플래티어

367000 코스닥
4,800 50 (-1.03%)
기준 : 04/23
  • 시가총액
    407억
  • 주식수
    839만
  • PER
    -7.21배
  • PBR
    1.10배
  • ROE
    -15.29%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -36-36.0 -14-14.5 -7-7.4 00.6 2323.1
당기순이익 -56-56.4 -52-52.2 -40-40.8 -32-32.2 -32-32.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3737.3 4646.3 4040.9 3535.9 3030.7
유형자산감가상각비 99.4 99.5 99.6 99.5 99.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2424.0 1919.7 1313.6 88.2 22.9
대손상각비 00.2 00.1 00.6 00.2 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.2 11.0 00.8 00.8 00.6
외환거래손실 00.4 00.0 00.3 11.2 11.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 1515.9 1515.8 1515.7 1616.3
현금유입이 없는 수익(차감) 1616.2 3232.8 3232.8 2727.6 2929.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 22.8 22.5 33.0 22.1 22.7
투자자산평가이익 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.1 33.2 33.7 44.2 44.1
외환거래이익 00.5 22.4 22.6 11.0 22.3
기타 99.6 2424.6 2323.3 2020.2 2020.2
영업자산·부채 변동 -4-4.0 2222.0 2222.8 2525.2 5656.4
영업활동자산의감소 -30-30.0 77.1 4949.8 4343.9 4646.4
매출채권감소 -9-9.0 -5-5.2 88.8 77.4 99.5
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 -9-9.6 55.1 33.0 22.7 -6-6.3
선급비용 감소 0-0.1 0-0.1 0-0.2 0-0.1 00.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -11-11.2 77.3 3838.2 3333.9 4242.9
영업활동부채의증가 2525.9 1414.9 -26-26.9 -18-18.7 1010.0
매입채무 증가 2929.0 0-0.5 -35-35.0 -9-9.1 22.0
선수금 증가 -4-4.3 1515.7 22.5 -10-10.5 88.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.2 00.2 00.2 00.1 00.2
미지급비용 증가 00.3 00.6 00.0 00.1 11.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 -1-1.2 55.2 00.5 -1-1.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -39-39.3 -16-16.6 -9-9.8 11.2 2525.3
이자수취 22.9 22.9 33.5 33.6 33.7
이자지급 0-0.5 0-0.9 0-0.7 0-0.7 0-0.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.7 00.9 11.2 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 0-0.7 -1-1.6 -3-3.5 -5-5.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 0-0.4 -84-84.6 -89-89.5 -76-76.9 -126-126.2
투자활동현금유입액 499499.8 8989.6 7171.1 201201.1 131131.1
유동금융자산의감소 5151.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 499499.8 8989.6 7171.1 201201.1 131131.1
투자활동현금유출액 500500.3 174174.2 160160.7 278278.0 257257.3
유동금융자산 증가 33.3 5353.0 5050.7 5151.2 5151.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.6 33.3 33.1 33.1 55.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.6 33.3 33.1 33.1 55.2
무형자산의증가 2626.1 2626.0 3232.3 4141.1 4949.0
기타 470470.5 144144.7 125125.2 233233.7 202202.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 66.3 1818.7 -7-7.4 -34-34.1 -11-11.0
재무활동현금유입액(가산) 5959.1 4949.7 1111.3 -10-10.9 1414.7
단기차입금의증가 5858.1 4848.1 99.3 -14-14.7 1010.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 11.5 11.9 33.8 44.7
재무활동현금유출액(차감) 5252.8 3030.9 1818.8 2323.2 2525.8
단기차입금의감소 4848.1 2828.8 44.9 44.6 44.6
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 22.0 1313.7 1818.4 2121.1
기타 5252.8 3030.9 1818.8 2323.2 44.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.4 0-0.4 11.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.4 0-0.4 11.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -30-30.1 -80-80.5 -103-103.9 -110-110.7 -112-112.3
기초의 현금 6464.1 144144.6 248248.5 359359.3 471471.6
기말의 현금 3434.0 6464.1 144144.6 248248.5 359359.3
잉여현금흐름 -65-65.2 -53-53.4 -53-53.0 -53-53.5 -40-40.8
시가총액 328328.8 466466.3 506506.6 645645.8 732732.9
주가 3,9203,920.0 5,5605,560.0 6,0406,040.0 7,7007,700.0 8,7608,760.0
주가현금흐름배수 -9.12-9.12 -32.15-32.15 -68.02-68.02 930.04930.04 31.6331.63
주식수(만주) 839 839 839 839 837 836 835 832 827 827 827 827 827

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