감소 2525.2 2525.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 -70-70.5 3030.6
투자활동현금유출액 2121.7 123123.0
유동금융자산 증가 1212.6 1212.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 2020.0 2020.0
유형자산의증가 3434.5 3737.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 00.4 00.4
기계장치의증가 11.7 11.7
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 3434.5 3737.4
무형자산의증가 00.0 00.0
기타 -12-12.8 8585.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1818.6 -53-53.6
재무활동현금유입액(가산) 537537.8 419419.4
단기차입금의증가 113113.3 3030.0
장기차입금의증가 3535.0 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 389389.4 389389.4
재무활동현금유출액(차감) 503503.8 457457.8
단기차입금의감소 4242.7 3030.0
장기차입금의감소 6969.4 6767.9
사채의감소 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 3131.4 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A
기타 461461.1 427427.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -15-15.3 -15-15.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0
현금의 증감 -162-162.2 -148-148.2
기초의 현금 669669.4 817817.7
기말의 현금 507507.2 669669.4
잉여현금흐름 -129-129.9 -47-47.7
시가총액 1,5671,567.2 2,3442,344.7
주가 5,1205,120.0 7,6607,660.0
주가현금흐름배수 -17.68-17.68 -1060.85-1060.85
주식수(만주) 3,061 3,061

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