엑셀세라퓨틱스

373110 코스닥
1,683 14 (-0.82%)
기준 : 01/09
  • 시가총액
    291억
  • 주식수
    1,318만
  • PER
    -2.91배
  • PBR
    17.94배
  • ROE
    -617.11%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -83-83.7 -80-80.4 -84-84.7 -69-69.9
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -100-100.1 -103-103.8 -98-98.2 -95-95.4
현금유출이 없는 비용(가산) 3030.5 3131.7 3131.1 3030.5
유형자산감가상각비 1616.0 1616.1 1616.2 1515.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 00.8 00.6 00.5
대손상각비 33.3 44.4 33.9 22.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.7 33.0 33.2 33.3
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.2 77.2 77.0 88.0
현금유입이 없는 수익(차감) 33.0 22.9 22.7 22.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.8 22.7 22.4 22.0
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 11.1 00.1 00.1 00.0
영업자산·부채 변동 -9-9.8 -5-5.4 -14-14.1 -1-1.0
영업활동자산의감소 -10-10.8 0-0.7 -3-3.1 -1-1.9
매출채권감소 00.5 0-0.5 -2-2.6 0-0.3
재고자산의감소 -8-8.3 11.1 00.5 00.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.1 -1-1.3 -1-1.0 -2-2.2
영업활동부채의증가 11.0 -4-4.7 -10-10.9 00.8
매입채무 증가 00.6 -2-2.3 -6-6.4 00.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.2 0-0.1 0-0.4 0-0.1
기타 00.5 -2-2.2 -4-4.0 00.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -82-82.4 -80-80.5 -83-83.9 -68-68.1
이자수취 11.6 22.5 22.2 11.8
이자지급 -2-2.9 -2-2.2 -2-2.7 -3-3.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.1 0-0.2 0-0.3 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -26-26.9 -29-29.8 -11-11.3 -12-12.7
투자활동현금유입액 1111.7 1010.6 2626.0 1616.2
유동금융자산의감소 00.3 00.3 11.2 11.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 3838.7 4040.5 3737.3 2828.9
유동금융자산 증가 33.0 33.0 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 99.0 1010.6 1010.6 33.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.0 1010.6 1010.6 33.8
무형자산의증가 66.8 66.0 55.9 44.3
기타 2222.8 2323.9 2020.7 2525.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 00.8 143143.4 143143.8 147147.9
재무활동현금유입액(가산) 77.5 164164.2 174174.2 178178.2
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 77.0 55.0 1515.0 1919.5
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 159159.2 159159.2 158158.7
재무활동현금유출액(차감) 66.6 2020.7 3030.4 3030.3
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 00.5 1414.7 2424.5 2424.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.6 2020.7 3030.4 3030.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.3 1212.3 1212.3 1212.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1212.3 1212.3 1212.3 1212.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -97-97.4 4545.4 6060.1 7777.6
기초의 현금 286286.9 253253.8 206206.1 140140.8
기말의 현금 177177.2 286286.9 253253.8 206206.1
잉여현금흐름 -107-107.4 -106-106.5 -106-106.2 -83-83.3
시가총액 304304.6 346346.7 394394.8 443443.8
주가 2,4552,455.0 2,7942,794.0 3,1823,182.0 3,5833,583.0
주가현금흐름배수 -3.64-3.64 -4.31-4.31 -4.66-4.66 -6.34-6.34
주식수(만주) 1,318 1,318 1,318 1,316

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