퓨런티어

370090 코스닥
5,210 290 (+5.89%)
기준 : 10/28 16:55
  • 시가총액
    421억
  • 주식수
    856만
  • PER
    -8.40배
  • PBR
    1.06배
  • ROE
    -12.57%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 -50-50.3 -44-44.2 -54-54.8 -27-27.3 -6-6.8
당기순이익 -50-50.1 -58-58.9 -61-61.5 -46-46.9 -61-61.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1111.4 1818.2 1717.5 1313.0 1010.1
유형자산감가상각비 88.2 88.0 88.1 88.3 88.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.1 22.3 22.4 22.3 22.1
대손상각비 00.0 22.4 22.7 33.0 33.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.4 00.4 00.5 00.4 00.5
외환거래손실 0-0.7 00.7 00.6 -3-3.2 11.5
충당부채전입액 00.0 00.1 N/AN/A 00.0 0-0.1
법인세비용 N/AN/A 00.6 N/AN/A -1-1.4 -8-8.6
기타 11.4 33.4 22.9 33.4 33.1
현금유입이 없는 수익(차감) 55.9 99.9 1313.2 4141.3 3333.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.3 99.2 1010.3 1111.4 1313.6
외환거래이익 00.7 00.9 00.1 99.4 22.9
기타 -3-3.1 0-0.2 22.7 2020.4 1616.7
영업자산·부채 변동 -13-13.8 0-0.9 -5-5.0 3535.2 6464.4
영업활동자산의감소 -31-31.3 -8-8.8 -2-2.2 3535.2 6767.5
매출채권감소 -28-28.2 22.4 66.8 3939.5 4646.8
재고자산의감소 -8-8.2 -15-15.2 -12-12.4 -3-3.6 2323.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.1 33.9 33.3 0-0.6 -2-2.3
영업활동부채의증가 1717.5 77.9 -2-2.8 00.0 -3-3.0
매입채무 증가 66.3 11.8 22.7 66.7 0-0.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.5 0-0.4 0-0.4 0-0.3 0-0.3
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.7 66.5 -5-5.1 -6-6.3 -1-1.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -58-58.4 -51-51.6 -62-62.3 -40-40.1 -19-19.9
이자수취 88.3 99.3 99.5 1313.4 1313.6
이자지급 0-0.4 0-0.4 0-0.5 0-0.4 0-0.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.2 -1-1.4 -1-1.4 0-0.2 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -30-30.2 6262.8 -35-35.1 3030.2 2727.3
투자활동현금유입액 360360.9 411411.2 332332.7 386386.3 386386.5
유동금융자산의감소 360360.0 410410.0 330330.0 383383.6 383383.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 360360.9 411411.2 332332.7 386386.3 386386.5
투자활동현금유출액 391391.2 348348.4 367367.8 356356.1 359359.2
유동금융자산 증가 375375.0 335335.0 360360.0 350350.0 355355.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.1 33.1 00.8 00.8 11.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.1 33.1 00.8 00.8 11.0
무형자산의증가 00.4 00.7 00.7 11.3 22.1
기타 1313.0 1010.3 77.0 55.3 358358.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -6-6.1 -6-6.0 -5-5.8 -2-2.6 -2-2.8
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A N/AN/A 00.4 44.0 44.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 00.4 44.0 44.0
재무활동현금유출액(차감) 66.1 66.0 66.3 66.6 66.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.1 66.0 66.3 66.6 66.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.9 00.5 0-0.1 88.0 66.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.9 00.5 0-0.1 88.0 66.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -85-85.8 1313.0 -95-95.9 88.2 2424.3
기초의 현금 360360.0 346346.9 442442.9 434434.7 410410.4
기말의 현금 274274.1 360360.0 346346.9 442442.9 434434.7
잉여현금흐름 -61-61.4 -58-58.5 -70-70.9 -22-22.7 0-0.2
시가총액 627627.2 1,0191,019.1 1,4461,446.9 1,1021,102.9 1,3751,375.0
주가 7,3307,330.0 11,91011,910.0 16,91016,910.0 12,89012,890.0 16,07016,070.0
주가현금흐름배수 -12.46-12.46 -23.05-23.05 -26.40-26.40 -40.27-40.27 -202.13-202.13
주식수(만주) 856 856 856 856 856 856 852 818 818 818 818 818 818 818 797 797

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