엑스플러스

373200 코스닥
831 85 (+11.39%)
기준 : 05/09
  • 시가총액
    823억
  • 주식수
    8,973만
  • PER
    -103.07배
  • PBR
    7.80배
  • ROE
    -7.57%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 -20-20.6 -23-23.0 -44-44.0 -32-32.3 -41-41.7
당기순이익 -7-7.9 -72-72.6 -78-78.0 -96-96.3 -82-82.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5353.0 120120.1 122122.7 8282.4 8080.4
유형자산감가상각비 33.7 44.3 44.1 44.3 44.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.3 11.2 11.6 11.9 22.1
대손상각비 33.7 44.1 44.2 00.1 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1212.4 1313.0 1313.8 1212.0 99.3
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 66.8 66.8 66.8 0-0.7 N/AN/A
기타 2525.9 9090.5 9292.0 6464.8 6464.9
현금유입이 없는 수익(차감) 8181.3 8484.4 8484.6 3131.9 3131.4
지분법이익 55.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 11.4 2323.0 2323.0 2121.5 2121.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.4 11.0 11.2 11.2 00.9
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 7373.9 6060.3 6060.3 99.1 99.0
영업자산·부채 변동 2323.9 1818.4 22.3 2020.0 0-0.3
영업활동자산의감소 2727.0 2121.5 66.6 2626.2 1313.3
매출채권감소 11.2 33.2 0-0.5 1010.3 55.6
재고자산의감소 1818.6 99.6 77.4 1111.0 77.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.0 88.7 0-0.2 44.8 00.1
영업활동부채의증가 -3-3.0 -3-3.0 -4-4.3 -6-6.2 -13-13.6
매입채무 증가 -2-2.8 66.5 -4-4.3 -7-7.5 -8-8.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 -9-9.6 00.0 11.3 -4-4.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -12-12.3 -18-18.4 -37-37.6 -25-25.7 -34-34.3
이자수취 00.4 00.9 11.2 11.1 00.9
이자지급 -8-8.8 -5-5.6 -6-6.6 -6-6.6 -5-5.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 0-0.1 -1-1.1 -1-1.1 -2-2.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -37-37.7 -50-50.2 -52-52.7 -20-20.4 -27-27.7
투자활동현금유입액 2424.4 22.5 33.5 1515.6 1414.6
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.3 00.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 3333.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 33.5 1515.6 1414.6
투자활동현금유출액 6262.2 5252.8 5656.3 3636.1 4242.3
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 3030.0 3030.0 3030.0 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.2 1313.2 1515.3 2323.9 2727.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 1313.2 1515.3 2323.9 2727.6
무형자산의증가 00.0 44.0 55.2 77.0 77.4
기타 6161.9 3939.5 4040.9 1212.1 77.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3232.2 -33-33.2 9696.6 6868.7 8787.7
재무활동현금유입액(가산) 251251.8 143143.7 323323.7 205205.4 239239.2
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 146146.7 123123.7 173173.7 7575.1 109109.2
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 130130.0 130130.0 130130.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 105105.1 2020.0 2020.0 00.2 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 219219.6 177177.0 227227.1 127127.2 142142.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 117117.4 4545.0 9595.0 9595.0 109109.9
사채의감소 101101.3 131131.3 131131.3 3030.0 3030.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 219219.6 177177.0 227227.1 127127.2 142142.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A 00.0 00.0 -9-9.4 -9-9.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -26-26.1 -106-106.5 0-0.1 1515.9 1818.2
기초의 현금 6969.7 175175.3 174174.2 157157.1 137137.7
기말의 현금 4343.5 6868.7 174174.1 173173.0 155155.9
잉여현금흐름 2020.1 -2-2.8 -23-23.8 -33-33.6 -50-50.9
시가총액 485485.2 427427.7 1,1121,112.8 1,0221,022.0 1,3681,368.4
주가 641641.0 565565.0 1,4701,470.0 1,3501,350.0 1,8071,807.0
주가현금흐름배수 -23.49-23.49 -18.53-18.53 -25.26-25.26 -31.60-31.60 -32.78-32.78
주식수(만주) 8,973 7,571 7,571 7,571 7,571 7,571 7,571 7,571 7,571 7,571 7,571 7,059 7,059 7,059

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄