큐로셀

372320 코스닥
58,100 6,900 (-10.62%)
기준 : 04/30
  • 시가총액
    9,865억
  • 주식수
    1,443만
  • PER
    -21.30배
  • PBR
    196.31배
  • ROE
    -921.47%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 -299-299.9 -311-311.0 -311-311.9
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -463-463.0 -392-392.5 -394-394.3
현금유출이 없는 비용(가산) 203203.2 124124.9 121121.8
유형자산감가상각비 6060.2 6060.8 6161.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.9 00.6 00.3
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4545.4 3636.8 3030.8
외환거래손실 00.2 00.0 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9696.3 2626.5 2929.3
현금유입이 없는 수익(차감) 1919.1 2424.2 2424.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1414.4 1919.5 1919.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.5 44.5 55.2
외환거래이익 00.0 00.0 00.0
기타 00.1 00.1 00.0
영업자산·부채 변동 -10-10.0 -8-8.0 -3-3.4
영업활동자산의감소 -12-12.0 33.5 00.8
매출채권감소 0-0.4 66.2 44.7
재고자산의감소 -16-16.8 N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 66.1 44.0 33.5
선급비용 감소 0-0.3 -1-1.3 -1-1.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.6 -5-5.2 -6-6.3
영업활동부채의증가 22.0 -11-11.6 -4-4.2
매입채무 증가 -3-3.7 00.4 77.8
선수금 증가 1212.5 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.5 0-0.3 0-0.2
미지급비용 증가 00.1 00.0 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -6-6.5 -11-11.8 -11-11.6
기타 66.0 -11-11.8 -11-11.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -289-289.0 -299-299.9 -300-300.7
이자수취 33.8 44.8 77.5
이자지급 -15-15.7 -16-16.8 -19-19.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.9 11.0 00.6
법인세납부 N/AN/A 0-0.2 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -91-91.9 -32-32.4 -2-2.0
투자활동현금유입액 485485.4 504504.6 593593.6
유동금융자산의감소 482482.9 502502.9 592592.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.5 11.7 11.6
투자활동현금유출액 577577.3 537537.0 595595.6
유동금융자산 증가 552552.9 502502.9 562562.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.1 0-0.2 00.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.1 0-0.2 00.5
무형자산의증가 1919.0 1717.3 1515.2
기타 22.2 1717.1 1717.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 447447.9 442442.5 337337.4
재무활동현금유입액(가산) 453453.3 448448.0 342342.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 430430.0 430430.0 330330.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.3 1818.0 1212.7
재무활동현금유출액(차감) 55.4 55.4 55.3
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.4 55.4 55.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 00.2 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 00.2 00.0
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 5555.8 9999.3 2323.4
기초의 현금 367367.0 267267.7 244244.3
기말의 현금 422422.9 367367.0 267267.7
잉여현금흐름 -294-294.5 -288-288.0 -205-205.3
시가총액 6,4876,487.4 5,9245,924.6 4,3254,325.7
주가 44,95044,950.0 41,20041,200.0 30,20030,200.0
주가현금흐름배수 -21.63-21.63 -19.05-19.05 -13.87-13.87
주식수(만주) 1,443 1,438 1,432

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