아이씨에이치

368600 코스닥
795 183 (+29.9%)
기준 : 07/24
  • 시가총액
    205억
  • 주식수
    2,554만
  • PER
    -1.14배
  • PBR
    0.60배
  • ROE
    -52.46%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -80-80.3 -67-67.5 -44-44.9 -28-28.5 -14-14.6
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -147-147.7 -216-216.6 -252-252.6 -232-232.2 -204-204.0
현금유출이 없는 비용(가산) 214214.3 229229.6 260260.7 262262.0 247247.1
유형자산감가상각비 6464.8 6565.4 6464.7 6565.2 6464.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.1 00.1 00.0 00.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4343.3 4646.7 4646.3 4646.4 4444.4
외환거래손실 1515.9 1010.8 2121.3 2727.6 88.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A 11.1 11.1 11.1
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8989.8 106106.5 127127.0 121121.5 128128.5
현금유입이 없는 수익(차감) 9494.4 7070.5 6060.0 5858.2 6868.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 6666.7 6666.7 3535.2 3535.2 4747.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.8 00.6 00.6 00.6 00.3
외환거래이익 1212.8 11.8 2222.4 2020.4 1818.7
기타 1313.9 11.2 11.7 11.8 22.2
영업자산·부채 변동 -30-30.0 1010.3 3737.8 3636.6 4949.7
영업활동자산의감소 -4-4.9 1010.0 6161.7 2929.7 7676.9
매출채권감소 -1-1.2 0-0.4 3939.3 99.2 7272.1
재고자산의감소 44.5 2424.3 3131.2 1717.7 -4-4.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.2 -13-13.8 -8-8.8 22.7 99.8
영업활동부채의증가 -25-25.1 00.3 -23-23.9 66.9 -27-27.2
매입채무 증가 -15-15.9 -2-2.9 -39-39.2 -11-11.4 -47-47.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 -9-9.1 33.2 1515.3 1818.3 2020.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -57-57.8 -47-47.1 -14-14.1 88.3 2424.2
이자수취 33.2 00.6 00.6 -1-1.1 -2-2.0
이자지급 -24-24.6 -17-17.9 -28-28.4 -32-32.5 -33-33.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 -1-1.0 -3-3.0 -3-3.1 -3-3.1 -3-3.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -8-8.8 -5-5.8 77.6 55.9 2222.8
투자활동현금유입액 1515.4 1818.1 2929.8 3030.0 4747.5
유동금융자산의감소 11.0 11.0 1111.9 1111.8 1818.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.4 1818.1 2929.8 3030.0 4747.5
투자활동현금유출액 2424.2 2323.9 2222.2 2424.0 2424.6
유동금융자산 증가 11.0 66.0 44.9 44.9 1010.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2020.3 1111.7 1010.5 88.1 88.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.3 1111.7 1010.5 88.1 88.2
무형자산의증가 11.0 22.0 11.0 11.0 11.0
기타 33.9 1212.2 1111.7 1515.9 66.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1717.3 2323.3 88.1 2323.2 5252.0
재무활동현금유입액(가산) 144144.6 313313.5 303303.8 307307.4 359359.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 4646.9 9090.5 8080.8 8484.4 169169.0
사채의증가 3333.0 223223.0 223223.0 223223.0 190190.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6464.7 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 127127.3 290290.1 295295.6 284284.1 307307.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 5858.8 6161.2 6666.6 7070.1 138138.4
사채의감소 6565.7 225225.6 225225.6 210210.6 165165.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6868.5 228228.9 229229.0 214214.0 168168.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.2 0-0.6 00.8 -6-6.2 77.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.2 0-0.6 00.8 -6-6.2 77.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -73-73.1 -50-50.6 -28-28.2 -5-5.5 6767.9
기초의 현금 326326.8 377377.4 405405.6 411411.2 343343.2
기말의 현금 253253.6 326326.8 377377.4 405405.6 411411.2
잉여현금흐름 -35-35.5 -52-52.2 -38-38.1 -9-9.7 -14-14.0
시가총액 222222.4 302302.6 394394.6 479479.6 504504.2
주가 871871.0 1,1851,185.0 2,0232,023.0 2,4592,459.0 2,5852,585.0
주가현금흐름배수 -2.77-2.77 -4.48-4.48 -8.78-8.78 -16.81-16.81 -34.54-34.54
주식수(만주) 2,554 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,909 1,909 N/A N/A

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