성일하이텍

365340 코스닥
34,250 1,000 (-2.84%)
기준 : 09/29 16:55
  • 시가총액
    4,555억
  • 주식수
    1,292만
  • PER
    -10.81배
  • PBR
    2.88배
  • ROE
    -26.60%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 147147.1 8686.6 -227-227.5 -328-328.2 -645-645.4
당기순이익 -426-426.3 -861-861.9 -805-805.4 -1,295-1,295.9 -1,321-1,321.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 934934.9 1,1171,117.7 820820.3 1,1391,139.6 1,1371,137.3
유형자산감가상각비 408408.4 391391.0 373373.5 354354.6 309309.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.1 11.1 11.1 11.9 22.6
대손상각비 00.1 0-0.1 N/AN/A 00.6 00.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 258258.2 245245.0 226226.6 215215.8 166166.2
외환거래손실 -14-14.2 2424.8 1919.4 2828.4 6060.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 4646.1 5959.3 5959.3 251251.6 254254.6
기타 235235.1 396396.5 140140.3 286286.5 343343.0
현금유입이 없는 수익(차감) 305305.6 323323.9 211211.0 126126.9 125125.0
지분법이익 1313.2 1414.9 1212.4 88.5 N/AN/A
금융자산평가이익 33.3 -9-9.8 00.0 -7-7.6 -1-1.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 103103.8 149149.1 7373.6 3333.5 6060.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1515.0 1212.0 99.5 99.3 99.9
외환거래이익 108108.1 6969.7 5353.6 6868.9 4242.2
기타 6161.9 8787.9 6161.6 1414.2 1313.5
영업자산·부채 변동 115115.7 315315.8 117117.6 9393.6 -229-229.0
영업활동자산의감소 9494.9 347347.5 225225.9 263263.2 -164-164.8
매출채권감소 9797.4 -41-41.2 -60-60.6 5959.8 -166-166.9
재고자산의감소 55.6 279279.4 204204.3 119119.9 -32-32.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.2 109109.3 8282.3 8383.4 3434.4
영업활동부채의증가 2020.7 -31-31.6 -108-108.2 -169-169.6 -64-64.1
매입채무 증가 1313.0 2525.3 -35-35.8 -86-86.0 -10-10.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 88.6 1010.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -6-6.9 0-0.8 -9-9.9 -19-19.8 -19-19.5
기타 1414.7 -56-56.2 -62-62.4 -63-63.7 -33-33.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 318318.6 247247.6 -78-78.4 -189-189.6 -537-537.9
이자수취 1818.8 1717.4 1616.5 1212.4 1313.4
이자지급 -193-193.2 -184-184.9 -173-173.1 -154-154.6 -119-119.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 55.4 77.4 77.5 33.6 -1-1.5
법인세납부 -2-2.4 0-0.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -301-301.4 -186-186.6 -329-329.1 -351-351.5 -767-767.2
투자활동현금유입액 3,6543,654.0 3,1973,197.5 2,9162,916.3 2,6932,693.1 3,0893,089.0
유동금융자산의감소 3030.0 5353.4 5353.7 146146.8 137137.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3,6233,623.9 3,1443,144.0 2,8622,862.6 2,5462,546.2 2,9512,951.6
투자활동현금유출액 3,9553,955.4 3,3843,384.2 3,2453,245.5 3,0443,044.6 3,8563,856.2
유동금융자산 증가 178178.9 7979.1 9898.5 -966-966.9 -1,668-1,668.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.0 00.0 22.9 6262.9 6262.9
유형자산의증가 244244.8 295295.6 361361.8 459459.5 863863.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 244244.8 295295.6 361361.8 459459.5 863863.0
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.3
기타 3,5313,531.6 3,0093,009.3 2,7852,785.1 3,5523,552.0 4,6614,661.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 308308.1 115115.5 577577.8 715715.6 1,1261,126.6
재무활동현금유입액(가산) 1,2591,259.9 913913.5 1,3431,343.0 1,1691,169.7 1,6251,625.5
단기차입금의증가 7070.3 165165.2 596596.4 1,1531,153.2 1,4841,484.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 130130.0
사채의증가 729729.7 729729.7 729729.7 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 459459.9 1818.6 1616.9 1616.4 1111.4
재무활동현금유출액(차감) 951951.8 798798.0 765765.2 454454.1 498498.8
단기차입금의감소 255255.1 186186.0 149149.5 374374.7 417417.6
장기차입금의감소 N/AN/A 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0
사채의감소 538538.6 538538.6 538538.6 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 149149.2 5353.9 5858.6 5858.8 6060.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 547547.4 558558.0 557557.1 2020.5 2121.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.7 -1-1.5 -3-3.9 -1-1.8 -8-8.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 66.7 -1-1.5 -3-3.9 -1-1.8 -8-8.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 160160.6 1313.9 1717.1 3333.8 -294-294.5
기초의 현금 919919.5 905905.6 888888.4 854854.6 1,1491,149.1
기말의 현금 1,0801,080.1 919919.5 905905.6 888888.4 854854.6
잉여현금흐름 157157.9 4848.3 -373-373.6 -617-617.0 -1,410-1,410.2
시가총액 5,3755,375.1 7,3267,326.8 5,0045,004.3 4,3394,339.2 4,0424,042.5
주가 41,60041,600.0 59,70059,700.0 40,90040,900.0 35,50035,500.0 33,15033,150.0
주가현금흐름배수 36.5236.52 84.6084.60 -21.99-21.99 -13.22-13.22 -6.26-6.26
주식수(만주) 1,292 1,227 1,224 1,222 1,219 1,218 1,215 1,214 1,214 1,210 1,204 1,202 1,200 N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄