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기준 : 05/09
  • 시가총액
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    11.65배
  • PBR
    0.64배
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  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 222222.6 6060.5 -187-187.1 -64-64.2 -84-84.6
당기순이익 7373.3 6565.0 6464.9 2323.9 88.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9191.0 7373.5 8181.3 9999.4 9999.4
유형자산감가상각비 5050.3 5555.2 5959.0 6060.6 6565.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.7 55.8 55.9 55.8 55.8
대손상각비 N/AN/A 11.1 00.7 00.9 11.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.3 00.6 11.3 11.3 11.8
외환거래손실 44.4 00.2 66.0 11.5 00.1
충당부채전입액 11.1 00.5 00.2 00.8 N/AN/A
법인세비용 1717.4 -7-7.3 -10-10.4 99.7 77.5
기타 1111.6 1717.1 1818.6 1818.5 1818.0
현금유입이 없는 수익(차감) 2222.3 22.7 1111.9 22.3 1515.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.7 33.6 44.2 44.6 66.5
외환거래이익 1616.3 -1-1.8 66.3 11.9 22.9
기타 11.1 00.8 11.3 -4-4.3 55.5
영업자산·부채 변동 7979.5 -71-71.1 -287-287.0 -144-144.4 -136-136.5
영업활동자산의감소 1313.0 -51-51.6 -212-212.8 -359-359.8 -328-328.5
매출채권감소 2626.3 55.9 4747.9 1010.3 -3-3.6
재고자산의감소 5151.9 120120.9 -8-8.5 -79-79.4 -76-76.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -65-65.1 -178-178.4 -252-252.2 -290-290.7 -248-248.2
영업활동부채의증가 6464.7 -19-19.4 -73-73.9 215215.5 191191.7
매입채무 증가 -23-23.5 -31-31.2 -29-29.4 -13-13.8 77.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -7-7.6 -10-10.1 -10-10.6 -10-10.1 -10-10.5
기타 9595.9 2121.9 -33-33.9 239239.5 194194.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 11.7 00.0 0-0.2 0-0.1 00.3
*영업에서창출된현금흐름 221221.6 6464.6 -152-152.7 -23-23.3 -43-43.4
이자수취 1010.2 22.4 33.3 44.2 66.7
이자지급 -1-1.5 00.6 00.0 -1-1.6 -1-1.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -7-7.5 -7-7.2 -37-37.7 -43-43.4 -46-46.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -39-39.4 -32-32.7 -33-33.3 -39-39.1 -293-293.0
투자활동현금유입액 55.1 1010.6 1111.1 1818.9 168168.5
유동금융자산의감소 22.3 66.1 44.2 66.1 1010.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.1 1010.6 1111.1 1818.9 157157.8
투자활동현금유출액 4444.6 4343.4 4444.5 5858.0 461461.6
유동금융자산 증가 N/AN/A 00.1 1010.2 99.5 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4141.0 3838.6 2929.3 3838.1 5050.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4141.0 3838.6 2929.3 3838.1 5050.8
무형자산의증가 22.5 22.6 33.0 33.5 22.7
기타 11.0 22.1 1212.1 1616.3 408408.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -2-2.9 2626.0 -6-6.0 -7-7.4 -39-39.9
재무활동현금유입액(가산) 3232.5 3030.0 3030.0 3030.0 N/AN/A
단기차입금의증가 3030.0 3030.0 3030.0 3030.0 N/AN/A
장기차입금의증가 22.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 3535.4 33.9 3636.0 3737.4 3939.9
단기차입금의감소 3030.0 00.1 00.1 00.1 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 22.6 00.1 3131.4 3232.6 3434.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3535.4 33.9 3636.0 3737.4 44.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 180180.4 5353.8 -226-226.5 -110-110.8 -417-417.6
기초의 현금 711711.4 657657.5 884884.0 994994.8 1,4121,412.5
기말의 현금 891891.8 711711.4 657657.5 884884.0 994994.8
잉여현금흐름 149149.9 99.6 -169-169.4 -73-73.1 -136-136.3
시가총액 868868.9 1,0501,050.2 1,4001,400.3 1,2751,275.7 1,2551,255.0
주가 3,1403,140.0 3,7953,795.0 5,0605,060.0 4,6104,610.0 4,5354,535.0
주가현금흐름배수 3.903.90 17.3417.34 -7.48-7.48 -19.87-19.87 -14.82-14.82
주식수(만주) 2,767 2,767 2,767 2,767 2,767 2,767 2,767 2,767 2,767 2,767

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