아이씨에이치

368600 코스닥
878 20 (-2.23%)
기준 : 02/24 09:10
  • 시가총액
    229억
  • 주식수
    1,970만
  • PER
    -0.83배
  • PBR
    0.63배
  • ROE
    -76.30%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -44-44.9 -28-28.5 -14-14.6 3030.5 1616.6
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -252-252.6 -232-232.2 -204-204.0 -121-121.8 -30-30.7
현금유출이 없는 비용(가산) 260260.7 262262.0 247247.1 232232.0 146146.9
유형자산감가상각비 6464.7 6565.2 6464.4 6161.4 5959.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A 11.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4646.3 4646.4 4444.4 3939.7 3838.5
외환거래손실 2121.3 2727.6 88.5 1414.0 66.0
충당부채전입액 11.1 11.1 11.1 11.1 00.6
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 127127.0 121121.5 128128.5 115115.7 4141.2
현금유입이 없는 수익(차감) 6060.0 5858.2 6868.5 8080.1 7373.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3535.2 3535.2 4747.2 4949.9 5151.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.6 00.6 00.3 00.3 00.3
외환거래이익 2222.4 2020.4 1818.7 2727.7 44.2
기타 11.7 11.8 22.2 22.2 1717.9
영업자산·부채 변동 3737.8 3636.6 4949.7 4040.5 1212.4
영업활동자산의감소 6161.7 2929.7 7676.9 6666.6 -34-34.0
매출채권감소 3939.3 99.2 7272.1 6767.6 -25-25.1
재고자산의감소 3131.2 1717.7 -4-4.9 -23-23.9 -37-37.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.8 22.7 99.8 2222.9 2828.4
영업활동부채의증가 -23-23.9 66.9 -27-27.2 -26-26.1 4646.4
매입채무 증가 -39-39.2 -11-11.4 -47-47.3 -52-52.3 3232.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 1515.3 1818.3 2020.0 2626.2 1414.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -14-14.1 88.3 2424.2 7070.6 5454.9
이자수취 00.6 -1-1.1 -2-2.0 00.3 22.4
이자지급 -28-28.4 -32-32.5 -33-33.3 -39-39.9 -40-40.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -3-3.1 -3-3.1 -3-3.4 0-0.4 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 77.6 55.9 2222.8 -5-5.1 -71-71.8
투자활동현금유입액 2929.8 3030.0 4747.5 4949.3 6060.5
유동금융자산의감소 1111.9 1111.8 1818.9 1919.5 1212.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2929.8 3030.0 4747.5 2929.7 4747.8
투자활동현금유출액 2222.2 2424.0 2424.6 5454.4 132132.3
유동금융자산 증가 44.9 44.9 1010.0 1212.0 1212.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1010.5 88.1 88.2 3333.9 9999.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.5 88.1 88.2 3333.9 9999.9
무형자산의증가 11.0 11.0 11.0 N/AN/A N/AN/A
기타 1111.7 1515.9 66.4 88.4 2020.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 88.1 2323.2 5252.0 3434.3 9494.0
재무활동현금유입액(가산) 303303.8 307307.4 359359.0 295295.0 338338.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 8080.8 8484.4 169169.0 295295.0 318318.7
사채의증가 223223.0 223223.0 190190.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A 2020.0
재무활동현금유출액(차감) 295295.6 284284.1 307307.0 260260.6 244244.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 6666.6 7070.1 138138.4 257257.4 241241.5
사채의감소 225225.6 210210.6 165165.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 229229.0 214214.0 168168.6 33.2 33.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 -6-6.2 77.6 -3-3.1 -1-1.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.8 -6-6.2 77.6 -3-3.1 -1-1.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -28-28.2 -5-5.5 6767.9 5656.5 3737.7
기초의 현금 405405.6 411411.2 343343.2 286286.7 248248.9
기말의 현금 377377.4 405405.6 411411.2 343343.2 286286.7
잉여현금흐름 -38-38.1 -9-9.7 -14-14.0 2727.3 -78-78.3
시가총액 394394.6 479479.6 504504.2 529529.6 716716.4
주가 2,0232,023.0 2,4592,459.0 2,5852,585.0 2,7162,716.0 3,6733,673.0
주가현금흐름배수 -8.78-8.78 -16.81-16.81 -34.54-34.54 17.3517.35 43.1643.16
주식수(만주) 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,909 1,909 N/A N/A

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