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373170 코스닥
8,100 270 (-3.23%)
기준 : 09/16
  • 시가총액
    408억
  • 주식수
    504만
  • PER
    -295.01배
  • PBR
    1.89배
  • ROE
    -0.64%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 1616.1 1919.2 1010.7 1010.1 66.9
당기순이익 -1-1.3 -9-9.4 -1-1.4 1515.2 88.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1919.9 3535.2 1919.4 11.8 88.9
유형자산감가상각비 33.4 66.9 66.9 66.1 99.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.5 00.5 00.5 00.8
대손상각비 00.1 00.7 00.7 N/AN/A 00.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.4 11.1 11.1 00.4 11.0
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 88.8 88.8 88.8 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.2 00.2 00.2 N/AN/A N/AN/A
기타 66.5 1616.7 00.9 -5-5.2 -3-3.1
현금유입이 없는 수익(차감) 44.6 99.6 99.7 1111.3 1616.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.2 00.0 00.0 00.0 00.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.3 88.6 88.6 44.7 99.1
외환거래이익 00.5 00.9 00.9 N/AN/A 00.3
기타 N/AN/A 00.0 00.0 66.5 66.5
영업자산·부채 변동 -5-5.2 -3-3.2 -3-3.2 -2-2.2 0-0.2
영업활동자산의감소 -11-11.8 -13-13.8 -13-13.8 -2-2.5 -4-4.4
매출채권감소 -15-15.5 -24-24.6 -24-24.6 55.7 -3-3.4
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 22.6 00.2 00.2 22.2 0-0.1
선급비용 감소 22.8 55.2 55.2 -5-5.3 -2-2.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.8 55.3 55.3 -5-5.1 22.0
영업활동부채의증가 66.6 1010.5 1010.5 00.2 44.1
매입채무 증가 88.7 -3-3.0 -3-3.0 22.1 -9-9.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 0-0.7 11.0 11.0 0-0.2 11.5
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 0-0.6 0-0.5
미지급비용 증가 00.9 00.9 00.9 00.1 00.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 11.7 11.7 11.7 00.8 00.8
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 88.6 1212.8 44.9 33.5 11.2
이자수취 66.9 77.2 88.0 88.9 77.5
이자지급 0-0.7 0-0.6 -1-1.0 -1-1.0 0-0.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.8 00.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.6 0-0.8 -1-1.1 -1-1.3 -1-1.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -15-15.0 -24-24.7 -64-64.0 -187-187.3 -197-197.5
투자활동현금유입액 1,0471,047.0 1,1461,146.8 1,0601,060.4 783783.7 589589.8
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,0471,047.0 1,1461,146.8 1,0601,060.4 783783.7 N/AN/A
투자활동현금유출액 1,0621,062.0 1,1711,171.5 1,1241,124.5 971971.1 787787.4
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.3 11.8 22.7 22.6 11.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.3 11.8 22.7 22.6 N/AN/A
무형자산의증가 00.0 00.0 00.1 00.1 00.1
기타 1,0591,059.7 1,1691,169.7 1,1211,121.6 968968.3 N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -5-5.2 -15-15.3 -12-12.3 -10-10.2 -8-8.7
재무활동현금유입액(가산) 1010.1 1010.1 1313.0 1515.3 55.3
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.1 33.0 55.3 55.3
재무활동현금유출액(차감) 1515.4 1515.5 1515.3 1515.6 44.1
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 1010.1 1010.4 1010.6 1010.9 00.7
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.4 1515.5 1515.3 44.6 N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A -9-9.9 -9-9.9 -9-9.9 -9-9.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 0-0.5 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 0-0.5 N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 0-0.5 N/AN/A
현금의 증감 -4-4.1 -20-20.8 -65-65.6 -188-188.0 -199-199.4
기초의 현금 195195.3 216216.2 281281.8 469469.8 458458.2
기말의 현금 191191.2 195195.3 216216.2 281281.8 258258.8
잉여현금흐름 -6-6.6 -12-12.8 -3-3.8 11.9 0-0.6
시가총액 447447.8 339339.0 347347.1 402402.0 532532.5
주가 8,8908,890.0 6,7306,730.0 6,8906,890.0 7,9807,980.0 10,57010,570.0
주가현금흐름배수 27.7427.74 17.6517.65 32.3032.30 39.7439.74 77.0077.00
주식수(만주) 504 504 504 504 504 N/A N/A

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