씨유테크

376290 코스닥
2,875 15 (-0.52%)
기준 : 02/06
  • 시가총액
    508억
  • 주식수
    1,766만
  • PER
    7.90배
  • PBR
    0.45배
  • ROE
    5.74%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 125125.6 103103.1 161161.0 -49-49.6 124124.4
당기순이익 6464.2 3131.4 9191.0 135135.6 7575.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 103103.4 137137.3 117117.9 123123.4 128128.5
유형자산감가상각비 3737.1 3737.0 3636.8 3636.2 3535.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.5 44.5 44.5 44.4 44.5
대손상각비 0-0.4 00.3 00.3 00.3 00.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.9 66.4 66.7 66.7 66.7
외환거래손실 00.4 3131.5 11.6 33.2 2525.1
충당부채전입액 0-0.1 00.0 00.0 00.0 00.1
법인세비용 3838.4 3636.3 4949.0 5353.8 3737.8
기타 1717.4 2121.2 1818.7 1818.5 1818.1
현금유입이 없는 수익(차감) 5454.1 5757.0 5555.0 6060.8 2020.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2323.8 2424.5 2323.7 2222.7 2222.6
외환거래이익 3030.1 3232.2 3030.7 3737.8 -2-2.1
기타 00.0 00.3 00.5 00.1 00.2
영업자산·부채 변동 4545.7 2424.8 3434.1 -235-235.1 -54-54.2
영업활동자산의감소 180180.0 7979.2 141141.0 2424.2 -177-177.7
매출채권감소 126126.9 2626.3 105105.1 2626.6 -88-88.5
재고자산의감소 5050.2 5252.4 3131.5 -10-10.7 -86-86.3
선급금 감소 00.3 -1-1.8 0-0.2 00.8 00.5
선급비용 감소 22.6 22.3 44.7 77.6 -1-1.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 -1-1.4
영업활동부채의증가 -134-134.2 -54-54.3 -106-106.8 -259-259.4 123123.4
매입채무 증가 -120-120.4 -49-49.9 -99-99.7 -261-261.9 117117.5
선수금 증가 00.9 11.3 22.5 00.8 00.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.1 0-0.4 -4-4.5 0-0.7 0-0.6
미지급비용 증가 -8-8.0 00.2 -2-2.3 55.1 88.3
충당부채의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
퇴직금관련 -5-5.6 -5-5.6 -2-2.8 -2-2.8 -2-2.3
기타 -4-4.6 -5-5.6 -2-2.7 -2-2.7 -2-2.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 159159.3 136136.6 188188.0 -36-36.9 128128.6
이자수취 2323.2 2424.2 2626.6 2424.8 3131.6
이자지급 -9-9.3 -6-6.4 -5-5.8 -4-4.1 -4-4.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -47-47.5 -51-51.2 -47-47.7 -33-33.4 -31-31.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -205-205.0 -196-196.0 6767.2 -83-83.5 211211.4
투자활동현금유입액 298298.0 320320.5 383383.9 262262.1 509509.3
유동금융자산의감소 6969.5 9292.5 158158.2 255255.6 507507.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 298298.0 320320.5 383383.9 66.5 11.8
투자활동현금유출액 503503.1 516516.5 316316.7 345345.6 297297.9
유동금융자산 증가 269269.7 272272.7 292292.7 306306.8 264264.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1919.1 2020.7 2020.3 3535.1 3232.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.1 2020.7 2020.3 3535.1 3232.7
무형자산의증가 11.0 00.8 00.6 00.5 00.2
기타 482482.9 494494.9 33.1 33.1 00.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -71-71.3 -78-78.2 -17-17.4 -20-20.4 -20-20.4
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 3030.5 3737.5 1414.6 1717.6 1717.6
단기차입금의감소 88.0 88.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 1111.5 1414.4 -1-1.7 N/AN/A 77.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1313.5 1313.5 1313.5 1313.5 66.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.5 2323.0 1616.3 1717.6 1010.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -40-40.7 -40-40.7 -2-2.8 -2-2.8 -2-2.8
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.1 -16-16.5 1919.7 2020.9 -5-5.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 33.1 -16-16.5 1919.7 2020.9 -5-5.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -147-147.6 -187-187.7 230230.6 -132-132.8 309309.6
기초의 현금 2,3982,398.9 2,5862,586.6 2,3562,356.0 2,4882,488.8 2,1792,179.1
기말의 현금 2,2512,251.3 2,3982,398.9 2,5862,586.6 2,3562,356.0 2,4882,488.8
잉여현금흐름 114114.2 5353.8 6868.5 -188-188.1 -18-18.3
시가총액 552552.6 593593.2 568568.5 505505.8 554554.4
주가 3,1303,130.0 3,3603,360.0 3,2203,220.0 2,8652,865.0 3,1403,140.0
주가현금흐름배수 4.404.40 5.755.75 3.533.53 -10.18-10.18 4.454.45
주식수(만주) 1,766 1,766 1,766 1,766 1,766 1,766 1,766 1,766 1,766 1,766 1,766 1,766

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